【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	007860	平安5-10年期政策性金融债债券C	1.1873	1.1973	1.1848	1.1948	0.0025	0.21%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
2	007859	平安5-10年期政策性金融债债券A	1.0985	1.2112	1.0962	1.2089	0.0023	0.21%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
3	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1657	1.1837	--	--	0.0020	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.1821	1.2121	--	--	0.0020	0.17%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
5	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0106	1.0116	--	--	0.0018	0.18%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
6	511020	平安5-10年期国债活跃券ETF	112.3256	1.2105	112.1460	1.2087	0.0018	0.16%	暂停	暂停	--	--	购买
7	006959	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.0683	1.1633	1.0668	1.1618	0.0015	0.14%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
8	012059	鹏华永益3个月定开债券	1.0395	1.1164	1.0380	1.1149	0.0015	0.14%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
9	006960	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.0668	1.1598	1.0654	1.1584	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	007447	平安惠泰纯债	1.1275	1.2129	1.1262	1.2116	0.0013	0.12%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
11	008957	鹏华中债3-5年国开债指数C	1.1125	1.1704	1.1112	1.1691	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0469	1.0929	1.0456	1.0916	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	008956	鹏华中债3-5年国开债指数A	1.1074	1.1601	1.1061	1.1588	0.0013	0.12%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
14	007584	鹏华丰鑫债券	1.0731	1.1845	1.0719	1.1833	0.0012	0.11%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
15	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0465	1.0945	1.0453	1.0933	0.0012	0.11%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
16	007954	平安惠涌纯债A	1.1445	1.1545	1.1434	1.1534	0.0011	0.10%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
17	008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0581	1.1226	1.0570	1.1215	0.0011	0.10%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
18	007681	鹏华丰登债券	1.0308	1.1557	1.0297	1.1546	0.0011	0.11%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
19	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0859	1.1737	1.0848	1.1726	0.0011	0.10%	暂停	开放	0.5%	0.5%	购买
20	015653	鹏华永平6个月定开债券	1.0370	1.0572	1.0359	1.0561	0.0011	0.11%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
21	018532	鹏华丰景债券	1.0288	1.0288	1.0277	1.0277	0.0011	0.11%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
22	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.0860	1.4095	1.0849	1.4084	0.0011	0.10%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
23	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.0816	1.3814	1.0805	1.3803	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	006171	鹏扬淳利债券A	1.0476	1.2446	1.0465	1.2435	0.0011	0.11%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
25	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0084	1.0085	1.0074	1.0075	0.0010	0.10%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
26	007409	鹏扬淳开债券C	1.0310	1.1750	1.0300	1.1740	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	007408	鹏扬淳开债券A	1.0321	1.1951	1.0311	1.1941	0.0010	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
28	014504	鹏扬淳开债券D	1.0319	1.0999	1.0309	1.0989	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	519118	浦银安盛幸福回报定开债券A	1.0480	1.5120	1.0470	1.5110	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
30	009228	平安增鑫六个月定开债C	1.1018	1.1025	1.1008	1.1015	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
31	006935	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.1157	1.2277	1.1147	1.2267	0.0010	0.09%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
32	006934	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.1071	1.2333	1.1061	1.2323	0.0010	0.09%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
33	002795	平安惠盈纯债A	1.2100	1.3350	1.2090	1.3340	0.0010	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
34	018083	鹏华信用债6个月持有期债券A	1.0310	1.0310	1.0300	1.0300	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
35	020958	平安惠涌纯债C	1.1639	1.1639	1.1629	1.1629	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	519119	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.0450	1.4680	1.0440	1.4670	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
37	002188	鹏华丰华债券	1.0848	1.3481	1.0839	1.3472	0.0009	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
38	003286	平安惠享纯债A	1.1258	1.2713	1.1249	1.2704	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
39	006464	浦银普益A	1.0550	1.1910	1.0541	1.1901	0.0009	0.09%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
40	007000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A	1.0663	1.1772	1.0654	1.1763	0.0009	0.08%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
41	009166	平安合享1年定开债	1.0273	1.1443	1.0264	1.1434	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
42	015830	平安惠复纯债A	1.1042	1.2712	1.1033	1.2703	0.0009	0.08%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
43	018084	鹏华信用债6个月持有期债券C	1.0281	1.0281	1.0272	1.0272	0.0009	0.09%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
44	009227	平安增鑫六个月定开债A	1.0905	1.1545	1.0896	1.1536	0.0009	0.08%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
45	004498	鹏华丰源债券	1.0282	1.2749	1.0273	1.2740	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
46	009453	平安合兴1年定开债	1.0732	1.1293	1.0723	1.1284	0.0009	0.08%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
47	013265	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.1337	1.1337	1.1328	1.1328	0.0009	0.08%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
48	016111	鹏华丰尊债券	1.0398	1.0473	1.0389	1.0464	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
49	020060	鹏扬淳旭债券A	1.0451	1.0451	1.0442	1.0442	0.0009	0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
50	020061	鹏扬淳旭债券C	1.0428	1.0428	1.0419	1.0419	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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