【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000289	鹏华丰泰定期开放债券A	1.1094	1.5457	1.1086	1.5449	0.0008	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
2	006465	浦银普益C	1.0451	1.1691	1.0443	1.1683	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
3	007001	鹏华中债1-3年国开行债券指数C	1.0640	1.1772	1.0632	1.1764	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	015831	平安惠复纯债C	1.0993	1.2654	1.0985	1.2646	0.0008	0.07%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
5	020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0105	1.0155	1.0097	1.0147	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
6	005077	平安合韵定开债	1.0265	1.2255	1.0257	1.2247	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
7	004632	平安合意定开债	1.0606	1.1926	1.0598	1.1918	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
8	005897	平安合颖定开债	1.0498	1.2333	1.0490	1.2325	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
9	001950	鹏华丰泰定期开放债券B	1.1513	1.2660	1.1505	1.2652	0.0008	0.07%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
10	006316	平安惠诚纯债	1.0812	1.3149	1.0804	1.3141	0.0008	0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
11	006514	鹏扬淳享债券C	1.0402	1.1962	1.0394	1.1954	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	007500	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.1303	1.1592	1.1295	1.1584	0.0008	0.07%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
13	009404	平安惠享纯债C	1.1093	1.1093	1.1085	1.1085	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	009306	平安惠铭纯债	1.0863	1.1773	1.0855	1.1765	0.0008	0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
15	015423	浦银安盛普裕一年定开债券	1.0332	1.0712	1.0324	1.0704	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
16	015622	平安合禧1年定开债发起式	1.0769	1.0769	1.0761	1.0761	0.0008	0.07%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
17	016236	浦银安盛普诚纯债债券C	1.0350	1.0450	1.0342	1.0442	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	019543	浦银安盛普恒利率债	1.0262	1.0332	1.0254	1.0324	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
19	009229	平安增鑫六个月定开债E	1.1121	1.1381	1.1113	1.1373	0.0008	0.07%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
20	005895	平安合丰定开债	1.0636	1.2406	1.0628	1.2398	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
21	002396	鹏华丰尚定期开放债券B	1.2147	1.2573	1.2140	1.2566	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
22	003527	鹏华丰腾债券	1.0768	1.2351	1.0761	1.2344	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
23	009053	平安合庆定开债	1.0291	1.1911	1.0284	1.1904	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
24	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0368	1.0518	1.0361	1.0511	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
25	006932	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.0801	1.1586	1.0794	1.1579	0.0007	0.06%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
26	002395	鹏华丰尚定期开放债券A	1.2423	1.2928	1.2416	1.2921	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
27	005398	鹏扬淳优债券	1.0580	1.2910	1.0573	1.2903	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
28	005766	平安合瑞定开债	1.0842	1.2966	1.0835	1.2959	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
29	006055	鹏扬淳合债券A	1.0841	1.2711	1.0834	1.2704	0.0007	0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
30	005971	平安惠锦纯债A	1.0656	1.2136	1.0649	1.2129	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
31	006513	鹏扬淳享债券A	1.0442	1.2202	1.0435	1.2195	0.0007	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
32	007987	鹏华丰庆债券A	1.0298	1.1429	1.0291	1.1422	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
33	009509	平安惠润纯债	1.0652	1.1372	1.0645	1.1365	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
34	009743	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.0375	1.0582	1.0368	1.0575	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	009742	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.0296	1.0650	1.0289	1.0643	0.0007	0.07%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
36	011719	浦银安盛盛华一年定开债券	1.0318	1.1138	1.0311	1.1131	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
37	014081	平安中债1-3年国开债指数A	1.0775	1.0875	1.0768	1.0868	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.5%	0.05%	购买
38	014082	平安中债1-3年国开债指数C	1.0966	1.1066	1.0959	1.1059	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
39	020319	鹏扬淳合债券D	1.0838	1.0988	1.0831	1.0981	0.0007	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	020421	鹏华永兴债券	1.0068	1.0068	1.0061	1.0061	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
41	519325	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.0848	1.2788	1.0841	1.2781	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
42	519324	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.1002	1.3132	1.0995	1.3125	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
43	006933	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.0838	1.1533	1.0831	1.1526	0.0007	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
44	005884	平安合悦定开债	1.0536	1.2952	1.0529	1.2945	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
45	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0797	1.0864	1.0790	1.0857	0.0007	0.06%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
46	005898	浦银安盛盛泽定开债券	1.0968	1.2288	1.0961	1.2281	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
47	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0911	1.1541	1.0904	1.1534	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
48	003741	鹏华丰盈债券	1.0642	1.6081	1.0636	1.6075	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
49	004438	鹏华永安定期开放债券	1.1995	1.4225	1.1989	1.4219	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
50	519334	浦银安盛盛勤定开债券A	1.0319	1.2029	1.0313	1.2023	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买

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