【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9979	0.9979	0.9970	0.9970	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9974	0.9974	0.9974	0.9974	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9979	0.9979	0.9979	0.9979	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	021263	百嘉百臻利率债债券C	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	021262	百嘉百臻利率债债券A	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
6	021113	渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0019	1.0019	1.0017	1.0017	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
7	021112	渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%	开放	暂停	0.3%	0.03%	购买
8	008511	宝盈鸿盛债券A	1.0153	1.0153	1.0144	1.0144	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0127	1.0227	1.0117	1.0217	0.0010	0.10%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
10	019791	宝盈中债0-5年政策性金融债指数C	1.0131	1.0231	1.0122	1.0222	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0292	1.0292	1.0290	1.0290	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	013423	宝盈安盛中短债债券A	1.0414	1.0414	1.0412	1.0412	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
13	016765	百嘉百盈纯债债券	1.0490	1.0490	1.0487	1.0487	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	014259	百嘉百兴纯债债券A	1.0589	1.0589	1.0588	1.0588	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
15	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0589	1.0589	1.0588	1.0588	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0599	1.0599	1.0593	1.0593	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0678	1.0678	1.0677	1.0677	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	016693	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.0717	1.0717	1.0716	1.0716	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
19	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0389	1.0789	1.0383	1.0783	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0541	1.0941	1.0536	1.0936	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	010139	宝盈盈沛纯债债券A	1.0458	1.0983	1.0449	1.0974	0.0009	0.09%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
22	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.0475	1.1000	1.0467	1.0992	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1121	1.1121	1.1119	1.1119	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	005193	北信瑞丰鼎利债券C	1.0074	1.1024	1.0211	1.1161	-0.0137	-1.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	009196	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.1277	1.1277	1.1274	1.1274	0.0003	0.03%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
26	004564	北信瑞丰鼎利债券A	1.0152	1.1232	1.0290	1.1370	-0.0138	-1.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	006572	宝盈盈泰纯债债券C	1.0959	1.1479	1.0953	1.1473	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	008411	博时富信纯债债券A	1.0732	1.1525	1.0730	1.1523	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	006148	宝盈融源可转债债券C	1.1308	1.1308	1.1532	1.1532	-0.0224	-1.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	007148	博时中债1-3年国开行C	1.0399	1.1547	1.0395	1.1543	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	008170	博时富添纯债债券A	1.0912	1.1569	1.0905	1.1562	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	007147	博时中债1-3年国开行A	1.0410	1.1617	1.0407	1.1614	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
33	006634	博时中债1-3政金债指数C	1.0586	1.1657	1.0579	1.1650	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	007963	博时中债3-5政金债指数C	1.0911	1.1688	1.0899	1.1676	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	006147	宝盈融源可转债债券A	1.1475	1.1475	1.1703	1.1703	-0.0228	-1.95%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	006633	博时中债1-3政金债指数A	1.0602	1.1731	1.0595	1.1724	0.0007	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
37	007962	博时中债3-5政金债指数A	1.0919	1.1740	1.0907	1.1728	0.0012	0.11%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
38	005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1269	1.1789	1.1263	1.1783	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	007996	博时富顺纯债债券A	1.0749	1.1812	1.0746	1.1809	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	006388	宝盈安泰短债债券C	1.1532	1.1852	1.1529	1.1849	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	007486	博时中债3-5年国开行C	1.0716	1.1879	1.0707	1.1870	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	007485	博时中债3-5年国开行A	1.0725	1.1924	1.0716	1.1915	0.0009	0.08%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
43	007985	博时富悦纯债A	1.1595	1.1936	1.1588	1.1929	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	007536	博时富乐纯债债券A	1.0659	1.1963	1.0653	1.1957	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	006387	宝盈安泰短债债券A	1.1727	1.2047	1.1725	1.2045	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
46	003866	博时富诚纯债债券	1.1321	1.2147	1.1315	1.2141	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	006929	博时富融纯债债券	1.0330	1.2258	1.0327	1.2255	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	003023	博时景发纯债债券A	1.1962	1.2385	1.1957	1.2380	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0490	1.2390	1.0482	1.2382	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	002578	博时裕泉纯债债券	1.1090	1.2430	1.1090	1.2430	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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