【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	006375	万家鑫意纯债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
2	006376	万家鑫意纯债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
3	006335	万家鑫然纯债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
4	006334	万家鑫然纯债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
5	018742	万家集利债券发起式C	0.9738	0.9738	0.9729	0.9729	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	018741	万家集利债券发起式A	0.9783	0.9783	0.9774	0.9774	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
7	016422	万家惠利债券C	0.9852	0.9852	0.9850	0.9850	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	016421	万家惠利债券A	0.9925	0.9925	0.9923	0.9923	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
9	015023	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	020219	万家锦利债券发起式C	1.0063	1.0063	1.0067	1.0067	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0085	1.0085	1.0087	1.0087	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	020218	万家锦利债券发起式A	1.0087	1.0087	1.0091	1.0091	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
13	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0090	1.0090	1.0092	1.0092	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
14	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0112	1.0112	1.0114	1.0114	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
15	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0123	1.0123	1.0124	1.0124	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
16	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0123	1.0123	1.0135	1.0135	-0.0012	-0.12%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
17	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0129	1.0129	1.0141	1.0141	-0.0012	-0.12%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
18	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0299	1.0299	1.0301	1.0301	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
19	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0315	1.0315	1.0317	1.0317	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
20	019684	万家添利债券(LOF)A	1.0401	1.0401	1.0318	1.0318	0.0083	0.80%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
21	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0204	1.0410	1.0208	1.0414	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
22	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0264	1.0500	1.0264	1.0500	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	016929	万家鑫怡债券C	1.0313	1.0507	1.0316	1.0510	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0280	1.0516	1.0280	1.0516	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
25	008332	万家可转债债券C	1.0664	1.0664	1.0534	1.0534	0.0130	1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	016928	万家鑫怡债券A	1.0334	1.0556	1.0337	1.0559	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
27	016414	万家鑫耀纯债债券A	1.0138	1.0652	1.0141	1.0655	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
28	015472	万家鑫橙纯债债券C	1.0312	1.0686	1.0315	1.0689	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	016415	万家鑫耀纯债债券C	1.0176	1.0691	1.0179	1.0694	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	008331	万家可转债债券A	1.0851	1.0851	1.0718	1.0718	0.0133	1.24%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
31	015471	万家鑫橙纯债债券A	1.0376	1.0786	1.0378	1.0788	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	015022	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.0604	1.0808	1.0612	1.0816	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
33	970147	稳达三个月滚动持有债券C	1.0849	1.0849	1.0850	1.0850	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	013208	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0866	1.0866	1.0865	1.0865	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
35	015207	万家鑫瑞D	1.0488	1.0912	1.0490	1.0914	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
36	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0932	1.0932	1.0931	1.0931	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
37	007489	万家民安增利C	1.0047	1.0993	1.0044	1.0990	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
38	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0218	1.1014	1.0222	1.1018	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
39	012935	万家鼎鑫一年定开债券发起式	--	--	1.0354	1.1046	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
40	014494	万家鑫丰纯债E	1.0188	1.1063	1.0189	1.1064	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
41	009339	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.0617	1.1134	1.0619	1.1136	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0575	1.1155	1.0580	1.1160	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
43	007488	万家民安增利A	1.0059	1.1210	1.0056	1.1207	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.45%	0.45%	购买
44	016598	万家鑫安纯债E	1.0156	1.1224	1.0161	1.1229	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0589	1.1239	1.0593	1.1243	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
46	009338	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.0705	1.1270	1.0706	1.1271	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
47	016787	万家家享中短债D	1.0671	1.1301	1.0672	1.1302	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	011166	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	--	--	1.0637	1.1303	--	--	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
49	021228	万家年年恒荣D	--	--	1.1313	1.1313	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
50	007704	万家鑫盛C	1.0862	1.1356	1.0863	1.1357	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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