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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 690002 | 民生加银增强收益债券A | 1.2140 | 1.9390 | 1.2050 | 1.9300 | 0.0090 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 690202 | 民生加银增强收益债券C | 1.1800 | 1.8500 | 1.1710 | 1.8410 | 0.0090 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 0.8289 | 0.8369 | 0.8213 | 0.8293 | 0.0076 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 0.8086 | 0.8166 | 0.8012 | 0.8092 | 0.0074 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | 0.7065 | 0.7065 | 0.7001 | 0.7001 | 0.0064 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 018617 | 民生加银添润债券C | 0.9963 | 0.9963 | 0.9943 | 0.9943 | 0.0020 | 0.20% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 018604 | 民生加银添润债券A | 0.9995 | 0.9995 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0020 | 0.20% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
8 | 000377 | 摩根双债增利债券A | 0.9862 | 1.4512 | 0.9844 | 1.4494 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 000378 | 摩根双债增利债券C | 0.9766 | 1.4086 | 0.9749 | 1.4069 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 0.7951 | 0.7951 | 0.7941 | 0.7941 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 0.7838 | 0.7838 | 0.7829 | 0.7829 | 0.0009 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 1.0859 | 1.1659 | 1.0855 | 1.1655 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
13 | 008693 | 民生加银聚享39个月定开纯债债券 | 1.0182 | 1.1289 | 1.0180 | 1.1287 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
14 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2.4128 | 2.6494 | 2.4126 | 2.6492 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2.3635 | 2.6001 | 2.3633 | 2.5999 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
16 | 008844 | 摩根中债1-3年国开行债券指数A | 1.0408 | 1.0898 | 1.0407 | 1.0897 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
17 | 007088 | 民生加银恒裕债券 | 1.0050 | 1.1511 | 1.0049 | 1.1510 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 007259 | 民生加银中债1-3年农发债指数 | 1.0480 | 1.1595 | 1.0479 | 1.1594 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
19 | 008845 | 摩根中债1-3年国开行债券指数C | 1.0426 | 1.0856 | 1.0426 | 1.0856 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 014209 | 民生加银恒祥债券 | 1.0573 | 1.0928 | 1.0573 | 1.0928 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
21 | 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 1.0748 | 1.0748 | 1.0749 | 1.0749 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 1.0807 | 1.0807 | 1.0808 | 1.0808 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
23 | 016596 | 民生加银月月乐30天持有期短债A | 1.0550 | 1.0550 | 1.0551 | 1.0551 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
24 | 016597 | 民生加银月月乐30天持有期短债C | 1.0508 | 1.0508 | 1.0509 | 1.0509 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 1.0504 | 1.0504 | 1.0505 | 1.0505 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
26 | 016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 1.0481 | 1.0481 | 1.0482 | 1.0482 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 372010 | 摩根强化回报债券A | 1.5511 | 1.6011 | 1.5513 | 1.6013 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 372110 | 摩根强化回报债券B | 1.4763 | 1.5233 | 1.4765 | 1.5235 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 1.2047 | 1.6577 | 1.2049 | 1.6579 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
30 | 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 1.0841 | 1.1061 | 1.0843 | 1.1063 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
31 | 371020 | 摩根纯债债券A | 1.2918 | 1.6835 | 1.2921 | 1.6838 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 1.1752 | 1.6032 | 1.1755 | 1.6035 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 1.1022 | 1.1322 | 1.1025 | 1.1325 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0399 | 1.0399 | 1.0402 | 1.0402 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 1.0082 | 1.0082 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 1.1025 | 1.1025 | 1.1028 | 1.1028 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 371120 | 摩根纯债债券B | 1.2552 | 1.6009 | 1.2556 | 1.6013 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 1.0454 | 1.2676 | 1.0458 | 1.2680 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 005367 | 摩根丰瑞债券C | 1.0801 | 1.2342 | 1.0805 | 1.2346 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 1.1097 | 1.1397 | 1.1101 | 1.1401 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 009295 | 民生加银睿智一年定开债券发起式 | 1.0454 | 1.1054 | 1.0458 | 1.1058 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
42 | 008825 | 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | 1.1148 | 1.1448 | 1.1152 | 1.1452 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
43 | 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起式 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0574 | 1.0574 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
44 | 020959 | 摩根纯债丰利债券D | 1.0454 | 1.0507 | 1.0458 | 1.0511 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
45 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 1.0078 | 1.0078 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 1.0480 | 1.2509 | 1.0484 | 1.2513 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 003656 | 民生加银鑫元纯债债券A | 1.0512 | 1.4101 | 1.0516 | 1.4105 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
48 | 005366 | 摩根丰瑞债券A | 1.0838 | 1.2365 | 1.0842 | 1.2369 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
49 | 017447 | 民生加银恒宁债券 | 1.0463 | 1.0593 | 1.0467 | 1.0597 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
50 | 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0371 | 1.0371 | 1.0375 | 1.0375 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |