每日开放式基金净值一览|共403只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 006083 | 鑫元全利定期开放C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 005915 | 先锋安盈纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 3 | 001783 | 兴银合盈债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 4 | 001784 | 兴银合盈债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 6 | 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 7 | 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 002507 | 兴业定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 000546 | 兴业定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 10 | 020123 | 鑫元臻利D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 11 | 006711 | 新华丰泽中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 004575 | 新华丰润中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 13 | 006900 | 新华丰润中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 004566 | 新华丰泽中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 15 | 009979 | 新华安享惠融88个月定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.05% | 购买 | ||
| 16 | 009980 | 新华安享惠融88个月定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 18 | 005916 | 先锋安盈纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 004835 | 信达澳银鑫和债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 008229 | 鑫元安硕定期开放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 21 | 004567 | 新华安享惠泽39个月定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.05% | 购买 | ||
| 22 | 008808 | 新华安享惠泽39个月定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 010983 | 兴银汇泽87个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 24 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 26 | 018826 | 兴银创盈一年定开债发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.25% | 0.25% | 购买 | ||
| 27 | 014284 | 鑫元皓利一年定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 28 | 008406 | 兴银汇裕定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 29 | 005780 | 鑫元增利定期开放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 30 | 021163 | 鑫元中短债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 31 | 020212 | 兴华安启纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 020211 | 兴华安启纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 33 | 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 34 | 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 021196 | 信澳鑫泰6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 021197 | 信澳鑫泰6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 519161 | 新华安享惠金定期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 519160 | 新华安享惠金定期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 40 | 017500 | 兴业嘉辰一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 41 | 021449 | 鑫元启丰债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 42 | 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 43 | 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 021684 | 兴证全球丰德债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 45 | 021685 | 兴证全球丰德债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021704 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 021703 | 信澳稳宁30天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 48 | 013875 | 鑫元合享纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 49 | 007761 | 鑫元安睿定期开放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 50 | 020552 | 兴业添盈债券 | 1.0046 | 1.0046 | -- | -- | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 |
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