每日开放式基金净值一览|共774只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 217026 | 招商理财7天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 380010 | 中银聚享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 380011 | 中银聚享债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 000808 | 招商招利1个月期理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 000809 | 招商招利1个月期理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 001693 | 招商招利1个月期理财债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 003443 | 招商招惠3个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 003572 | 招商招琪纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 003868 | 招商招景纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 003451 | 招商招信3个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 000134 | 中信保诚嘉鸿A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 000135 | 中信保诚嘉鸿C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 004667 | 招商招财通理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 005471 | 招商招财通理财债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 004969 | 中银证券安颐债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 17 | 005649 | 招商添琪3个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 005022 | 中金金益A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 19 | 005023 | 中金金益C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 006108 | 招商添利6个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 006394 | 招商添德3个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 006326 | 招商添荣3个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 007174 | 招商添旭3个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 007597 | 中信建投半年鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 25 | 008464 | 招商添瑞1年定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 009948 | 中融安泰一年持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 27 | 009949 | 中融安泰一年持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 011292 | 招商添裕纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 29 | 011955 | 招商招祥纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 012115 | 招商招丰纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 012133 | 招商添浩纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 012489 | 招商招顺纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 33 | 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 36 | 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 000004 | 中海可转债债券C | 0.7110 | 0.9210 | 0.7080 | 0.9180 | 0.0030 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 014493 | 浙商汇金兴利增强债券C | 0.9254 | 0.9254 | 0.9242 | 0.9242 | 0.0012 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 013549 | 招商享利增强债券C | 0.9284 | 0.9284 | 0.9257 | 0.9257 | 0.0027 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 000003 | 中海可转债债券A | 0.7240 | 0.9340 | 0.7210 | 0.9310 | 0.0030 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 014492 | 浙商汇金兴利增强债券A | 0.9345 | 0.9345 | 0.9333 | 0.9333 | 0.0012 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 013548 | 招商享利增强债券A | 0.9386 | 0.9386 | 0.9358 | 0.9358 | 0.0028 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 019648 | 中海中短债债券C | 0.9519 | 0.9519 | 0.9523 | 0.9523 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 015411 | 中信建投景安债券C | 0.9535 | 0.9535 | 0.9540 | 0.9540 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 0.9628 | 0.9628 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D | 0.9620 | 0.9620 | 0.9626 | 0.9626 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 0.9740 | 0.9740 | 0.9731 | 0.9731 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 48 | 011672 | 中信建投双利3个月持有期债券C | 0.9784 | 0.9784 | 0.9793 | 0.9793 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 012339 | 中信建投双鑫债券C | 0.9856 | 0.9856 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 015267 | 中邮睿泽一年持有债券C | 0.9898 | 0.9898 | 0.9907 | 0.9907 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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