【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	007979	万家惠享39个月定开债	--	--	1.0197	1.1368	--	--	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
2	007703	万家鑫盛A	1.0908	1.1421	1.0909	1.1422	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
3	004572	万家家瑞债券C	1.0521	1.1531	1.0524	1.1534	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	020798	万家信用恒利债券D	1.1683	1.1683	1.1685	1.1685	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.85%	0.09%	购买
5	004571	万家家瑞债券A	1.0811	1.1841	1.0814	1.1844	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
6	006173	万家鑫悦纯债C	1.0454	1.2024	1.0456	1.2026	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	003160	万家恒瑞18个月C	1.0395	1.2153	1.0401	1.2159	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
8	006172	万家鑫悦纯债A	1.0504	1.2261	1.0505	1.2262	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
9	007926	万家家享中短债C	1.0492	1.2273	1.0493	1.2274	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	519207	万家年年恒荣C	--	--	1.1075	1.2302	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
11	519199	万家家享中短债A	1.0616	1.2386	1.0617	1.2387	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
12	003159	万家恒瑞18个月A	1.0437	1.2485	1.0443	1.2491	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
13	003518	万家鑫瑞A	1.0457	1.2617	1.0459	1.2619	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	004080	万家鑫丰纯债C	1.0182	1.2655	1.0183	1.2656	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
15	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0076	1.2690	1.0077	1.2691	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	519206	万家年年恒荣A	--	--	1.1319	1.2695	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
17	003748	万家鑫享纯债C	1.0445	1.2758	1.0443	1.2756	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
18	003520	万家1-3年政金债纯债A	1.0141	1.2767	1.0141	1.2767	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
19	004079	万家鑫丰纯债A	1.0186	1.2790	1.0186	1.2790	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
20	004682	万家安弘C	--	--	1.1067	1.2801	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
21	003747	万家鑫享纯债A	1.0470	1.2814	1.0468	1.2812	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
22	004465	万家玖盛C	--	--	1.0279	1.2906	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
23	003519	万家鑫瑞E	1.0559	1.2942	1.0561	1.2944	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	004681	万家安弘A	--	--	1.1182	1.2960	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
25	004464	万家玖盛A	--	--	1.0293	1.3020	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
26	003330	万家鑫安纯债C	1.0080	1.3024	1.0084	1.3028	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	003329	万家鑫安纯债A	1.0142	1.3203	1.0147	1.3208	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
28	003328	万家鑫璟纯债C	1.1852	1.3720	1.1859	1.3727	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	003327	万家鑫璟纯债A	1.1999	1.3926	1.2005	1.3932	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
30	016580	万家双利C	1.1974	1.4175	1.2007	1.4208	-0.0033	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	519190	万家双利A	1.2045	1.4920	1.2078	1.4953	-0.0033	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	519189	万家信用恒利债券C	1.1373	1.5348	1.1375	1.5350	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	970146	稳达三个月滚动持有债券A	1.1121	1.5676	1.1121	1.5676	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
34	161911	万家强化收益定期开放债券	1.0188	1.5998	1.0191	1.6001	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
35	519188	万家信用恒利债券A	1.1689	1.6021	1.1691	1.6023	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	519187	万家稳健增利债券C	0.9971	1.7038	0.9981	1.7048	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	519186	万家稳健增利债券A	0.9973	1.7727	0.9983	1.7737	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	161908	万家添利债券(LOF)C	1.0368	1.9789	1.0286	1.9686	0.0103	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	161902	万家增强收益债券	1.1079	2.3387	1.1092	2.3401	-0.0014	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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