【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	110050	易方达安和中短债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	110051	易方达安和中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
3	014089	永赢稳健增强债券C	0.9412	0.9412	0.9440	0.9440	-0.0028	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	014088	永赢稳健增强债券A	0.9507	0.9507	0.9535	0.9535	-0.0028	-0.29%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
5	011299	易方达悦安一年持有债券C	0.9873	0.9873	0.9883	0.9883	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
7	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.5%	0.05%	购买
8	011298	易方达悦安一年持有债券A	1.0002	1.0002	1.0013	1.0013	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
9	014843	银河中债1-5年政金债指数A	1.0026	1.0026	1.0023	1.0023	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
10	020540	银华安泰债券C	1.0045	1.0045	1.0045	1.0045	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
11	020539	银华安泰债券A	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
12	020898	永赢璟利债券C	1.0058	1.0058	1.0053	1.0053	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
13	020832	圆信永丰瑞盈债券C	1.0056	1.0056	1.0053	1.0053	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
14	020956	银华盛泓债券C	1.0060	1.0060	1.0055	1.0055	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
15	020815	圆信永丰瑞盈债券A	1.0060	1.0060	1.0057	1.0057	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
16	020897	永赢璟利债券A	1.0062	1.0062	1.0058	1.0058	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
17	020955	银华盛泓债券A	1.0065	1.0065	1.0061	1.0061	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
18	021105	银华中债0-5年政策性金融债指数	1.0086	1.0086	1.0083	1.0083	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
19	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0038	1.0088	1.0035	1.0085	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0040	1.0090	1.0037	1.0087	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
21	020214	银华晶鑫债券C	1.0092	1.0092	1.0089	1.0089	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
22	020213	银华晶鑫债券A	1.0101	1.0101	1.0097	1.0097	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
23	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0111	1.0111	1.0108	1.0108	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
24	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0114	1.0114	1.0111	1.0111	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
25	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0124	1.0124	1.0123	1.0123	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	014844	银河中债1-5年政金债指数C	1.0136	1.0136	1.0133	1.0133	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0136	1.0136	1.0134	1.0134	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
28	020252	银河中债0-3年政金债指数A	1.0149	1.0149	1.0145	1.0145	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
29	017688	永赢昭利债券C	1.0154	1.0154	1.0152	1.0152	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
30	021307	永赢宏泰短债E	1.0093	1.0163	1.0092	1.0162	0.0001	0.01%	开放	开放	0.1%	0.1%	购买
31	019218	永赢腾利债券C	1.0170	1.0170	1.0165	1.0165	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
32	020150	易方达安泽180天持有期债券C	1.0166	1.0166	1.0165	1.0165	0.0001	0.01%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
33	019217	永赢腾利债券A	1.0178	1.0178	1.0173	1.0173	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
34	020149	易方达安泽180天持有期债券A	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%	开放	暂停	0.3%	0.03%	购买
35	019580	易方达安汇120天持有债券C	1.0196	1.0196	1.0194	1.0194	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	020253	银河中债0-3年政金债指数C	1.0208	1.0208	1.0204	1.0204	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	019579	易方达安汇120天持有债券A	1.0209	1.0209	1.0207	1.0207	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
38	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0232	1.0232	1.0229	1.0229	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
39	019465	银华月月享30天持有期债券C	1.0254	1.0254	1.0252	1.0252	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
40	519648	银河泰利债券I	1.0000	1.0264	1.0000	1.0264	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0267	1.0267	1.0265	1.0265	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
42	018535	银河景泰债券C	1.0275	1.0275	1.0270	1.0270	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	018534	银河景泰债券A	1.0285	1.0285	1.0280	1.0280	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
44	020144	银华致淳债券	1.0284	1.0284	1.0280	1.0280	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
45	018528	银河星汇30天持有债券C	1.0286	1.0286	1.0284	1.0284	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	018747	永赢匠心增利债券C	1.0286	1.0286	1.0287	1.0287	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	020051	英大安华纯债债券C	1.0219	1.0299	1.0215	1.0295	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0303	1.0303	1.0300	1.0300	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
49	020050	英大安华纯债债券A	1.0239	1.0319	1.0235	1.0315	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	018746	永赢匠心增利债券A	1.0320	1.0320	1.0321	1.0321	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买

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