【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0277	1.0377	1.0270	1.0370	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0106	1.0383	1.0100	1.0377	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
3	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0286	1.0386	1.0280	1.0380	0.0006	0.06%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
4	019264	易方达安瑞短债债券D	1.0268	1.0388	1.0267	1.0387	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
5	017990	易方达安益90天持有债券C	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	017798	易方达恒固18个月封闭式债券A	1.0187	1.0397	1.0185	1.0395	0.0002	0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
7	020890	银华添润定期开放债券D	1.0091	1.0411	1.0086	1.0406	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.9%	0.9%	购买
8	017989	易方达安益90天持有债券A	1.0411	1.0411	1.0410	1.0410	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
9	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0425	1.0425	1.0422	1.0422	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
10	970202	银河水星聚利中短债债券C	1.0424	1.0424	1.0423	1.0423	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
11	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0429	1.0429	1.0427	1.0427	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	017007	永赢月月享30天持有期短债C	1.0434	1.0434	1.0432	1.0432	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0246	1.0446	1.0239	1.0439	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
14	017441	英大安旸纯债债券C	1.0226	1.0446	1.0220	1.0440	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0444	1.0444	1.0442	1.0442	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
16	017690	银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0258	1.0458	1.0251	1.0451	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
17	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0453	1.0453	1.0452	1.0452	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
18	017006	永赢月月享30天持有期短债A	1.0467	1.0467	1.0465	1.0465	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
19	970201	银河水星聚利中短债债券A	1.0473	1.0473	1.0472	1.0472	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
20	015284	圆信永丰兴益三个月定开债	1.0391	1.0491	1.0386	1.0486	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
21	017440	英大安旸纯债债券A	1.0275	1.0495	1.0269	1.0489	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	015771	银华绿色低碳债券	1.0266	1.0496	1.0262	1.0492	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
23	017329	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.0499	1.0499	1.0498	1.0498	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
24	015351	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.0512	1.0512	1.0510	1.0510	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	015274	英大安益中短债A	1.0516	1.0516	1.0511	1.0511	0.0005	0.05%	开放	开放	0.35%	0.35%	购买
26	010816	银华远兴一年持有期债券	1.0509	1.0509	1.0521	1.0521	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
27	020122	圆信永丰兴利E	1.0531	1.0531	1.0524	1.0524	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
28	017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0541	1.0541	1.0539	1.0539	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
29	016675	永赢安泰中短债C	1.0541	1.0541	1.0540	1.0540	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
30	015350	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.0551	1.0551	1.0550	1.0550	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
31	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.0567	1.0567	1.0561	1.0561	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	016674	永赢安泰中短债A	1.0585	1.0585	1.0584	1.0584	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
33	016296	英大通佑一年定开债券	1.0497	1.0597	1.0489	1.0589	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
34	014511	英大安盈30天滚动持有债券发起式A	1.0611	1.0611	1.0605	1.0605	0.0006	0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
35	015833	永赢宏泰短债C	1.0110	1.0611	1.0108	1.0609	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
36	016192	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.0618	1.0618	1.0617	1.0617	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
37	014966	永赢坤益债券	1.0368	1.0638	1.0361	1.0631	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
38	015832	永赢宏泰短债A	1.0111	1.0655	1.0109	1.0653	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.1%	0.1%	购买
39	016191	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.0658	1.0658	1.0656	1.0656	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
40	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.0517	1.0670	1.0510	1.0663	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
41	017687	永赢昭利债券A	1.0698	1.0698	1.0693	1.0693	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
42	018962	永赢昭利债券D	1.0698	1.0698	1.0693	1.0693	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
43	015621	英大安悦纯债债券C	1.0240	1.0740	1.0233	1.0733	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	012795	易方达裕兴3个月定开债券	1.0072	1.0738	1.0071	1.0737	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
45	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0633	1.0763	1.0627	1.0757	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
46	012353	英大通惠多利债券C	1.0066	1.0766	1.0065	1.0765	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	013564	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.0804	1.0804	1.0802	1.0802	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0806	1.0806	1.0804	1.0804	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	019383	银华信用季季红债券D	1.0595	1.0805	1.0597	1.0807	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
50	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0517	1.0817	1.0509	1.0809	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买

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