【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	021037	南方中债7-10年国开行债券指数I	1.2893	1.3393	1.2888	1.3388	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	021774	农银双利回报债券D	1.0108	1.0108	1.0103	1.0103	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
3	006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	1.2825	1.3325	1.2820	1.3320	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.2894	1.3394	1.2889	1.3389	0.0005	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
5	013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	1.0653	1.1793	1.0648	1.1788	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	013821	南方定利一年定开债券	1.0576	1.0876	1.0571	1.0871	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
7	016327	农银双利回报债券A	1.0108	1.0108	1.0103	1.0103	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
8	017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0641	1.0741	1.0636	1.0736	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
9	018665	南方宁元债券	1.0366	1.0366	1.0361	1.0361	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
10	006492	南方中债1-3年国开行债券指数C	1.0251	1.1791	1.0246	1.1786	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	1.0256	1.1856	1.0251	1.1851	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	007496	农银丰泽定开债券	1.0382	1.1505	--	--	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
13	009906	诺德安瑞39个月定开	1.0191	1.1241	--	--	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.45%	0.45%	购买
14	007025	南方鑫利3个月定开债券发起	1.2291	1.2291	1.2287	1.2287	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
15	013258	南方通元6个月持有债券C	0.9656	0.9656	0.9652	0.9652	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	013257	南方通元6个月持有债券A	0.9756	0.9756	0.9752	0.9752	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
17	005047	南华瑞扬纯债A	1.1109	1.1109	1.1105	1.1105	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
18	005048	南华瑞扬纯债C	1.0709	1.0709	1.0705	1.0705	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	008346	南华瑞泽债券C	0.9280	1.0280	0.9276	1.0276	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	008345	南华瑞泽债券A	0.9423	1.0423	0.9419	1.0419	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	008509	南方得利一年定开债券发起	1.1115	1.1921	1.1111	1.1917	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
22	010653	农银金玉债券	1.0200	1.1350	1.0196	1.1346	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
23	011968	农银金盛债券	1.0416	1.1266	1.0412	1.1262	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
24	016328	农银双利回报债券C	1.0069	1.0069	1.0065	1.0065	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	015255	农银金耀3个月定开债券	1.0175	1.0675	1.0171	1.0671	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
26	018471	南方津享稳健添利债券A	1.0312	1.0312	1.0308	1.0308	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
27	017928	南华瑞富一年定开债券发起式	1.0331	1.0481	1.0327	1.0477	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
28	021153	南方集利18个月持有债券E	1.1673	1.1673	1.1669	1.1669	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
29	006667	南华瑞元定期开放债券	1.0509	1.2329	1.0506	1.2326	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
30	008744	南方集利18个月持有债券C	1.1464	1.1464	1.1461	1.1461	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	660002	农银恒久增利债券A	1.1938	1.8495	1.1935	1.8492	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	660102	农银恒久增利债券C	1.1716	1.7314	1.1713	1.7311	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	000561	南方启元债券A	1.1880	1.3830	1.1877	1.3827	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	000562	南方启元债券C	1.1842	1.3362	1.1839	1.3359	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	004180	南方宏元定开债券发起	1.2279	1.3169	1.2276	1.3166	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
36	004555	南方和元债券A	1.0769	1.3234	1.0766	1.3231	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	004556	南方和元债券C	1.0599	1.2817	1.0596	1.2814	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	005625	南华瑞鑫定期开放债券	1.0376	1.2302	1.0373	1.2299	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
39	006653	南方畅利定开债券发起	1.2166	1.2666	1.2163	1.2663	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
40	006758	农银金禄债券	1.0496	1.2360	1.0493	1.2357	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
41	008510	南方鼎利一年定开债券发起	1.0577	1.1889	1.0574	1.1886	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
42	202103	南方多利增强债券A	1.1040	1.9209	1.1037	1.9206	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	202102	南方多利增强债券C	1.1007	1.8695	1.1004	1.8692	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	008743	南方集利18个月持有债券A	1.1669	1.1669	1.1666	1.1666	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	005469	南方浙利定开债券发起	1.0303	1.2565	1.0300	1.2562	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
46	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0054	1.6393	--	--	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
47	005470	南方乾利定开债券发起	1.0824	1.2660	1.0822	1.2658	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
48	008361	南方招利一年定开债券发起	1.1094	1.1633	1.1092	1.1631	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
49	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0170	1.1070	1.0168	1.1068	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.0165	1.1115	1.0163	1.1113	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买

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