【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	690002	民生加银增强收益债券A	1.2140	1.9390	1.2050	1.9300	0.0090	0.75%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	690202	民生加银增强收益债券C	1.1800	1.8500	1.1710	1.8410	0.0090	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	003382	民生加银鑫享债券A	0.8289	0.8369	0.8213	0.8293	0.0076	0.93%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	003383	民生加银鑫享债券C	0.8086	0.8166	0.8012	0.8092	0.0074	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	007955	民生加银鑫享债券D	0.7065	0.7065	0.7001	0.7001	0.0064	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	018617	民生加银添润债券C	0.9963	0.9963	0.9943	0.9943	0.0020	0.20%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
7	018604	民生加银添润债券A	0.9995	0.9995	0.9975	0.9975	0.0020	0.20%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
8	000377	摩根双债增利债券A	0.9862	1.4512	0.9844	1.4494	0.0018	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	000378	摩根双债增利债券C	0.9766	1.4086	0.9749	1.4069	0.0017	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.7951	0.7951	0.7941	0.7941	0.0010	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.7838	0.7838	0.7829	0.7829	0.0009	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.0859	1.1659	1.0855	1.1655	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.45%	0.45%	购买
13	008693	民生加银聚享39个月定开纯债债券	1.0182	1.1289	1.0180	1.1287	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
14	019569	明亚久安90天持有期债券C	2.4128	2.6494	2.4126	2.6492	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	019568	明亚久安90天持有期债券A	2.3635	2.6001	2.3633	2.5999	0.0002	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
16	008844	摩根中债1-3年国开行债券指数A	1.0408	1.0898	1.0407	1.0897	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
17	007088	民生加银恒裕债券	1.0050	1.1511	1.0049	1.1510	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	007259	民生加银中债1-3年农发债指数	1.0480	1.1595	1.0479	1.1594	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
19	008845	摩根中债1-3年国开行债券指数C	1.0426	1.0856	1.0426	1.0856	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	014209	民生加银恒祥债券	1.0573	1.0928	1.0573	1.0928	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
21	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.0748	1.0748	1.0749	1.0749	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.0807	1.0807	1.0808	1.0808	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
23	016596	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.0550	1.0550	1.0551	1.0551	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
24	016597	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.0508	1.0508	1.0509	1.0509	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0504	1.0504	1.0505	1.0505	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
26	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0481	1.0481	1.0482	1.0482	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	372010	摩根强化回报债券A	1.5511	1.6011	1.5513	1.6013	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	372110	摩根强化回报债券B	1.4763	1.5233	1.4765	1.5235	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.2047	1.6577	1.2049	1.6579	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
30	012310	民生加银中债3-5年政金债指数	1.0841	1.1061	1.0843	1.1063	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
31	371020	摩根纯债债券A	1.2918	1.6835	1.2921	1.6838	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.1752	1.6032	1.1755	1.6035	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
33	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1022	1.1322	1.1025	1.1325	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0399	1.0399	1.0402	1.0402	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0082	1.0082	1.0085	1.0085	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	021473	摩根瑞益纯债债券D	1.1025	1.1025	1.1028	1.1028	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	371120	摩根纯债债券B	1.2552	1.6009	1.2556	1.6013	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0454	1.2676	1.0458	1.2680	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	005367	摩根丰瑞债券C	1.0801	1.2342	1.0805	1.2346	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
40	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1097	1.1397	1.1101	1.1401	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	009295	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.0454	1.1054	1.0458	1.1058	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
42	008825	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.1148	1.1448	1.1152	1.1452	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
43	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.0570	1.0570	1.0574	1.0574	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
44	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0454	1.0507	1.0458	1.0511	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
45	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0078	1.0078	1.0082	1.0082	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0480	1.2509	1.0484	1.2513	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	003656	民生加银鑫元纯债债券A	1.0512	1.4101	1.0516	1.4105	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
48	005366	摩根丰瑞债券A	1.0838	1.2365	1.0842	1.2369	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
49	017447	民生加银恒宁债券	1.0463	1.0593	1.0467	1.0597	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
50	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0371	1.0371	1.0375	1.0375	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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