【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	006662	易方达安悦超短债债券A	1.0151	1.1611	1.0151	1.1611	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
2	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.0898	1.1618	1.0895	1.1615	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
3	007451	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.0310	1.1615	1.0314	1.1619	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
4	006319	易方达安瑞短债债券A	1.0159	1.1629	1.0159	1.1629	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
5	008559	永赢邦利债券C	1.1027	1.1627	1.1031	1.1631	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	006496	银华安盈短债债券A	1.0661	1.1641	1.0664	1.1644	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
7	006660	永赢昌益债券A	1.1214	1.1648	1.1216	1.1650	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
8	012092	银华信用精选两年定期开放债券	--	--	1.1259	1.1659	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
9	021055	永赢伟益债券C	1.1661	1.1661	1.1672	1.1672	-0.0011	-0.09%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
10	007170	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.0130	1.1680	1.0129	1.1679	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	007543	永赢开泰中高等级中短债C	1.1178	1.1678	1.1180	1.1680	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	006071	银河睿嘉债券A	1.0305	1.1680	1.0306	1.1681	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
13	007635	银河天盈中短债A	1.1634	1.1684	1.1634	1.1684	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
14	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0626	1.1685	1.0626	1.1685	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
15	020082	易方达信用债债券D	1.1428	1.1688	1.1436	1.1696	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
16	019317	银华纯债信用债券(LOF)D	1.1709	1.1709	1.1713	1.1713	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.9%	0.9%	购买
17	008558	永赢邦利债券A	1.1115	1.1715	1.1119	1.1719	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
18	006187	永赢盈益债券C	1.0509	1.1728	1.0511	1.1730	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
19	007169	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.0131	1.1733	1.0129	1.1731	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
20	006771	永赢合益债券	1.0158	1.1736	1.0157	1.1735	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
21	013587	英大纯债债券E	1.1287	1.1767	1.1259	1.1739	0.0028	0.25%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
22	007373	永赢卓利债券	1.0687	1.1756	1.0693	1.1762	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
23	007155	银河中债央企20债券指数	1.0173	1.1763	1.0174	1.1764	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
24	007206	银华丰华三个月定期开放债券发起式	--	--	1.0340	1.1790	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
25	007542	永赢开泰中高等级中短债A	1.1294	1.1794	1.1296	1.1796	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
26	006925	永赢中债1-3年政金债指数	1.0788	1.1808	1.0788	1.1808	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
27	007347	永赢昌利债券A	1.1158	1.1828	1.1164	1.1834	-0.0006	-0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
28	006186	永赢盈益债券A	1.0583	1.1837	1.0585	1.1839	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
29	007998	易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C	1.0322	1.1875	1.0325	1.1878	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
30	021144	易方达高等级信用债债券D	1.1873	1.1873	1.1878	1.1878	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
31	007526	易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C	1.0189	1.1912	1.0192	1.1915	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
32	007104	易方达恒利3个月定开债券发起式	1.1085	1.1925	1.1089	1.1929	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
33	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0472	1.1942	1.0472	1.1942	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
34	006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0416	1.1943	1.0416	1.1943	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
35	006506	永赢祥益债券C	1.0260	1.1980	1.0264	1.1984	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
36	006086	银河睿丰定开债券	1.0404	1.1991	1.0401	1.1988	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
37	007482	永赢智益纯债三个月	1.1580	1.1989	1.1585	1.1994	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
38	005667	易方达富财纯债债券	1.0262	1.1997	1.0262	1.1997	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
39	007997	易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A	1.0327	1.2022	1.0330	1.2025	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.3%	0.03%	购买
40	007427	永赢凯利债券	1.0841	1.2022	1.0846	1.2027	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
41	009050	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.0635	1.2025	1.0642	1.2032	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
42	007279	永赢众利债券A	1.1458	1.2033	1.1465	1.2040	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
43	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1698	1.2038	1.1700	1.2040	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
44	007171	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.0140	1.2053	1.0140	1.2053	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
45	007172	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.0136	1.2055	1.0137	1.2056	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	007525	易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A	1.0196	1.2068	1.0198	1.2070	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.3%	0.03%	购买
47	006415	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0413	1.2073	1.0413	1.2073	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
48	006505	永赢祥益债券A	1.0232	1.2085	1.0236	1.2089	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
49	006237	永赢嘉益债券	1.0223	1.2111	1.0230	1.2118	-0.0007	-0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
50	006444	永赢裕益债券C	1.0280	1.2124	1.0283	1.2127	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作