【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	017810	湘财鑫享债券C	0.9263	0.9263	0.9284	0.9284	-0.0021	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	017809	湘财鑫享债券A	0.9297	0.9297	0.9318	0.9318	-0.0021	-0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	016413	兴合安平六个月持有期债券C	0.9678	0.9678	0.9683	0.9683	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	010103	西部利得鑫泓增强债券C	0.9705	0.9705	0.9700	0.9700	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	016412	兴合安平六个月持有期债券A	0.9731	0.9731	0.9737	0.9737	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.9795	0.9795	0.9826	0.9826	-0.0031	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	013725	信澳鑫益债券C	0.9864	0.9864	0.9855	0.9855	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	010102	西部利得鑫泓增强债券A	0.9865	0.9865	0.9860	0.9860	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	015954	信澳鑫享债券C	0.9916	0.9916	0.9921	0.9921	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	013724	信澳鑫益债券A	0.9962	0.9962	0.9952	0.9952	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	009358	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.9944	0.9944	0.9976	0.9976	-0.0032	-0.32%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	015953	信澳鑫享债券A	0.9981	0.9981	0.9986	0.9986	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0036	1.0036	1.0032	1.0032	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
14	018683	鑫元浩鑫增强债券C	1.0087	1.0087	1.0087	1.0087	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	018682	鑫元浩鑫增强债券A	1.0114	1.0114	1.0114	1.0114	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	015465	兴证全球兴益债券C	1.0140	1.0140	1.0135	1.0135	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	019948	信澳稳鑫债券C	1.0194	1.0194	1.0190	1.0190	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	019947	信澳稳鑫债券A	1.0203	1.0203	1.0199	1.0199	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
19	015464	兴证全球兴益债券A	1.0218	1.0218	1.0212	1.0212	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	021014	信澳悦享利率债C	1.0183	1.0243	1.0179	1.0239	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	018762	鑫元乐享90天持有债券C	1.0250	1.0250	1.0248	1.0248	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	019502	信澳悦享利率债A	1.0140	1.0260	1.0137	1.0257	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
23	018761	鑫元乐享90天持有债券A	1.0262	1.0262	1.0260	1.0260	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
24	021009	信澳瑞享利率债C	1.0362	1.0362	1.0358	1.0358	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	018427	信澳瑞享利率债A	1.0378	1.0378	1.0373	1.0373	0.0005	0.05%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
26	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0386	1.0386	1.0389	1.0389	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0423	1.0423	1.0426	1.0426	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	018197	兴证全球恒远债券C	1.0243	1.0443	1.0239	1.0439	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	018196	兴证全球恒远债券A	1.0253	1.0453	1.0249	1.0449	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
30	018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0317	1.0477	1.0311	1.0471	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0331	1.0501	1.0325	1.0495	0.0006	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
32	021111	信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0513	1.0513	1.0509	1.0509	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	013858	信澳优享债券C	1.0229	1.0584	1.0225	1.0580	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	016012	西部利得沣享债券C	1.0335	1.0605	1.0331	1.0601	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	016011	西部利得沣享债券A	1.0345	1.0645	1.0341	1.0641	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	000579	鑫元恒鑫收益增强C	0.9831	1.0631	0.9853	1.0653	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	016482	兴证全球恒信债券C	1.0683	1.0683	1.0680	1.0680	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	021130	信澳鑫安债券(LOF)C	1.0680	1.0680	1.0690	1.0690	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	016481	兴证全球恒信债券A	1.0709	1.0709	1.0707	1.0707	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	014883	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.0741	1.0741	1.0740	1.0740	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	019905	信澳优享债券E	1.0251	1.0772	1.0247	1.0768	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
42	013857	信澳优享债券A	1.0254	1.0775	1.0250	1.0771	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
43	019906	信澳优享债券F	1.0265	1.0787	1.0261	1.0783	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.0788	1.0788	1.0787	1.0787	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
45	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.0797	1.0797	1.0795	1.0795	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	011039	新华利率债C	1.0439	1.0829	1.0437	1.0827	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	014748	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	1.0845	1.0845	1.0843	1.0843	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
48	011973	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.0238	1.0858	1.0235	1.0855	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
49	006808	西部利得添盈短债债券E	1.0925	1.0925	1.0923	1.0923	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	006807	西部利得添盈短债债券C	1.0944	1.0944	1.0943	1.0943	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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