每日开放式基金净值一览|共476只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 013419 | 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0416 | 1.0926 | 1.0407 | 1.0917 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 005972 | 交银裕如纯债债券A | 1.0861 | 1.2291 | 1.0853 | 1.2283 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 1.1074 | 1.1074 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 019289 | 交银裕如纯债债券E | 1.0909 | 1.0909 | 1.0902 | 1.0902 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0337 | 1.1727 | 1.0332 | 1.1722 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 1.0837 | 1.1587 | 1.0832 | 1.1582 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 7 | 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0354 | 1.0354 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
| 8 | 519784 | 交银境尚收益债券A | 1.0499 | 1.2663 | 1.0494 | 1.2658 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0548 | 1.0548 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 1.0091 | 1.0091 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 519785 | 交银境尚收益债券C | 1.0640 | 1.2204 | 1.0636 | 1.2200 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 1.0088 | 1.0088 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 008204 | 交银稳利中短债债券A | 1.1527 | 1.1837 | 1.1524 | 1.1834 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 14 | 021601 | 交银稳利中短债债券E | 1.1521 | 1.1521 | 1.1519 | 1.1519 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 008205 | 交银稳利中短债债券C | 1.1422 | 1.1622 | 1.1420 | 1.1620 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 021018 | 交银稳鑫短债债券E | 1.0839 | 1.0839 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 1.0692 | 1.1698 | 1.0690 | 1.1696 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 18 | 006794 | 交银稳鑫短债债券C | 1.0803 | 1.1499 | 1.0802 | 1.1498 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 015654 | 交银稳鑫短债债券D | 1.1014 | 1.1094 | 1.1013 | 1.1093 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 20 | 005973 | 交银裕如纯债债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 519726 | 交银稳固收益债券A | 1.1181 | 1.5828 | 1.1244 | 1.5887 | -0.0059 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 016474 | 交银稳固收益债券C | 1.2100 | 1.2100 | 1.2168 | 1.2168 | -0.0068 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 021729 | 金鹰悦享债券D | -- | -- | 1.0131 | 1.0131 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 519720 | 交银纯债债券发起C | -- | -- | 1.0954 | 1.4394 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 519718 | 交银纯债债券发起A | -- | -- | 1.0983 | 1.4973 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 070009 | 嘉实超短债债券C | -- | -- | 1.0540 | 1.5984 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 070015 | 嘉实多元债券A | -- | -- | 1.2210 | 1.9660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 070016 | 嘉实多元债券B | -- | -- | 1.2140 | 1.9060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | -- | -- | 1.1310 | 1.7200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 620003 | 金元顺安丰利债券A | -- | -- | 0.9635 | 1.3315 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 31 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | -- | -- | 1.2124 | 1.8244 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 519680 | 交银增利债券A/B | -- | -- | 1.0436 | 1.9046 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 519682 | 交银增利债券C | -- | -- | 1.0400 | 1.8320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | -- | -- | 1.0040 | 1.3600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | -- | -- | 0.9970 | 1.2990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 530009 | 建信收益增强债券A | -- | -- | 1.4660 | 1.9310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | -- | -- | 0.7682 | 1.5263 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 531009 | 建信收益增强债券C | -- | -- | 1.3790 | 1.8240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 530008 | 建信稳定增利债券C | -- | -- | 1.9230 | 2.2360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | -- | -- | 1.6200 | 1.7710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 070025 | 嘉实信用债券A | -- | -- | 1.3052 | 1.6846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 070026 | 嘉实信用债券C | -- | -- | 1.2712 | 1.6240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 519683 | 交银双利债券A/B | -- | -- | 1.3818 | 1.7198 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 519685 | 交银双利债券C | -- | -- | 1.3066 | 1.6416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | -- | -- | 1.2783 | 1.7840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 530017 | 建信双息红利债券A | -- | -- | 1.0000 | 1.7370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 530020 | 建信转债增强债券A | -- | -- | 2.7290 | 2.7290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 531020 | 建信转债增强债券C | -- | -- | 2.6110 | 2.6110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 530021 | 建信纯债债券A | -- | -- | 1.6310 | 1.6390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 531021 | 建信纯债债券C | -- | -- | 1.5625 | 1.5695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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