【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	008475	招商民安增益债券A	1.1231	1.1231	1.1217	1.1217	0.0014	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	007587	浙商丰裕纯债A	1.0507	1.1244	1.0506	1.1243	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	008506	浙商中短债C	1.1253	1.1253	1.1257	1.1257	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	016513	招商安嘉债券	1.0272	1.1258	1.0272	1.1258	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
5	012490	招商招怡纯债D	1.1267	1.1267	1.1270	1.1270	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	010582	中信建投3-5年政金债C	1.0195	1.1295	1.0201	1.1301	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	010581	中信建投3-5年政金债A	1.0187	1.1357	1.0192	1.1362	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
8	006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0354	1.1374	1.0354	1.1374	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	007588	浙商丰裕纯债C	1.0641	1.1379	1.0641	1.1379	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	008505	浙商中短债A	1.1379	1.1379	1.1383	1.1383	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	008775	招商鑫福中短债C	1.1411	1.1411	1.1411	1.1411	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	008548	浙商惠盈纯债C	1.0375	1.1430	1.0378	1.1433	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	014367	招商添悦纯债D	1.0570	1.1450	1.0572	1.1452	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	008792	招商安华债券C	1.1145	1.1465	1.1137	1.1457	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	005419	中欧聚瑞债券A	1.1102	1.1472	1.1105	1.1475	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	550012	中信保诚景华A	1.0645	1.1475	1.0660	1.1490	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0847	1.1497	1.0853	1.1503	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	009520	中欧鼎利债券C	1.1198	1.1588	1.1129	1.1519	0.0069	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	008774	招商鑫福中短债A	1.1536	1.1536	1.1536	1.1536	0.0000	0.00%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
20	006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0386	1.1550	1.0386	1.1550	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
21	004808	中银证券安弘债券C	1.1520	1.1520	1.1553	1.1553	-0.0033	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	010086	中邮纯债丰利债券A	1.0896	1.1556	1.0902	1.1562	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	007209	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.0360	1.1600	1.0363	1.1603	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	007558	中加优选中高等级债券C	1.0589	1.1599	1.0594	1.1604	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	008791	招商安华债券A	1.1287	1.1615	1.1279	1.1607	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	007208	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.0378	1.1708	1.0380	1.1710	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
27	009519	中欧鼎利债券E	1.1412	1.1802	1.1342	1.1732	0.0070	0.62%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	007557	中加优选中高等级债券A	1.0745	1.1755	1.0749	1.1759	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	009637	招商信用添利债券(LOF)C	1.0571	1.1764	1.0574	1.1767	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	004807	中银证券安弘债券A	1.1738	1.1738	1.1771	1.1771	-0.0033	-0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	004954	中银证券中高等级债券A	1.0398	1.1828	1.0405	1.1835	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1580	1.1830	1.1586	1.1836	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	006515	浙商汇金短债E	1.0270	1.1840	1.0272	1.1842	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	004955	中银证券中高等级债券C	1.0416	1.1846	1.0422	1.1852	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	007951	招商信用增强债券C	1.0105	1.1907	1.0099	1.1901	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	006012	中信保诚稳鸿C	1.0525	1.1923	1.0528	1.1926	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1733	1.1983	1.1740	1.1990	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
38	006516	浙商汇金短债A	1.0227	1.1997	1.0229	1.1999	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
39	003439	招商招怡纯债C	1.1006	1.2000	1.1009	1.2003	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	006790	中信保诚景丰C	1.0413	1.2022	1.0409	1.2018	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	010431	招商安阳债券C	1.0328	1.2027	1.0329	1.2028	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	006630	招商鑫悦中短债C	1.1316	1.2041	1.1317	1.2042	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	006789	中信保诚景丰A	1.0207	1.2046	1.0203	1.2042	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	000674	中海中短债债券A	0.9407	1.2104	0.9410	1.2107	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
45	020414	中信保诚优质纯债债券I	1.1019	1.2129	1.1021	1.2131	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	006629	招商鑫悦中短债A	1.1403	1.2162	1.1404	1.2163	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
47	004155	中信保诚至泰中短债A	1.2182	1.2182	1.2185	1.2185	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	010430	招商安阳债券A	1.0334	1.2185	1.0335	1.2186	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	006069	中加颐信纯债债券C	1.0817	1.2184	1.0820	1.2187	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	006428	招商添悦纯债C	1.0469	1.2186	1.0472	1.2189	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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