【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	005461	南方希元可转债债券	1.2265	1.2265	1.2205	1.2205	0.0060	0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	006030	南方昌元可转债债券A	1.1893	1.2093	1.1852	1.2052	0.0041	0.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	006031	南方昌元可转债债券C	1.1732	1.1732	1.1692	1.1692	0.0040	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	202105	南方广利回报债券A/B	1.3425	1.6745	1.3387	1.6707	0.0038	0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	202107	南方广利回报债券C	1.3765	1.5935	1.3727	1.5897	0.0038	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	202101	南方宝元债券A	2.5001	3.9621	2.4964	3.9584	0.0037	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	021883	南方宝元债券E	2.5000	3.9620	2.4964	3.9584	0.0036	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	006585	南方宝元债券C	2.4159	3.8779	2.4124	3.8744	0.0035	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	020351	农银金瑞利率债债券	1.0039	1.0039	--	--	0.0018	0.18%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
10	012399	南方永元一年持有债券A	1.0047	1.0047	1.0033	1.0033	0.0014	0.14%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
11	012400	南方永元一年持有债券C	0.9934	0.9934	0.9921	0.9921	0.0013	0.13%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
12	008355	农银金祺定开债券	1.1557	1.1757	--	--	0.0013	0.11%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
13	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1345	1.2385	1.1334	1.2374	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	320004	诺安优化收益债券	1.6817	2.4153	1.6806	2.4142	0.0011	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	006493	南方中债3-5年农发行债券指数A	1.0799	1.2329	1.0789	1.2319	0.0010	0.09%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
16	017121	南方贤元一年持有债券A	1.0157	1.0157	1.0147	1.0147	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
17	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0817	1.2347	1.0807	1.2337	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1198	1.1458	1.1188	1.1448	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	017122	南方贤元一年持有债券C	1.0107	1.0107	1.0097	1.0097	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	660009	农银增强收益债券A	1.7305	1.8015	1.7296	1.8006	0.0009	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	660109	农银增强收益债券C	1.6559	1.7269	1.6550	1.7260	0.0009	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0385	1.1435	1.0376	1.1426	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0378	1.1458	1.0369	1.1449	0.0009	0.09%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
24	016109	南方振元债券发起A	1.0444	1.0444	1.0435	1.0435	0.0009	0.09%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
25	016110	南方振元债券发起C	1.0894	1.0894	1.0885	1.0885	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	007714	南方贺元利率债债券A	1.0663	1.1733	1.0655	1.1725	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	007715	南方贺元利率债债券C	1.0845	1.1535	1.0837	1.1527	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.0641	1.0641	1.0634	1.0634	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.0760	1.0760	1.0753	1.0753	0.0007	0.07%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
30	019885	南方恩元债券发起	1.0194	1.0274	1.0187	1.0267	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
31	000997	南方双元债券A	1.1813	1.2073	1.1806	1.2066	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	008216	农银彭博利率债指数	1.0160	1.1510	1.0153	1.1503	0.0007	0.07%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
33	008761	南方骏元中短期利率债债券	1.0230	1.1560	1.0223	1.1553	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
34	020325	南方佳元6个月持有债券E	1.0752	1.0752	1.0745	1.0745	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	017578	南方中证政策性金融债指数C	1.0760	1.0760	1.0754	1.0754	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	014184	诺德安承利率债	1.0275	1.0275	1.0269	1.0269	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
37	009534	南方升元中短期利率债债券A	1.0745	1.1445	1.0739	1.1439	0.0006	0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
38	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.2884	1.3384	1.2878	1.3378	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	008783	南方乐元中短期利率债债券A	1.0384	1.1234	1.0378	1.1228	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
40	008784	南方乐元中短期利率债债券C	1.0808	1.1058	1.0802	1.1052	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	018773	南方惠享稳健添利债券C	1.0069	1.0069	1.0063	1.0063	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
42	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.0103	1.0103	1.0097	1.0097	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
43	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0384	1.1234	1.0378	1.1228	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
44	005393	南方卓利3个月定开债券发起	1.0215	1.2489	1.0209	1.2483	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
45	000998	南方双元债券C	1.1440	1.1700	1.1434	1.1694	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3314	2.5842	1.3309	2.5837	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3184	2.5575	1.3179	2.5570	0.0005	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
48	007573	农银丰盈定开债券	1.0171	1.1604	--	--	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
49	018472	南方津享稳健添利债券C	1.0276	1.0276	1.0271	1.0271	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	009535	南方升元中短期利率债债券C	1.0892	1.1342	1.0887	1.1337	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买

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