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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 021554 | 兴业恒悦180天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
4 | 021555 | 兴业恒悦180天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 005891 | 先锋博盈纯债C | 0.7319 | 0.7319 | 0.7336 | 0.7336 | -0.0017 | -0.23% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 005890 | 先锋博盈纯债A | 0.7468 | 0.7468 | 0.7485 | 0.7485 | -0.0017 | -0.23% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
7 | 005893 | 先锋汇盈纯债C | 0.8224 | 0.8224 | 0.8252 | 0.8252 | -0.0028 | -0.34% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 005892 | 先锋汇盈纯债A | 0.8701 | 0.8701 | 0.8731 | 0.8731 | -0.0030 | -0.34% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
9 | 017810 | 湘财鑫享债券C | 0.9257 | 0.9257 | 0.9321 | 0.9321 | -0.0064 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 017809 | 湘财鑫享债券A | 0.9293 | 0.9293 | 0.9357 | 0.9357 | -0.0064 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 016413 | 兴合安平六个月持有期债券C | 0.9646 | 0.9646 | 0.9655 | 0.9655 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 016412 | 兴合安平六个月持有期债券A | 0.9701 | 0.9701 | 0.9709 | 0.9709 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 013720 | 新华增怡债券E | 0.9657 | 0.9657 | 0.9747 | 0.9747 | -0.0090 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 0.9691 | 0.9691 | 0.9776 | 0.9776 | -0.0085 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 0.9751 | 0.9751 | 0.9794 | 0.9794 | -0.0043 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013725 | 信澳鑫益债券C | 0.9739 | 0.9739 | 0.9812 | 0.9812 | -0.0073 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 015954 | 信澳鑫享债券C | 0.9883 | 0.9883 | 0.9906 | 0.9906 | -0.0023 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 013724 | 信澳鑫益债券A | 0.9838 | 0.9838 | 0.9911 | 0.9911 | -0.0073 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 0.9840 | 0.9840 | 0.9927 | 0.9927 | -0.0087 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
20 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 0.9914 | 0.9914 | 0.9958 | 0.9958 | -0.0044 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 015953 | 信澳鑫享债券A | 0.9951 | 0.9951 | 0.9973 | 0.9973 | -0.0022 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 020212 | 兴华安启纯债C | 0.9999 | 0.9999 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 020211 | 兴华安启纯债A | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
24 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0057 | 1.0057 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
25 | 021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | 1.0054 | 1.0054 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 021350 | 兴业稳利30天持有期债券A | 1.0058 | 1.0058 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
27 | 021713 | 鑫元招利D | 1.0078 | 1.0078 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
28 | 020552 | 兴业添盈债券 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
29 | 018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 1.0072 | 1.0072 | 1.0077 | 1.0077 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 019467 | 信澳鑫裕6个月持有期债券C | 1.0086 | 1.0086 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0090 | 1.0090 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 1.0066 | 1.0066 | 1.0087 | 1.0087 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0093 | 1.0093 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
34 | 019466 | 信澳鑫裕6个月持有期债券A | 1.0100 | 1.0100 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
35 | 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 1.0101 | 1.0101 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 1.0106 | 1.0106 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
37 | 019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 1.0080 | 1.0080 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0022 | -0.22% | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
38 | 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 1.0108 | 1.0108 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 1.0101 | 1.0101 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 1.0113 | 1.0113 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
41 | 015465 | 兴证全球兴益债券C | 1.0088 | 1.0088 | 1.0131 | 1.0131 | -0.0043 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 019724 | 鑫元稳丰利率债 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
43 | 018598 | 兴证全球招益债券C | 1.0147 | 1.0147 | 1.0183 | 1.0183 | -0.0036 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 018849 | 鑫元恒鑫收益增强E | 1.0139 | 1.0139 | 1.0192 | 1.0192 | -0.0053 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 017583 | 鑫元恒鑫收益增强D | 1.0143 | 1.0143 | 1.0196 | 1.0196 | -0.0053 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
46 | 019948 | 信澳稳鑫债券C | 1.0204 | 1.0204 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 015464 | 兴证全球兴益债券A | 1.0168 | 1.0168 | 1.0211 | 1.0211 | -0.0043 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | 1.0204 | 1.0204 | 1.0213 | 1.0213 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 019947 | 信澳稳鑫债券A | 1.0215 | 1.0215 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
50 | 020388 | 兴业稳福120天持有期债券C | 1.0221 | 1.0221 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |