【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	014816	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.0740	1.0740	1.0738	1.0738	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	010514	淳厚益加债券C	1.0695	1.0695	1.0762	1.0762	-0.0067	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	014741	财通资管鸿商中短债C	1.0783	1.0783	1.0779	1.0779	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	013729	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.0781	1.0781	1.0780	1.0780	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	013800	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.0813	1.0813	1.0811	1.0811	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	014815	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.0831	1.0831	1.0829	1.0829	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
7	014740	财通资管鸿商中短债A	1.0836	1.0836	1.0833	1.0833	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
8	013801	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.0840	1.0840	1.0838	1.0838	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	013728	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.0842	1.0842	1.0840	1.0840	0.0002	0.02%	开放	开放	0.1%	0.01%	购买
10	013799	财通安裕30天持有期中短债债券A	1.0869	1.0869	1.0866	1.0866	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
11	012735	财通资管中债1-3年国开债A	1.0413	1.0913	1.0405	1.0905	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	010513	淳厚益加债券A	1.0848	1.0848	1.0916	1.0916	-0.0068	-0.62%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	013863	财通多利债券C	1.0990	1.0990	1.0988	1.0988	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	012581	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.1034	1.1034	1.1033	1.1033	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	013547	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0408	1.1038	1.0403	1.1033	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	007834	长盛稳怡添利C	1.1093	1.1093	1.1090	1.1090	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	013546	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0450	1.1100	1.0445	1.1095	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
18	012580	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.1106	1.1106	1.1104	1.1104	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
19	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1118	1.1118	1.1113	1.1113	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	005839	创金合信中债1-3年政金债C	1.0581	1.1191	1.0575	1.1185	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	012566	长城久稳债券C	1.1200	1.1200	1.1195	1.1195	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1203	1.1203	1.1198	1.1198	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	008922	财通资管鸿运中短债债券E	1.0662	1.1212	1.0661	1.1211	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	008588	淳厚中短债C	1.0527	1.1227	1.0527	1.1227	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1237	1.1237	1.1232	1.1232	0.0005	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
26	002102	创金合信转债精选债券C	1.1373	1.1107	1.1508	1.1239	-0.0132	-1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	008746	财通多利债券A	1.1282	1.1282	1.1280	1.1280	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	007833	长盛稳怡添利A	1.1299	1.1299	1.1296	1.1296	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	005838	创金合信中债1-3年政金债A	1.0545	1.1305	1.0539	1.1299	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
30	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1355	1.1355	1.1332	1.1332	0.0023	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	008587	淳厚中短债A	1.0538	1.1338	1.0537	1.1337	0.0001	0.01%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
32	010603	长城中债5-10年国开债指数A	1.1404	1.1404	1.1382	1.1382	0.0022	0.19%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
33	015736	长盛盛裕纯债D	1.0336	1.1427	1.0450	1.1421	0.0006	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
34	008126	创金合信中债1-3年国开债C	1.0346	1.1446	1.0341	1.1441	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	011490	创金合信双季享6个月持有期C	1.1444	1.1444	1.1441	1.1441	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0826	1.1481	1.0814	1.1469	0.0012	0.11%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
37	016557	长盛安鑫中短债E	1.1121	1.1471	1.1120	1.1470	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	008125	创金合信中债1-3年国开债A	1.0382	1.1492	1.0376	1.1486	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
39	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1503	1.1503	1.1490	1.1490	0.0013	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	011489	创金合信双季享6个月持有期A	1.1535	1.1535	1.1531	1.1531	0.0004	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
41	007916	财通资管鸿福短债债券C	1.1609	1.1609	1.1607	1.1607	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	012736	财通资管中债1-3年国开债C	1.0630	1.1650	1.0623	1.1643	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	007915	财通资管鸿福短债债券A	1.1664	1.1664	1.1663	1.1663	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
44	006903	长盛安鑫中短债C	1.1134	1.1676	1.1133	1.1675	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	020605	长城稳健增利债券E	1.1707	1.1707	1.1702	1.1702	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	019775	长城稳健增利债券D	1.1749	1.1749	1.1744	1.1744	0.0005	0.04%	开放	开放	0.9%	0.09%	购买
47	006800	财通资管鸿运中短债债券C	1.1114	1.1764	1.1113	1.1763	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	019899	长盛盛康纯债E	1.1769	1.1769	1.1767	1.1767	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
49	006162	财通资管积极收益债券E	1.1581	1.1681	1.1677	1.1777	-0.0096	-0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	007195	长城短债C	1.1791	1.1791	1.1787	1.1787	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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