【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	110051	易方达安和中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
2	110050	易方达安和中短债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	000833	易方达富华纯债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	110052	易方达安源中短债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	110053	易方达安源中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
6	005099	易方达富华纯债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	020150	易方达安泽180天持有期债券C	1.0166	1.0166	1.0165	1.0165	0.0001	0.01%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
8	020149	易方达安泽180天持有期债券A	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%	开放	暂停	0.3%	0.03%	购买
9	019580	易方达安汇120天持有债券C	1.0196	1.0196	1.0194	1.0194	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	019579	易方达安汇120天持有债券A	1.0209	1.0209	1.0207	1.0207	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
11	018528	银河星汇30天持有债券C	1.0286	1.0286	1.0284	1.0284	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	020051	英大安华纯债债券C	1.0219	1.0299	1.0215	1.0295	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0303	1.0303	1.0300	1.0300	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
14	020050	英大安华纯债债券A	1.0239	1.0319	1.0235	1.0315	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	017990	易方达安益90天持有债券C	1.0382	1.0382	1.0380	1.0380	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	017989	易方达安益90天持有债券A	1.0399	1.0399	1.0398	1.0398	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
17	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0414	1.0414	1.0412	1.0412	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	017441	英大安旸纯债债券C	1.0205	1.0425	1.0201	1.0421	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0428	1.0428	1.0426	1.0426	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
20	017440	英大安旸纯债债券A	1.0252	1.0472	1.0248	1.0468	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	015351	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.0491	1.0491	1.0488	1.0488	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	015350	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.0529	1.0529	1.0526	1.0526	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
23	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.0552	1.0552	1.0546	1.0546	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	014511	英大安盈30天滚动持有债券发起式A	1.0594	1.0594	1.0589	1.0589	0.0005	0.05%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
25	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0387	1.0877	1.0384	1.0874	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	008243	英大通盈纯债债券C	1.0316	1.0976	1.0311	1.0971	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	009299	英大安惠纯债C	1.0401	1.1001	1.0396	1.0996	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	008242	英大通盈纯债债券A	1.0397	1.1117	1.0391	1.1111	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	009298	英大安惠纯债A	1.0539	1.1139	1.0534	1.1134	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	008557	易方达裕富债券C	1.0387	1.1127	1.0402	1.1142	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	010175	英大智享债券C	1.1280	1.1280	1.1290	1.1290	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	008556	易方达裕富债券A	1.0464	1.1304	1.0479	1.1319	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	006908	银华安鑫短债债券C	1.0487	1.1387	1.0486	1.1386	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	007364	易方达中债1-3年政金债指数A	1.0135	1.1435	1.0132	1.1432	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
35	010174	英大智享债券A	1.1441	1.1441	1.1450	1.1450	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	006497	银华安盈短债债券C	1.0495	1.1475	1.0494	1.1474	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	007636	银河天盈中短债C	1.1476	1.1496	1.1472	1.1492	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	006320	易方达安瑞短债债券C	1.0094	1.1494	1.0093	1.1493	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	006663	易方达安悦超短债债券C	1.0158	1.1508	1.0157	1.1507	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	006907	银华安鑫短债债券A	1.0630	1.1530	1.0628	1.1528	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
41	006664	易方达安悦超短债债券F	1.0186	1.1576	1.0185	1.1575	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	006662	易方达安悦超短债债券A	1.0189	1.1589	1.0188	1.1588	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
43	006319	易方达安瑞短债债券A	1.0135	1.1605	1.0133	1.1603	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
44	006496	银华安盈短债债券A	1.0630	1.1610	1.0629	1.1609	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
45	007170	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.0184	1.1651	1.0180	1.1647	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	007635	银河天盈中短债A	1.1635	1.1655	1.1630	1.1650	0.0005	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
47	007169	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.0190	1.1702	1.0186	1.1698	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
48	007171	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.0213	1.2006	1.0206	1.1999	0.0007	0.07%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
49	007172	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.0207	1.2010	1.0201	1.2004	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	519654	银河丰利债券	1.0044	1.2064	1.0042	1.2062	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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