【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	470014	汇添富理财14天债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	471014	汇添富理财14天债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	001057	华夏理财30天债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	001058	华夏理财30天债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	472007	汇添富利率债	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
6	020522	华商安恒债券C	1.0002	1.0002	--	--	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	020521	华商安恒债券A	1.0007	1.0007	--	--	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	008948	华夏鼎源债券C	0.8129	0.8129	0.8126	0.8126	0.0003	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	008947	华夏鼎源债券A	0.8266	0.8266	0.8264	0.8264	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	010980	华夏鼎润债券C	0.8407	0.8407	0.8406	0.8406	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	010979	华夏鼎润债券A	0.8523	0.8523	0.8522	0.8522	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	014501	华宸未来稳健添盈债券C	0.8760	0.8760	0.8788	0.8788	-0.0028	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	014500	华宸未来稳健添盈债券A	0.8839	0.8839	0.8867	0.8867	-0.0028	-0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9263	0.9263	0.9288	0.9288	-0.0025	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9371	0.9371	0.9397	0.9397	-0.0026	-0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	001087	华富恒利债券C	0.9450	0.9660	0.9630	0.9840	-0.0180	-1.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	016905	华夏安益短债债券C	0.9870	0.9870	0.9869	0.9869	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	016904	华夏安益短债债券A	0.9891	0.9891	0.9890	0.9890	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
19	017903	汇添富双颐债券C	0.9900	0.9900	0.9896	0.9896	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	011281	华宝双债增强债券C	0.9752	0.9752	0.9899	0.9899	-0.0147	-1.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9860	0.9860	0.9899	0.9899	-0.0039	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	012446	华安添和一年债券C	0.9861	0.9861	0.9912	0.9912	-0.0051	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	017902	汇添富双颐债券A	0.9943	0.9943	0.9938	0.9938	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	018596	华商利欣回报债券C	0.9883	0.9883	0.9953	0.9953	-0.0070	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	010015	华夏鼎清债券C	0.9902	0.9902	0.9960	0.9960	-0.0058	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	016806	华宝安融六个月持有期债券A	0.9921	0.9921	0.9960	0.9960	-0.0039	-0.39%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	018595	华商利欣回报债券A	0.9910	0.9910	0.9980	0.9980	-0.0070	-0.70%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	001077	华夏现金宝货币A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	001078	华夏现金宝货币B	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	021340	华宝0-2年政金债指数A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
31	021341	华宝0-2年政金债指数C	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	012433	华安添和一年债券A	0.9951	0.9951	1.0003	1.0003	-0.0052	-0.52%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
33	014386	华富安业一年持有期债券C	0.9973	0.9973	1.0003	1.0003	-0.0030	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015142	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.9990	0.9990	1.0006	1.0006	-0.0016	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	0.9990	0.9990	1.0008	1.0008	-0.0018	-0.18%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
36	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	0.9992	0.9992	1.0010	1.0010	-0.0018	-0.18%	开放	暂停	0.4%	0.04%	购买
37	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	0.9999	0.9999	1.0020	1.0020	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	011280	华宝双债增强债券A	0.9879	0.9879	1.0029	1.0029	-0.0150	-1.50%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0012	1.0012	1.0032	1.0032	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
40	021321	华富恒惠纯债债券C	1.0055	1.0055	1.0050	1.0050	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	021270	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0053	1.0053	1.0050	1.0050	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0053	1.0053	1.0050	1.0050	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
43	021320	华富恒惠纯债债券A	1.0058	1.0058	1.0053	1.0053	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
44	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0017	1.0017	1.0054	1.0054	-0.0037	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	018571	华宝安元债券C	1.0046	1.0046	1.0071	1.0071	-0.0025	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.0061	1.0061	1.0077	1.0077	-0.0016	-0.16%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
47	011625	华夏卓享债券C	1.0065	1.0065	1.0083	1.0083	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	016795	华安沣裕债券C	1.0062	1.0062	1.0086	1.0086	-0.0024	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	017047	华泰柏瑞益享债券	1.0087	1.0087	1.0087	1.0087	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	014385	华富安业一年持有期债券A	1.0059	1.0059	1.0089	1.0089	-0.0030	-0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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