【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	217026	招商理财7天债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	000808	招商招利1个月期理财债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	000809	招商招利1个月期理财债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	001693	招商招利1个月期理财债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	000135	中信保诚嘉鸿C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	000134	中信保诚嘉鸿A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	014493	浙商汇金兴利增强债券C	0.9330	0.9330	0.9384	0.9384	-0.0054	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	014492	浙商汇金兴利增强债券A	0.9419	0.9419	0.9474	0.9474	-0.0055	-0.58%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	000004	中海可转债债券C	0.7300	0.9400	0.7380	0.9480	-0.0080	-1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	019648	中海中短债债券C	0.9504	0.9504	0.9501	0.9501	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	013549	招商享利增强债券C	0.9432	0.9432	0.9519	0.9519	-0.0087	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000003	中海可转债债券A	0.7440	0.9540	0.7510	0.9610	-0.0070	-0.93%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	013548	招商享利增强债券A	0.9532	0.9532	0.9620	0.9620	-0.0088	-0.91%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	020962	中信保诚双盈债券(LOF)D	0.9636	0.9636	0.9637	0.9637	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	011672	中信建投双利3个月持有期债券C	0.9808	0.9808	0.9855	0.9855	-0.0047	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	012339	中信建投双鑫债券C	0.9888	0.9888	0.9905	0.9905	-0.0017	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9898	0.9898	0.9952	0.9952	-0.0054	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	013232	浙商智多盈债券C	0.9960	0.9960	0.9967	0.9967	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	011671	中信建投双利3个月持有期债券A	0.9922	0.9922	0.9970	0.9970	-0.0048	-0.48%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	012338	中信建投双鑫债券A	0.9998	0.9998	1.0015	1.0015	-0.0017	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	015266	中邮睿泽一年持有债券A	0.9988	0.9988	1.0042	1.0042	-0.0054	-0.54%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	013231	浙商智多盈债券A	1.0065	1.0065	1.0072	1.0072	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0090	1.0090	1.0082	1.0082	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	018893	招商安康债券C	1.0087	1.0087	1.0094	1.0094	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	014001	中欧丰利债券C	1.0050	1.0050	1.0098	1.0098	-0.0048	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0114	1.0114	1.0106	1.0106	0.0008	0.08%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
27	018892	招商安康债券A	1.0108	1.0108	1.0115	1.0115	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	1.0157	1.0167	1.0154	1.0164	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A	1.0042	1.0172	1.0038	1.0168	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
30	012146	中欧稳宁9个月债券C	1.0136	1.0136	1.0189	1.0189	-0.0053	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	014000	中欧丰利债券A	1.0153	1.0153	1.0202	1.0202	-0.0049	-0.48%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	016851	中欧颐利债券C	1.0212	1.0212	1.0225	1.0225	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0058	1.0258	1.0051	1.0251	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0065	1.0265	1.0057	1.0257	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
36	016850	中欧颐利债券A	1.0280	1.0280	1.0293	1.0293	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	012145	中欧稳宁9个月债券A	1.0248	1.0248	1.0301	1.0301	-0.0053	-0.51%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	017544	浙商惠裕纯债C	1.0125	1.0375	1.0115	1.0365	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	018680	招商安和债券C	1.0380	1.0380	1.0389	1.0389	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	009730	中信保诚安鑫回报债券A	1.0418	1.0418	1.0417	1.0417	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	018679	招商安和债券A	1.0415	1.0415	1.0424	1.0424	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	017308	招商鑫嘉中短债债券C	1.0466	1.0466	1.0464	1.0464	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0177	1.0487	1.0168	1.0478	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0491	1.0491	1.0489	1.0489	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	017307	招商鑫嘉中短债债券A	1.0499	1.0499	1.0497	1.0497	0.0002	0.02%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
46	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.0508	1.0508	1.0506	1.0506	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
47	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0561	1.0561	1.0557	1.0557	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.0565	1.0565	1.0560	1.0560	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	217025	招商理财7天债券A	1.0563	1.0563	1.0562	1.0562	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	016527	招商鑫诚短债C	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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