【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	004025	融通收益增强债券A	1.0448	1.2168	1.0368	1.2088	0.0080	0.77%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	004026	融通收益增强债券C	1.0285	1.1855	1.0207	1.1777	0.0078	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	161626	融通通福债券(LOF)A	1.2163	2.1783	1.2157	2.1773	0.0010	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	161624	融通可转债债券A	0.9601	1.0701	0.9592	1.0692	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	161625	融通可转债债券C	0.9236	1.0336	0.9227	1.0327	0.0009	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	006855	人保鑫泽纯债C	1.0716	1.0716	1.0709	1.0709	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	161627	融通通福债券(LOF)C	1.2410	1.5187	1.2404	1.5180	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	006854	人保鑫泽纯债A	1.0754	1.0754	1.0747	1.0747	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
9	021434	融通通福债券(LOF)D	1.2900	1.3672	1.2893	1.3665	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
10	161618	融通岁岁添利定期开放债券A	1.2271	1.7364	1.2266	1.7359	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
11	161619	融通岁岁添利定期开放债券B	1.2249	1.6890	1.2245	1.6886	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
12	007988	融通通恒63个月定开债券A	1.0103	1.1531	1.0100	1.1528	0.0003	0.03%	暂停	暂停	1.0%	1.0%	购买
13	018322	人保民富债券A	0.9966	0.9966	0.9964	0.9964	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
14	006114	人保鑫利债券A	1.0730	1.0980	1.0728	1.0978	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
15	006115	人保鑫利债券C	1.0497	1.0747	1.0495	1.0745	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	006459	人保鑫裕增强债券A	1.0772	1.0972	1.0770	1.0970	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
17	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1218	1.7085	1.1217	1.7084	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	002342	融通增益债券A/B	1.3941	1.4941	1.3940	1.4940	0.0001	0.01%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
19	002344	融通增益债券C	1.4346	1.4346	1.4345	1.4345	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	006460	人保鑫裕增强债券C	1.0658	1.0858	1.0657	1.0857	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	006638	人保鑫盛纯债A	1.0351	1.0351	1.0350	1.0350	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
22	006639	人保鑫盛纯债C	1.0223	1.0223	1.0222	1.0222	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	000673	融通四季添利债券(LOF)C	1.1193	1.2453	1.1192	1.2452	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	008431	人保利丰纯债C	1.0209	1.0209	1.0208	1.0208	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
25	009518	人保福欣3个月定开债券C	1.0289	1.0705	1.0288	1.0704	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
26	009517	人保福欣3个月定开债券A	1.0317	1.0733	1.0316	1.0732	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
27	018323	人保民富债券C	0.9916	0.9916	0.9915	0.9915	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
28	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.0324	1.0484	1.0323	1.0483	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
29	018757	睿远稳益增强30天持有债券C	1.0295	1.0455	1.0294	1.0454	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	021096	融通增益债券D	1.3937	1.3937	1.3936	1.3936	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
31	002825	融通通和债券	1.0650	1.2710	1.0650	1.2710	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
32	008430	人保利丰纯债A	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
33	019192	人保中债1-5年政策性金融债A	1.0363	1.0363	1.0363	1.0363	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
34	019193	人保中债1-5年政策性金融债C	1.0191	1.0191	1.0191	1.0191	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	003674	融通通玺债券	1.0534	1.2630	1.0535	1.2631	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
36	003728	融通通宸债券A	1.0962	1.3722	1.0963	1.3723	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
37	005289	融通通昊三个月定期开放债券型发起式	1.0326	1.2802	1.0327	1.2803	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.7%	0.7%	购买
38	016148	融通通灿债券A	1.0567	1.0567	1.0568	1.0568	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
39	020381	人保民享利率债债券A	1.0286	1.0286	1.0287	1.0287	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
40	020382	人保民享利率债债券C	1.0405	1.0405	1.0406	1.0406	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
41	020590	融通通宸债券C	1.0945	1.0945	1.0946	1.0946	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
42	020889	融通通灿债券C	1.0656	1.0656	1.0657	1.0657	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	161603	融通债券A/B	1.1141	2.1891	1.1142	2.1892	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	161693	融通债券C	1.1001	2.1311	1.1003	2.1313	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	000394	融通通源短融债券A	1.1626	1.3736	1.1628	1.3738	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	001941	融通通源短融债券B	1.1849	1.3219	1.1851	1.3221	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
47	006073	人保鑫瑞中短债债券A	1.1363	1.1563	1.1365	1.1565	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
48	006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.1193	1.1393	1.1195	1.1395	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	018606	融通通祺债券C	1.0677	1.0677	1.0679	1.0679	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	021433	融通债券D	1.1141	1.1661	1.1143	1.1663	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买

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