【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0279	1.0979	1.0271	1.0971	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
2	011974	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.0367	1.0987	1.0364	1.0984	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	008584	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.0219	1.0989	1.0215	1.0985	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	019884	信澳安益纯债债券C	1.0371	1.1032	1.0369	1.1030	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	019883	信澳安益纯债债券E	1.0380	1.1041	1.0378	1.1039	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
6	011038	新华利率债A	1.0637	1.1057	1.0635	1.1055	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
7	000578	鑫元恒鑫收益增强A	1.0233	1.1033	1.0256	1.1056	-0.0023	-0.22%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
8	006806	西部利得添盈短债债券A	1.0965	1.1065	1.0963	1.1063	0.0002	0.02%	开放	开放	0.1%	0.01%	购买
9	020974	鑫元鸿利C	1.1080	1.1080	1.1077	1.1077	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	010811	湘财久盈中短债C	1.0227	1.1100	1.0225	1.1098	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	008583	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.0241	1.1141	1.0237	1.1137	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	008255	西部利得沣泰债券A	1.1176	1.1176	1.1175	1.1175	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	013131	西部利得沣泰债券C	1.1176	1.1176	1.1175	1.1175	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	010810	湘财久盈中短债A	1.0324	1.1251	1.0323	1.1250	0.0001	0.01%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
15	007768	信澳安盛纯债A	1.0279	1.1286	1.0280	1.1287	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	008139	鑫元一年定开中高等级	1.0592	1.1393	1.0588	1.1389	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
17	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0809	1.1409	1.0803	1.1403	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	008865	鑫元中短债C	1.1422	1.1467	1.1421	1.1466	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	675121	西部利得汇逸债券A	1.0351	1.1476	1.0380	1.1505	-0.0029	-0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	003664	新沃通利纯债A	1.0907	1.1507	1.0906	1.1506	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	003665	新沃通利纯债C	1.0709	1.1509	1.0709	1.1509	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	012376	西部利得祥逸债券D	1.0188	1.1553	1.0185	1.1550	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	008864	鑫元中短债A	1.1544	1.1589	1.1543	1.1588	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
24	008043	兴业中证银行50金融债指数C	1.0625	1.1615	1.0619	1.1609	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	006695	新华鑫日享中短债债券C	1.0622	1.1640	1.0621	1.1639	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	008042	兴业中证银行50金融债指数A	1.0679	1.1669	1.0673	1.1663	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
27	002766	新华双利债券C	1.1667	1.1667	1.1666	1.1666	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	006892	新华鼎利债券C	1.1615	1.1815	1.1613	1.1813	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	004981	新华鑫日享中短债债券A	1.0702	1.1819	1.0701	1.1818	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
30	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.1234	1.1834	1.1228	1.1828	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
31	002765	新华双利债券A	1.2055	1.2055	1.2054	1.2054	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	004647	新华鼎利债券A	1.1843	1.2073	1.1841	1.2071	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	006897	新华聚利债券C	1.1578	1.2143	1.1572	1.2137	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	675123	西部利得汇逸债券C	1.0921	1.2171	1.0951	1.2201	-0.0030	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	002769	兴业短债债券C	1.0961	1.2241	1.0959	1.2239	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	004838	信澳安益纯债债券A	1.0398	1.2252	1.0396	1.2250	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	675053	西部利得合赢债券C	1.0636	1.2269	1.0632	1.2265	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	002338	兴业优债增利债券A	1.0694	1.2418	1.0690	1.2414	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	006896	新华聚利债券A	1.1858	1.2423	1.1851	1.2416	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	675093	西部利得祥逸债券C	1.0267	1.2422	1.0264	1.2419	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	675051	西部利得合赢债券A	1.0566	1.2516	1.0562	1.2512	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	003672	兴业裕华债券A	1.0627	1.2517	1.0626	1.2516	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	002268	兴业丰利债券	1.0104	1.2601	1.0100	1.2597	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
44	002445	兴业丰泰债券	1.0110	1.2680	1.0110	1.2680	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	002301	兴业短债债券A	1.0196	1.2726	1.0194	1.2724	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
46	003671	兴业裕恒债券A	1.0781	1.2752	1.0776	1.2747	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	007551	鑫元泽利A	1.1080	1.2751	1.1091	1.2762	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
48	003222	新华丰利债券C	1.1633	1.2883	1.1632	1.2882	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	675091	西部利得祥逸债券A	1.0196	1.2911	1.0192	1.2907	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
50	675163	西部利得汇盈债券C	1.1388	1.2937	1.1385	1.2934	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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