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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 007979 | 万家惠享39个月定开债 | -- | -- | 1.0197 | 1.1368 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
2 | 007703 | 万家鑫盛A | 1.0908 | 1.1421 | 1.0909 | 1.1422 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
3 | 004572 | 万家家瑞债券C | 1.0521 | 1.1531 | 1.0524 | 1.1534 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 020798 | 万家信用恒利债券D | 1.1683 | 1.1683 | 1.1685 | 1.1685 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.85% | 0.09% | 购买 | ||
5 | 004571 | 万家家瑞债券A | 1.0811 | 1.1841 | 1.0814 | 1.1844 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
6 | 006173 | 万家鑫悦纯债C | 1.0454 | 1.2024 | 1.0456 | 1.2026 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 003160 | 万家恒瑞18个月C | 1.0395 | 1.2153 | 1.0401 | 1.2159 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 006172 | 万家鑫悦纯债A | 1.0504 | 1.2261 | 1.0505 | 1.2262 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
9 | 007926 | 万家家享中短债C | 1.0492 | 1.2273 | 1.0493 | 1.2274 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 519207 | 万家年年恒荣C | -- | -- | 1.1075 | 1.2302 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 519199 | 万家家享中短债A | 1.0616 | 1.2386 | 1.0617 | 1.2387 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
12 | 003159 | 万家恒瑞18个月A | 1.0437 | 1.2485 | 1.0443 | 1.2491 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
13 | 003518 | 万家鑫瑞A | 1.0457 | 1.2617 | 1.0459 | 1.2619 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | 1.0182 | 1.2655 | 1.0183 | 1.2656 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 1.0076 | 1.2690 | 1.0077 | 1.2691 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 519206 | 万家年年恒荣A | -- | -- | 1.1319 | 1.2695 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
17 | 003748 | 万家鑫享纯债C | 1.0445 | 1.2758 | 1.0443 | 1.2756 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 1.0141 | 1.2767 | 1.0141 | 1.2767 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
19 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | 1.0186 | 1.2790 | 1.0186 | 1.2790 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
20 | 004682 | 万家安弘C | -- | -- | 1.1067 | 1.2801 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 003747 | 万家鑫享纯债A | 1.0470 | 1.2814 | 1.0468 | 1.2812 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
22 | 004465 | 万家玖盛C | -- | -- | 1.0279 | 1.2906 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 003519 | 万家鑫瑞E | 1.0559 | 1.2942 | 1.0561 | 1.2944 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 004681 | 万家安弘A | -- | -- | 1.1182 | 1.2960 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
25 | 004464 | 万家玖盛A | -- | -- | 1.0293 | 1.3020 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
26 | 003330 | 万家鑫安纯债C | 1.0080 | 1.3024 | 1.0084 | 1.3028 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 003329 | 万家鑫安纯债A | 1.0142 | 1.3203 | 1.0147 | 1.3208 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
28 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 1.1852 | 1.3720 | 1.1859 | 1.3727 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 1.1999 | 1.3926 | 1.2005 | 1.3932 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
30 | 016580 | 万家双利C | 1.1974 | 1.4175 | 1.2007 | 1.4208 | -0.0033 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 519190 | 万家双利A | 1.2045 | 1.4920 | 1.2078 | 1.4953 | -0.0033 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 1.1373 | 1.5348 | 1.1375 | 1.5350 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 970146 | 稳达三个月滚动持有债券A | 1.1121 | 1.5676 | 1.1121 | 1.5676 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
34 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0188 | 1.5998 | 1.0191 | 1.6001 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 1.1689 | 1.6021 | 1.1691 | 1.6023 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 0.9971 | 1.7038 | 0.9981 | 1.7048 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 0.9973 | 1.7727 | 0.9983 | 1.7737 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 1.0368 | 1.9789 | 1.0286 | 1.9686 | 0.0103 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.1079 | 2.3387 | 1.1092 | 2.3401 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |