【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	012352	英大通惠多利债券A	1.0117	1.0817	1.0116	1.0816	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
2	970126	银河优选六个月持有期债券C	1.0822	1.0822	1.0847	1.0847	-0.0025	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.0863	1.0863	1.0859	1.0859	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
4	013498	银华永丰债券	1.0400	1.0870	1.0392	1.0862	0.0008	0.08%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
5	013563	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.0866	1.0866	1.0864	1.0864	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
6	013497	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.0107	1.0874	1.0099	1.0866	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
7	012934	易方达稳丰90天滚动短债C	1.0871	1.0871	1.0870	1.0870	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	012856	银华顺益一年定期开放债券	1.0190	1.0880	1.0182	1.0872	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
9	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0223	1.0893	1.0220	1.0890	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	019606	易方达富惠纯债债券D	1.0240	1.0910	1.0237	1.0907	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
11	014670	银华安盈短债债券D	1.0648	1.0918	1.0642	1.0912	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
12	970125	银河优选六个月持有期债券A	1.0887	1.0887	1.0912	1.0912	-0.0025	-0.23%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
13	970149	银河双季增利六个月持有债券C	1.0917	1.0917	1.0914	1.0914	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.0920	1.0920	1.0916	1.0916	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
15	970137	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.0920	1.0920	1.0917	1.0917	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	013809	易方达稳悦120天滚动短债C	1.0926	1.0926	1.0925	1.0925	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
17	012933	易方达稳丰90天滚动短债A	1.0937	1.0937	1.0936	1.0936	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
18	014638	银华安鑫短债债券D	1.0643	1.0943	1.0641	1.0941	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
19	970148	银河双季增利六个月持有债券A	1.0974	1.0974	1.0971	1.0971	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
20	021587	永赢润益债券D	1.0985	1.0985	1.0976	1.0976	0.0009	0.08%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
21	007406	银河睿鑫债券	1.0983	1.0983	1.0977	1.0977	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
22	970136	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.0983	1.0983	1.0980	1.0980	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
23	013808	易方达稳悦120天滚动短债A	1.0985	1.0985	1.0984	1.0984	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.2%	0.2%	购买
24	008243	英大通盈纯债债券C	1.0334	1.0994	1.0327	1.0987	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	014234	永赢轩益债券	1.0421	1.1001	1.0410	1.0990	0.0011	0.11%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
26	013654	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.0361	1.1001	1.0353	1.0993	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
27	011962	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.1006	1.1006	1.1004	1.1004	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
28	009299	英大安惠纯债C	1.0412	1.1012	1.0407	1.1007	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	012381	英大通盈纯债债券E	1.0416	1.1036	1.0410	1.1030	0.0006	0.06%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
30	021387	永赢泰利债券B	1.1043	1.1043	1.1037	1.1037	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
31	013543	英大安惠纯债E	1.0551	1.1051	1.0547	1.1047	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
32	110050	易方达安和中短债债券C	1.0651	1.1051	1.0650	1.1050	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	007720	永赢元利债券C	1.0209	1.1057	1.0203	1.1051	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
34	018961	永赢瑞益债券B	1.1060	1.1060	1.1054	1.1054	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
35	008068	圆信永丰丰和C	1.1076	1.1076	1.1073	1.1073	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	011961	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.1076	1.1076	1.1075	1.1075	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.2%	0.2%	购买
37	020604	银华添益定期开放债券D	1.0895	1.1075	1.0895	1.1075	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.9%	0.9%	购买
38	008557	易方达裕富债券C	1.0302	1.1042	1.0351	1.1091	-0.0049	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	012296	银河兴益一年定开债券	1.0692	1.1107	1.0687	1.1102	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
40	013077	永赢乾益债券	1.0771	1.1111	1.0764	1.1104	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
41	008242	英大通盈纯债债券A	1.0416	1.1136	1.0410	1.1130	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	110051	易方达安和中短债债券A	1.0748	1.1148	1.0746	1.1146	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
43	009298	英大安惠纯债A	1.0551	1.1151	1.0547	1.1147	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	010175	英大智享债券C	1.1075	1.1075	1.1150	1.1150	-0.0075	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	007719	永赢元利债券A	1.0173	1.1161	1.0167	1.1155	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
46	006403	银河睿嘉债券C	1.0350	1.1170	1.0348	1.1168	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	015275	英大安益中短债C	1.1176	1.1176	1.1171	1.1171	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	007199	永赢泰利债券A	1.1001	1.1191	1.0994	1.1184	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
49	015620	英大安悦纯债债券A	1.0509	1.1195	1.0502	1.1188	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
50	007352	永赢同利债券C	1.0733	1.1192	1.0731	1.1190	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买

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