每日开放式基金净值一览|共425只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 004886 | 长信稳尚三个月定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 2 | 005798 | 长城久弘纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 006028 | 长江乐逸定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 4 | 005930 | 创金合信汇利纯债三年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 005929 | 创金合信汇利纯债三年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 6 | 006078 | 创金合信汇远纯债两年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 7 | 006079 | 创金合信汇远纯债两年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 008172 | 长城嘉裕六个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 008171 | 长城嘉裕六个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 10 | 009962 | 长安泓汇多利3个月滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 009961 | 长安泓汇多利3个月滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 12 | 013240 | 长江丰益6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 13 | 013241 | 长江丰益6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 011898 | 长城悦享回报债券C | 0.8540 | 0.8540 | 0.8537 | 0.8537 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 011897 | 长城悦享回报债券A | 0.8649 | 0.8649 | 0.8646 | 0.8646 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 012318 | 创金合信聚鑫债券C | 0.8861 | 0.8861 | 0.8861 | 0.8861 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 003205 | 财通可转债债券C | 0.8520 | 0.8997 | 0.8417 | 0.8894 | 0.0103 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 015723 | 长城久悦债券C | 0.9083 | 0.9083 | 0.9072 | 0.9072 | 0.0011 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 012317 | 创金合信聚鑫债券A | 0.9109 | 0.9109 | 0.9108 | 0.9108 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 021846 | 创金合信聚鑫债券E | 0.9108 | 0.9108 | 0.9108 | 0.9108 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 006254 | 长城久悦债券A | 0.9153 | 0.9153 | 0.9142 | 0.9142 | 0.0011 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 016994 | 长江惠盈9个月持有债券发起C | 0.9746 | 0.9746 | 0.9739 | 0.9739 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 016993 | 长江惠盈9个月持有债券发起A | 0.9812 | 0.9812 | 0.9805 | 0.9805 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 24 | 020299 | 长盛盛悦债券C | 1.0004 | 1.0004 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020298 | 长盛盛悦债券A | 1.0005 | 1.0005 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 26 | 021805 | 财通资管睿丰债券C | 1.0008 | 1.0008 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 021804 | 财通资管睿丰债券A | 1.0011 | 1.0011 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 28 | 020882 | 长信180天持有债券C | -- | -- | 1.0024 | 1.0024 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 1.0024 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0025 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 020881 | 长信180天持有债券A | -- | -- | 1.0029 | 1.0029 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 31 | 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 32 | 021008 | 长盛嘉鑫30天持有纯债C | 1.0030 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 020688 | 长盛利鑫90天持有纯债C | 1.0031 | 1.0031 | 1.0032 | 1.0032 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 021007 | 长盛嘉鑫30天持有纯债A | 1.0034 | 1.0034 | 1.0035 | 1.0035 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 35 | 020687 | 长盛利鑫90天持有纯债A | 1.0035 | 1.0035 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 36 | 020938 | 长江90天持有期债券C | 1.0060 | 1.0060 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 020937 | 长江90天持有期债券A | 1.0067 | 1.0067 | 1.0069 | 1.0069 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 38 | 018507 | 创金合信益久9个月持有期债券C | 1.0101 | 1.0101 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 020472 | 长城0-5年政金债C | 1.0110 | 1.0110 | 1.0112 | 1.0112 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 020471 | 长城0-5年政金债A | 1.0115 | 1.0115 | 1.0116 | 1.0116 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 41 | 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C | 1.0134 | 1.0134 | 1.0135 | 1.0135 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 1.0143 | 1.0143 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 1.0145 | 1.0145 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A | 1.0143 | 1.0143 | 1.0144 | 1.0144 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 45 | 013098 | 财通资管双盈债券发起式C | 1.0162 | 1.0162 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 016802 | 创金合信怡久回报债券C | 1.0174 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 019940 | 长信120天滚动持有债券C | 1.0184 | 1.0184 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 1.0186 | 1.0186 | 1.0191 | 1.0191 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 019939 | 长信120天滚动持有债券A | 1.0198 | 1.0198 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 50 | 018247 | 长盛盛华一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0215 | 1.0215 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 |
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