【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.1620	1.2230	1.1619	1.2229	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	006333	招商金鸿债券C	1.1555	1.2239	1.1559	1.2243	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	006384	招商添盈纯债C	1.2239	1.2239	1.2244	1.2244	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	006178	中信保诚稳达C	1.0747	1.2246	1.0765	1.2264	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	003438	招商招怡纯债A	1.1274	1.2307	1.1277	1.2310	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	006427	招商添悦纯债A	1.0504	1.2312	1.0506	1.2314	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
7	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.1763	1.2373	1.1762	1.2372	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	004729	中欧瑾泰债券C	1.0203	1.2385	1.0207	1.2389	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	006650	招商安庆债券	1.2398	1.2398	1.2396	1.2396	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	003864	招商招祥纯债C	1.1433	1.2393	1.1438	1.2398	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	006562	中欧短债债券C	1.0306	1.2419	1.0306	1.2419	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	007034	中科沃土沃安中短利率债券C	1.0790	1.2427	1.0788	1.2425	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	006332	招商金鸿债券A	1.1699	1.2439	1.1703	1.2443	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	006383	招商添盈纯债A	1.2447	1.2447	1.2451	1.2451	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0442	1.2465	1.0449	1.2472	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.0749	1.2490	1.0751	1.2492	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.0775	1.2502	1.0777	1.2504	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	003288	中信保诚稳益C	1.0770	1.2517	1.0773	1.2520	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	003121	中信保诚稳利A	1.0763	1.2537	1.0766	1.2540	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	003130	中信保诚稳利C	1.0800	1.2564	1.0803	1.2567	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	003287	中信保诚稳益A	1.0797	1.2567	1.0800	1.2570	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	002920	中欧短债债券A	1.0432	1.2610	1.0433	1.2611	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
23	003314	浙商惠南纯债	1.0668	1.2612	1.0669	1.2613	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0296	1.2626	1.0295	1.2625	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	006177	中信保诚稳达A	1.0773	1.2639	1.0791	1.2657	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0320	1.2660	1.0319	1.2659	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	002995	招商招裕纯债C	1.0229	1.2678	1.0231	1.2680	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	003455	招商招通纯债C	1.0419	1.2712	1.0419	1.2712	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	004910	中加颐享纯债债券A	1.0240	1.2729	1.0242	1.2731	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	003619	招商招旺纯债C	1.0560	1.2733	1.0564	1.2737	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	003618	招商招旺纯债A	1.0571	1.2746	1.0575	1.2750	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	004728	中欧瑾泰债券A	1.0367	1.2759	1.0372	1.2764	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	003549	浙商惠裕纯债A	1.0197	1.2769	1.0198	1.2770	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0412	1.2777	1.0423	1.2788	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	003454	招商招通纯债A	1.0424	1.2794	1.0425	1.2795	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	004156	中信保诚至泰中短债C	1.2798	1.2798	1.2801	1.2801	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	004109	中信保诚稳泰债券C	1.0364	1.2825	1.0366	1.2827	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	004107	中信保诚稳丰C	1.0800	1.2832	1.0804	1.2836	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	003220	浙商惠利纯债	1.0326	1.2834	1.0331	1.2839	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	002962	中欧双利债券C	1.0890	1.2867	1.0879	1.2856	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	002279	浙商惠盈纯债A	1.0323	1.2858	1.0325	1.2860	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0213	1.2894	1.0215	1.2896	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	004106	中信保诚稳丰A	1.0832	1.2898	1.0835	1.2901	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0435	1.2904	1.0446	1.2915	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	002994	招商招裕纯债A	1.0076	1.2934	1.0078	1.2936	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	550013	中信保诚景华C	1.2112	1.3078	1.2130	1.3096	-0.0018	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	003227	中信保诚稳健债券C	1.0113	1.3094	1.0426	1.3096	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	003226	中信保诚稳健债券A	1.0112	1.3103	1.0425	1.3105	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	003266	招商招坤纯债C	1.2937	1.3120	1.2942	1.3125	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	003979	中信建投稳祥C	1.0580	1.3130	1.0585	1.3135	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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