【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	008369	蜂巢丰鑫一年定开	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
2	008670	方正富邦禾利39个月定开C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
3	008669	方正富邦禾利39个月定开A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
4	007434	富国合利纯债债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
5	005066	富国创利纯债定期开放债券型发起式	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
6	009254	蜂巢添禧87个月定开	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
7	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0007	1.0007	--	--	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0008	1.0008	--	--	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
9	007483	富国华利纯债债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
10	007313	方正富邦尊利六个月定开A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
11	007314	方正富邦尊利六个月定开C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
12	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
13	970151	方正证券鑫享三个月滚动债券E	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	004793	富荣富乾债券C	0.7868	0.8363	0.7862	0.8357	0.0006	0.08%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
15	004792	富荣富乾债券A	0.8557	0.9053	0.8550	0.9046	0.0007	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
16	013521	富荣中短债债券C	0.9289	0.9289	0.9287	0.9287	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	013520	富荣中短债债券A	0.9338	0.9338	0.9336	0.9336	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
18	012747	富国双利增强债券C	0.9424	0.9424	0.9428	0.9428	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	012746	富国双利增强债券A	0.9475	0.9475	0.9479	0.9479	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	016720	富国稳健双盈债券发起式C	0.9592	0.9592	0.9602	0.9602	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	016719	富国稳健双盈债券发起式A	0.9599	0.9599	0.9609	0.9609	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
22	016611	富国稳健添盈债券C	0.9769	0.9769	0.9765	0.9765	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
23	016610	富国稳健添盈债券A	0.9816	0.9816	0.9812	0.9812	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
24	019799	富安达睿选增利债券C	1.0014	1.0014	1.0014	1.0014	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	019798	富安达睿选增利债券A	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
26	020703	蜂巢稳鑫90天持有期债券C	1.0037	1.0037	1.0035	1.0035	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
27	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0039	1.0039	1.0037	1.0037	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
28	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.0036	1.0036	1.0039	1.0039	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	020067	方正富邦锦利3个月定开债券	1.0046	1.0046	1.0041	1.0041	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
30	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.0046	1.0046	1.0049	1.0049	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
31	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0057	1.0057	1.0053	1.0053	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0063	1.0063	1.0059	1.0059	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
33	018929	蜂巢丰旭债券C	1.0089	1.0089	1.0086	1.0086	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0097	1.0097	1.0094	1.0094	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
35	020338	富达90天债券C	1.0128	1.0128	1.0126	1.0126	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
36	015540	富国元利债券C	1.0118	1.0118	1.0127	1.0127	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	020961	方正富邦瑞福6个月持有期债券C	1.0139	1.0139	1.0131	1.0131	0.0008	0.08%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
38	020337	富达90天债券A	1.0137	1.0137	1.0135	1.0135	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
39	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0144	1.0144	1.0137	1.0137	0.0007	0.07%	开放	暂停	0.4%	0.04%	购买
40	018394	富国稳健添利债券C	1.0140	1.0140	1.0168	1.0168	-0.0028	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	018403	富国稳健添利债券E	1.0179	1.0179	1.0207	1.0207	-0.0028	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	018958	富国双债增强债券E	1.0213	1.0213	1.0211	1.0211	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	015539	富国元利债券A	1.0202	1.0202	1.0211	1.0211	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
44	018393	富国稳健添利债券A	1.0185	1.0185	1.0213	1.0213	-0.0028	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
45	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0218	1.0218	1.0215	1.0215	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0222	1.0222	1.0220	1.0220	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
47	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0224	1.0224	1.0221	1.0221	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
48	020401	富国安和120天滚动持有债券发起式A	1.0233	1.0233	1.0232	1.0232	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
49	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0262	1.0262	1.0261	1.0261	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	019407	富达裕达纯债C	1.0274	1.0274	1.0270	1.0270	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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