每日开放式基金净值一览|共90只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 003657 | 民生加银鑫元纯债债券C | 1.1393 | 1.4857 | 1.1398 | 1.4862 | -0.0005 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 018922 | 民生加银恒源债券 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0450 | 1.0450 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 021493 | 摩根丰瑞债券D | 1.0798 | 1.0798 | 1.0803 | 1.0803 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 007454 | 民生加银嘉盈债券 | 1.0584 | 1.6743 | 1.0589 | 1.6748 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 1.0968 | 1.1273 | 1.0974 | 1.1279 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 6 | 010475 | 摩根安享回报一年持有债券A | 1.0123 | 1.0123 | 1.0129 | 1.0129 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 015055 | 摩根安享回报一年持有债券C | 1.0037 | 1.0037 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 009256 | 民生加银鑫通债券 | 1.0918 | 1.1398 | 1.0924 | 1.1404 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 004124 | 民生加银鑫升纯债债券 | 1.0301 | 1.3021 | 1.0308 | 1.3028 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 10 | 020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0590 | 1.0590 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 005951 | 民生加银恒益纯债A | 1.0243 | 1.2348 | 1.0250 | 1.2355 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 12 | 005952 | 民生加银恒益纯债C | 1.0253 | 1.2848 | 1.0260 | 1.2855 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 010099 | 民生加银汇智3个月定开债券 | 1.0875 | 1.2088 | 1.0883 | 1.2096 | -0.0008 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 008868 | 民生加银嘉益债券 | 1.0787 | 1.2929 | 1.0795 | 1.2937 | -0.0008 | -0.07% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 010856 | 民生加银恒泽债券 | 1.1192 | 1.1542 | 1.1200 | 1.1550 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 007201 | 民生加银聚益纯债债券 | 1.0579 | 1.1730 | 1.0588 | 1.1739 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 17 | 007292 | 民生加银兴盈债券 | 1.1179 | 1.1817 | 1.1188 | 1.1826 | -0.0009 | -0.08% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 1.0390 | 1.0390 | 1.0399 | 1.0399 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 19 | 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 1.0378 | 1.0378 | 1.0388 | 1.0388 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 002452 | 民生加银和鑫定开债券发起式 | 1.0659 | 1.4854 | 1.0672 | 1.4867 | -0.0013 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 21 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.6900 | 1.0800 | 0.6970 | 1.0870 | -0.0070 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.7150 | 1.1150 | 0.7220 | 1.1220 | -0.0070 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 000090 | 民生加银高等级信用债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 25 | 000089 | 民生加银高等级信用债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 000715 | 民生加银高等级信用债债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 000799 | 民生加银半年理财A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 005425 | 民生加银睿通3个月定开发起式 | -- | -- | 1.0314 | 1.1685 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | -- | -- | 1.0451 | 1.1286 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | -- | -- | 1.0314 | 1.0997 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | -- | -- | 1.0351 | 1.1112 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.75% | 0.75% | 购买 | ||
| 33 | 009431 | 民生加银汇众18个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 009430 | 民生加银汇众18个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 35 | 016576 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0368 | 1.0613 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 020246 | 民生加银半年理财C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 968000 | 摩根亚洲总收益人民币 | -- | -- | 12.2800 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 38 | 968001 | 摩根亚洲总收益人民币现金红利 | -- | -- | 7.1600 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 39 | 968003 | 摩根亚洲总收益美元 | -- | -- | 11.2100 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 40 | 968004 | 摩根亚洲总收益美元现金红利 | -- | -- | 7.2300 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 |
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