每日开放式基金净值一览|共162只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 970144 | 财达证券稳达中短债A | 1.0856 | 1.5157 | 1.0856 | 1.5157 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 2 | 200013 | 长城积极增利债券A | 1.0668 | 1.5292 | 1.0781 | 1.5405 | -0.0113 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 008652 | 长城中债1-3年政金债指数A | 1.0378 | 1.5921 | 1.0372 | 1.5915 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 4 | 019203 | 长盛全债指数增强债券D | 1.5848 | 1.5948 | 1.5865 | 1.5965 | -0.0017 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 5 | 008653 | 长城中债1-3年政金债指数C | 1.5387 | 1.6102 | 1.5379 | 1.6094 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 019202 | 长盛全债指数增强债券C | 1.6038 | 1.6138 | 1.6055 | 1.6155 | -0.0017 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 720003 | 财通收益增强债券A | 1.2787 | 1.6277 | 1.2950 | 1.6440 | -0.0163 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.1506 | 1.7286 | 1.1582 | 1.7362 | -0.0076 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 200009 | 长城稳健增利债券A | 1.1714 | 1.7970 | 1.1709 | 1.7965 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 001296 | 长城悦享增利债券A | 1.0883 | 1.9118 | 1.0877 | 1.9112 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 014035 | 长城悦享增利债券C | 1.9406 | 1.9406 | 1.9395 | 1.9395 | 0.0011 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 510080 | 长盛全债指数增强债券A | 1.6050 | 2.9705 | 1.6068 | 2.9723 | -0.0018 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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