【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	016527	招商鑫诚短债C	1.0577	1.0577	1.0577	1.0577	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0580	1.0580	1.0581	1.0581	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	016791	招商鑫利中短债债券C	1.0589	1.0589	1.0589	1.0589	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	015372	中加聚享增盈债券C	1.0585	1.0585	1.0604	1.0604	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	016526	招商鑫诚短债A	1.0615	1.0615	1.0614	1.0614	0.0001	0.01%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
6	015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0574	1.0624	1.0577	1.0627	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	016790	招商鑫利中短债债券A	1.0628	1.0628	1.0627	1.0627	0.0001	0.01%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
8	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.0642	1.0642	1.0643	1.0643	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
9	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.0647	1.0647	1.0652	1.0652	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
10	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0617	1.0667	1.0620	1.0670	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	014457	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.0671	1.0671	1.0670	1.0670	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	020963	中信保诚景华D	1.0645	1.0677	1.0661	1.0693	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	014456	招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.0701	1.0701	1.0700	1.0700	0.0001	0.01%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
14	015371	中加聚享增盈债券A	1.0685	1.0685	1.0704	1.0704	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	008805	招商添华纯债C	1.0311	1.0711	1.0315	1.0715	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	008804	招商添华纯债A	1.0323	1.0723	1.0326	1.0726	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	012819	招商享诚增强债券C	1.0743	1.0743	1.0741	1.0741	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	008570	中航瑞智纯债C	1.0755	1.0755	1.0771	1.0771	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	019881	中信保诚稳达E	1.0754	1.0754	1.0772	1.0772	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	008569	中航瑞智纯债A	1.0779	1.0779	1.0795	1.0795	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
21	015503	中欧中短债债券发起C	1.0564	1.0794	1.0566	1.0796	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0808	1.0808	1.0808	1.0808	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	007459	浙商惠睿纯债	1.0323	1.0839	1.0329	1.0845	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	012818	招商享诚增强债券A	1.0864	1.0864	1.0862	1.0862	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	015502	中欧中短债债券发起A	1.0631	1.0861	1.0633	1.0863	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
26	013352	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	1.0871	1.0871	1.0875	1.0875	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	012240	中欧兴悦债券A	1.0825	1.0875	1.0826	1.0876	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
28	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.0877	1.0877	1.0876	1.0876	0.0001	0.01%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
29	014491	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.0878	1.0878	1.0884	1.0884	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	014490	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.0905	1.0905	1.0911	1.0911	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
31	008476	招商民安增益债券C	1.0933	1.0933	1.0920	1.0920	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	013351	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	1.0917	1.0917	1.0920	1.0920	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
33	015569	招商招裕纯债D	1.0166	1.0926	1.0168	1.0928	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.9%	0.09%	购买
34	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.0932	1.0932	1.0933	1.0933	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.0237	1.0946	1.0237	1.0946	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.0976	1.0976	1.0976	1.0976	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	011993	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.0773	1.0983	1.0775	1.0985	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1001	1.1001	1.1002	1.1002	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
39	011979	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.0774	1.1014	1.0776	1.1016	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
40	013751	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.1018	1.1018	1.1018	1.1018	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
41	013252	中信建投稳硕债券C	1.0632	1.1032	1.0638	1.1038	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	011187	中加穗盈纯债债券	1.0867	1.1037	1.1022	1.1042	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
43	012039	中加1-5年国开债指数	1.0590	1.1070	1.0593	1.1073	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
44	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1100	1.1100	1.1106	1.1106	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0804	1.1124	1.0810	1.1130	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	013251	中信建投稳硕债券A	1.0733	1.1133	1.0739	1.1139	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
47	008574	中加1-3年政金债指数	1.0957	1.1157	1.0957	1.1157	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
48	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1162	1.1162	1.1167	1.1167	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.1%	0.01%	购买
49	016779	招商安华债券D	1.1207	1.1207	1.1199	1.1199	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	005420	中欧聚瑞债券C	1.0841	1.1211	1.0845	1.1215	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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