【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	1.2744	1.3244	1.2709	1.3209	0.0035	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.2811	1.3311	1.2776	1.3276	0.0035	0.27%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
3	320009	诺安增利债券B	1.4860	1.6510	1.4840	1.6490	0.0020	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	000563	南方通利债券A	1.0908	1.5237	1.0894	1.5223	0.0014	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	007715	南方贺元利率债债券C	1.0797	1.1487	1.0783	1.1473	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	000564	南方通利债券C	1.0899	1.4904	1.0885	1.4890	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	007714	南方贺元利率债债券A	1.0612	1.1682	1.0598	1.1668	0.0014	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	007655	南方定元中短债债券A	1.1061	1.1511	1.1049	1.1499	0.0012	0.11%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
9	008216	农银彭博利率债指数	1.0141	1.1491	1.0129	1.1479	0.0012	0.12%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
10	007656	南方定元中短债债券C	1.0849	1.1299	1.0837	1.1287	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	005047	南华瑞扬纯债A	1.1088	1.1088	1.1077	1.1077	0.0011	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3295	2.5823	1.3284	2.5812	0.0011	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3162	2.5553	1.3151	2.5542	0.0011	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
14	010440	诺德安鸿A	1.0473	1.1553	1.0462	1.1542	0.0011	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	000561	南方启元债券A	1.1859	1.3809	1.1849	1.3799	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	000562	南方启元债券C	1.1825	1.3345	1.1815	1.3335	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	000736	诺安聚利债券A	1.3557	1.4547	1.3547	1.4537	0.0010	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	009534	南方升元中短期利率债债券A	1.0725	1.1425	1.0715	1.1415	0.0010	0.09%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
19	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2302	1.5982	1.2292	1.5972	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	320008	诺安增利债券A	1.6100	1.7750	1.6090	1.7740	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	001988	南方纯元债券A	1.0603	1.2724	1.0593	1.2714	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	005048	南华瑞扬纯债C	1.0691	1.0691	1.0681	1.0681	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	021076	诺德安鸿C	1.0470	1.0470	1.0460	1.0460	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	1.0235	1.1835	1.0225	1.1825	0.0010	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	001989	南方纯元债券C	1.0436	1.2355	1.0427	1.2346	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	004705	南方祥元债券A	1.1765	1.3445	1.1756	1.3436	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	006492	南方中债1-3年国开行债券指数C	1.0230	1.1770	1.0221	1.1761	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	000737	诺安聚利债券C	1.3401	1.3981	1.3392	1.3972	0.0009	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	202110	南方润元纯债债券C	1.1835	1.5283	1.1826	1.5274	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	004706	南方祥元债券C	1.1413	1.3093	1.1405	1.3085	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	004556	南方和元债券C	1.0561	1.2779	1.0554	1.2772	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	004555	南方和元债券A	1.0727	1.3192	1.0720	1.3185	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	017008	诺德中短债A	1.0774	1.0774	1.0768	1.0768	0.0006	0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
34	017009	诺德中短债C	1.0698	1.0698	1.0693	1.0693	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	005350	诺德短债A	1.1329	1.1329	1.1324	1.1324	0.0005	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
36	008744	南方集利18个月持有债券C	1.1536	1.1536	1.1531	1.1531	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	008743	南方集利18个月持有债券A	1.1739	1.1739	1.1734	1.1734	0.0005	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
38	006518	南方吉元短债债券C	1.0382	1.1122	1.0378	1.1118	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	005514	南华瑞恒中短债债券C	1.0473	1.5073	1.0469	1.5069	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	007920	诺德短债C	1.1363	1.1363	1.1359	1.1359	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	000355	南方丰元信用增强债券A	1.3761	1.6082	1.3757	1.6078	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	000086	南方稳利1年持有债券A	1.1399	1.5328	1.1395	1.5324	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
43	000720	南方稳利1年持有债券C	1.1162	1.4865	1.1158	1.4861	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	006517	南方吉元短债债券A	1.0626	1.1366	1.0622	1.1362	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
45	005513	南华瑞恒中短债债券A	1.0525	1.5125	1.0521	1.5121	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
46	008123	南方皓元短债债券C	1.0990	1.1290	1.0986	1.1286	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	008122	南方皓元短债债券A	1.1137	1.1437	1.1133	1.1433	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
48	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3307	1.5510	1.3303	1.5506	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	007791	南方梦元短债债券C	1.1114	1.1264	1.1111	1.1261	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	007790	南方梦元短债债券A	1.1271	1.1421	1.1269	1.1419	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买

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