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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005461 | 南方希元可转债债券 | 1.2265 | 1.2265 | 1.2205 | 1.2205 | 0.0060 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 1.1893 | 1.2093 | 1.1852 | 1.2052 | 0.0041 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 1.1732 | 1.1732 | 1.1692 | 1.1692 | 0.0040 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 1.3425 | 1.6745 | 1.3387 | 1.6707 | 0.0038 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 202107 | 南方广利回报债券C | 1.3765 | 1.5935 | 1.3727 | 1.5897 | 0.0038 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 202101 | 南方宝元债券A | 2.5001 | 3.9621 | 2.4964 | 3.9584 | 0.0037 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 021883 | 南方宝元债券E | 2.5000 | 3.9620 | 2.4964 | 3.9584 | 0.0036 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 006585 | 南方宝元债券C | 2.4159 | 3.8779 | 2.4124 | 3.8744 | 0.0035 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 020351 | 农银金瑞利率债债券 | 1.0039 | 1.0039 | -- | -- | 0.0018 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
10 | 012399 | 南方永元一年持有债券A | 1.0047 | 1.0047 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0014 | 0.14% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
11 | 012400 | 南方永元一年持有债券C | 0.9934 | 0.9934 | 0.9921 | 0.9921 | 0.0013 | 0.13% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 008355 | 农银金祺定开债券 | 1.1557 | 1.1757 | -- | -- | 0.0013 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
13 | 013593 | 南方中债3-5年农发行债券指数E | 1.1345 | 1.2385 | 1.1334 | 1.2374 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 1.6817 | 2.4153 | 1.6806 | 2.4142 | 0.0011 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A | 1.0799 | 1.2329 | 1.0789 | 1.2319 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
16 | 017121 | 南方贤元一年持有债券A | 1.0157 | 1.0157 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
17 | 006494 | 南方中债3-5年农发行债券指数C | 1.0817 | 1.2347 | 1.0807 | 1.2337 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 014459 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | 1.1198 | 1.1458 | 1.1188 | 1.1448 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017122 | 南方贤元一年持有债券C | 1.0107 | 1.0107 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 660009 | 农银增强收益债券A | 1.7305 | 1.8015 | 1.7296 | 1.8006 | 0.0009 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 660109 | 农银增强收益债券C | 1.6559 | 1.7269 | 1.6550 | 1.7260 | 0.0009 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008257 | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 1.0385 | 1.1435 | 1.0376 | 1.1426 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 008256 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | 1.0378 | 1.1458 | 1.0369 | 1.1449 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
24 | 016109 | 南方振元债券发起A | 1.0444 | 1.0444 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
25 | 016110 | 南方振元债券发起C | 1.0894 | 1.0894 | 1.0885 | 1.0885 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 007714 | 南方贺元利率债债券A | 1.0663 | 1.1733 | 1.0655 | 1.1725 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 007715 | 南方贺元利率债债券C | 1.0845 | 1.1535 | 1.0837 | 1.1527 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012398 | 南方佳元6个月持有债券C | 1.0641 | 1.0641 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 1.0760 | 1.0760 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
30 | 019885 | 南方恩元债券发起 | 1.0194 | 1.0274 | 1.0187 | 1.0267 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
31 | 000997 | 南方双元债券A | 1.1813 | 1.2073 | 1.1806 | 1.2066 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 008216 | 农银彭博利率债指数 | 1.0160 | 1.1510 | 1.0153 | 1.1503 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
33 | 008761 | 南方骏元中短期利率债债券 | 1.0230 | 1.1560 | 1.0223 | 1.1553 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
34 | 020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 1.0752 | 1.0752 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 1.0760 | 1.0760 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 014184 | 诺德安承利率债 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
37 | 009534 | 南方升元中短期利率债债券A | 1.0745 | 1.1445 | 1.0739 | 1.1439 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
38 | 013594 | 南方中债7-10年国开行债券指数E | 1.2884 | 1.3384 | 1.2878 | 1.3378 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 008783 | 南方乐元中短期利率债债券A | 1.0384 | 1.1234 | 1.0378 | 1.1228 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
40 | 008784 | 南方乐元中短期利率债债券C | 1.0808 | 1.1058 | 1.0802 | 1.1052 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 1.0069 | 1.0069 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 1.0103 | 1.0103 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
43 | 020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 1.0384 | 1.1234 | 1.0378 | 1.1228 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
44 | 005393 | 南方卓利3个月定开债券发起 | 1.0215 | 1.2489 | 1.0209 | 1.2483 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
45 | 000998 | 南方双元债券C | 1.1440 | 1.1700 | 1.1434 | 1.1694 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 1.3314 | 2.5842 | 1.3309 | 2.5837 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 1.3184 | 2.5575 | 1.3179 | 2.5570 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
48 | 007573 | 农银丰盈定开债券 | 1.0171 | 1.1604 | -- | -- | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
49 | 018472 | 南方津享稳健添利债券C | 1.0276 | 1.0276 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 009535 | 南方升元中短期利率债债券C | 1.0892 | 1.1342 | 1.0887 | 1.1337 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |