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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 008475 | 招商民安增益债券A | 1.1231 | 1.1231 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 007587 | 浙商丰裕纯债A | 1.0507 | 1.1244 | 1.0506 | 1.1243 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 008506 | 浙商中短债C | 1.1253 | 1.1253 | 1.1257 | 1.1257 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 016513 | 招商安嘉债券 | 1.0272 | 1.1258 | 1.0272 | 1.1258 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
5 | 012490 | 招商招怡纯债D | 1.1267 | 1.1267 | 1.1270 | 1.1270 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 010582 | 中信建投3-5年政金债C | 1.0195 | 1.1295 | 1.0201 | 1.1301 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 010581 | 中信建投3-5年政金债A | 1.0187 | 1.1357 | 1.0192 | 1.1362 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
8 | 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 1.0354 | 1.1374 | 1.0354 | 1.1374 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 007588 | 浙商丰裕纯债C | 1.0641 | 1.1379 | 1.0641 | 1.1379 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 008505 | 浙商中短债A | 1.1379 | 1.1379 | 1.1383 | 1.1383 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 008775 | 招商鑫福中短债C | 1.1411 | 1.1411 | 1.1411 | 1.1411 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 008548 | 浙商惠盈纯债C | 1.0375 | 1.1430 | 1.0378 | 1.1433 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 014367 | 招商添悦纯债D | 1.0570 | 1.1450 | 1.0572 | 1.1452 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 008792 | 招商安华债券C | 1.1145 | 1.1465 | 1.1137 | 1.1457 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 005419 | 中欧聚瑞债券A | 1.1102 | 1.1472 | 1.1105 | 1.1475 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 550012 | 中信保诚景华A | 1.0645 | 1.1475 | 1.0660 | 1.1490 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 010087 | 中邮纯债丰利债券C | 1.0847 | 1.1497 | 1.0853 | 1.1503 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 1.1198 | 1.1588 | 1.1129 | 1.1519 | 0.0069 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 008774 | 招商鑫福中短债A | 1.1536 | 1.1536 | 1.1536 | 1.1536 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
20 | 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 1.0386 | 1.1550 | 1.0386 | 1.1550 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
21 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 1.1520 | 1.1520 | 1.1553 | 1.1553 | -0.0033 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 010086 | 中邮纯债丰利债券A | 1.0896 | 1.1556 | 1.0902 | 1.1562 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 007209 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | 1.0360 | 1.1600 | 1.0363 | 1.1603 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 007558 | 中加优选中高等级债券C | 1.0589 | 1.1599 | 1.0594 | 1.1604 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 008791 | 招商安华债券A | 1.1287 | 1.1615 | 1.1279 | 1.1607 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 007208 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 1.0378 | 1.1708 | 1.0380 | 1.1710 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
27 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 1.1412 | 1.1802 | 1.1342 | 1.1732 | 0.0070 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 007557 | 中加优选中高等级债券A | 1.0745 | 1.1755 | 1.0749 | 1.1759 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 1.0571 | 1.1764 | 1.0574 | 1.1767 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 1.1738 | 1.1738 | 1.1771 | 1.1771 | -0.0033 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 004954 | 中银证券中高等级债券A | 1.0398 | 1.1828 | 1.0405 | 1.1835 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C | 1.1580 | 1.1830 | 1.1586 | 1.1836 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 006515 | 浙商汇金短债E | 1.0270 | 1.1840 | 1.0272 | 1.1842 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 004955 | 中银证券中高等级债券C | 1.0416 | 1.1846 | 1.0422 | 1.1852 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 007951 | 招商信用增强债券C | 1.0105 | 1.1907 | 1.0099 | 1.1901 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 006012 | 中信保诚稳鸿C | 1.0525 | 1.1923 | 1.0528 | 1.1926 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A | 1.1733 | 1.1983 | 1.1740 | 1.1990 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
38 | 006516 | 浙商汇金短债A | 1.0227 | 1.1997 | 1.0229 | 1.1999 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
39 | 003439 | 招商招怡纯债C | 1.1006 | 1.2000 | 1.1009 | 1.2003 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 006790 | 中信保诚景丰C | 1.0413 | 1.2022 | 1.0409 | 1.2018 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 010431 | 招商安阳债券C | 1.0328 | 1.2027 | 1.0329 | 1.2028 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 006630 | 招商鑫悦中短债C | 1.1316 | 1.2041 | 1.1317 | 1.2042 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 006789 | 中信保诚景丰A | 1.0207 | 1.2046 | 1.0203 | 1.2042 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 000674 | 中海中短债债券A | 0.9407 | 1.2104 | 0.9410 | 1.2107 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
45 | 020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 1.1019 | 1.2129 | 1.1021 | 1.2131 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 006629 | 招商鑫悦中短债A | 1.1403 | 1.2162 | 1.1404 | 1.2163 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
47 | 004155 | 中信保诚至泰中短债A | 1.2182 | 1.2182 | 1.2185 | 1.2185 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 010430 | 招商安阳债券A | 1.0334 | 1.2185 | 1.0335 | 1.2186 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 006069 | 中加颐信纯债债券C | 1.0817 | 1.2184 | 1.0820 | 1.2187 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 006428 | 招商添悦纯债C | 1.0469 | 1.2186 | 1.0472 | 1.2189 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |