每日开放式基金净值一览|共426只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 014167 | 永赢华嘉信用债C | 1.1292 | 1.1292 | 1.1291 | 1.1291 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 019653 | 银华信用四季红债券D | 1.0907 | 1.1287 | 1.0913 | 1.1293 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
| 3 | 014510 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 1.0750 | 1.1289 | 1.0756 | 1.1295 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 4 | 007351 | 永赢同利债券A | 1.0855 | 1.1314 | 1.0857 | 1.1316 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 019070 | 永赢开泰中高等级中短债E | 1.1340 | 1.1340 | 1.1342 | 1.1342 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 6 | 019068 | 永赢华嘉信用债E | 1.1355 | 1.1355 | 1.1353 | 1.1353 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 007693 | 永赢鼎利债券C | 1.0499 | 1.1357 | 1.0502 | 1.1360 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 1.0643 | 1.1363 | 1.0642 | 1.1362 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 9 | 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 1.1319 | 1.1369 | 1.1319 | 1.1369 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1372 | 1.1372 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 007363 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.1374 | 1.1374 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 010621 | 永赢泰宁63个月定开债 | 1.0686 | 1.1381 | 1.0683 | 1.1378 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 009292 | 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A | 1.0216 | 1.1381 | 1.0217 | 1.1382 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 14 | 020084 | 易方达纯债债券D | 1.1167 | 1.1387 | 1.1173 | 1.1393 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 010092 | 永赢华嘉信用债A | 1.1395 | 1.1395 | 1.1393 | 1.1393 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | 1.0319 | 1.1392 | 1.0323 | 1.1396 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 006908 | 银华安鑫短债债券C | 1.0500 | 1.1400 | 1.0501 | 1.1401 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 007348 | 永赢昌利债券C | 1.1203 | 1.1403 | 1.1209 | 1.1409 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 011101 | 圆信永丰瑞丰66个月定开债 | 1.0392 | 1.1412 | 1.0389 | 1.1409 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
| 20 | 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 1.1025 | 1.1425 | 1.1028 | 1.1428 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0623 | 1.1433 | 1.0624 | 1.1434 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 22 | 007365 | 易方达中债1-3年政金债指数C | 1.0083 | 1.1437 | 1.0082 | 1.1436 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 007323 | 永赢久利债券 | 1.0441 | 1.1429 | 1.0448 | 1.1436 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 008002 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | -- | -- | 1.0128 | 1.1438 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 25 | 007086 | 永赢汇利六个月定开债 | 1.0701 | 1.1437 | 1.0702 | 1.1438 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 26 | 007692 | 永赢鼎利债券A | 1.0520 | 1.1443 | 1.0522 | 1.1445 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 27 | 007691 | 永赢泽利一年 | 1.1126 | 1.1456 | 1.1128 | 1.1458 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 28 | 008211 | 银华永盛债券 | 1.1055 | 1.1455 | 1.1059 | 1.1459 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 29 | 011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 1.0810 | 1.1460 | 1.0809 | 1.1459 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 30 | 007364 | 易方达中债1-3年政金债指数A | 1.0084 | 1.1470 | 1.0083 | 1.1469 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 31 | 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | -- | -- | 1.0109 | 1.1469 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 32 | 011083 | 银河聚利87个月定开债券 | -- | -- | 1.0980 | 1.1470 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 33 | 006497 | 银华安盈短债债券C | 1.0522 | 1.1502 | 1.0525 | 1.1505 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 1.1106 | 1.1506 | 1.1108 | 1.1508 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 35 | 010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A | 1.0325 | 1.1504 | 1.0329 | 1.1508 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 36 | 018960 | 永赢易弘债券C | 1.1514 | 1.1514 | 1.1514 | 1.1514 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 006320 | 易方达安瑞短债债券C | 1.0115 | 1.1515 | 1.0115 | 1.1515 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 009809 | 易方达恒智63个月定开债券发起式 | -- | -- | 1.0146 | 1.1516 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 39 | 007636 | 银河天盈中短债C | 1.1470 | 1.1520 | 1.1470 | 1.1520 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 006663 | 易方达安悦超短债债券C | 1.0143 | 1.1528 | 1.0143 | 1.1528 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 006661 | 永赢昌益债券C | 1.1122 | 1.1528 | 1.1124 | 1.1530 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 008302 | 永赢易弘债券A | 1.1538 | 1.1538 | 1.1537 | 1.1537 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 43 | 008722 | 永赢欣益一年 | 1.0149 | 1.1539 | 1.0152 | 1.1542 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 44 | 007362 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.1546 | 1.1546 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 45 | 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1547 | 1.1547 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 46 | 006907 | 银华安鑫短债债券A | 1.0647 | 1.1547 | 1.0648 | 1.1548 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 47 | 010986 | 银华信用季季红债券C | 1.0172 | 1.1585 | 1.0172 | 1.1585 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 006664 | 易方达安悦超短债债券F | 1.0149 | 1.1599 | 1.0148 | 1.1598 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 021054 | 永赢众利债券C | 1.1441 | 1.1591 | 1.1448 | 1.1598 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 007374 | 永赢淳利债券 | 1.1236 | 1.1604 | 1.1239 | 1.1607 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |
