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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 006375 | 万家鑫意纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
2 | 006376 | 万家鑫意纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 006335 | 万家鑫然纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 006334 | 万家鑫然纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
5 | 018742 | 万家集利债券发起式C | 0.9738 | 0.9738 | 0.9729 | 0.9729 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 018741 | 万家集利债券发起式A | 0.9783 | 0.9783 | 0.9774 | 0.9774 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
7 | 016422 | 万家惠利债券C | 0.9852 | 0.9852 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 016421 | 万家惠利债券A | 0.9925 | 0.9925 | 0.9923 | 0.9923 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
9 | 015023 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020219 | 万家锦利债券发起式C | 1.0063 | 1.0063 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 1.0085 | 1.0085 | 1.0087 | 1.0087 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 020218 | 万家锦利债券发起式A | 1.0087 | 1.0087 | 1.0091 | 1.0091 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
13 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 1.0090 | 1.0090 | 1.0092 | 1.0092 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
14 | 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 1.0112 | 1.0112 | 1.0114 | 1.0114 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 1.0123 | 1.0123 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
16 | 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 1.0123 | 1.0123 | 1.0135 | 1.0135 | -0.0012 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 1.0129 | 1.0129 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0012 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
18 | 019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 1.0299 | 1.0299 | 1.0301 | 1.0301 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 1.0315 | 1.0315 | 1.0317 | 1.0317 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
20 | 019684 | 万家添利债券(LOF)A | 1.0401 | 1.0401 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0083 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
21 | 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 1.0204 | 1.0410 | 1.0208 | 1.0414 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
22 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0264 | 1.0500 | 1.0264 | 1.0500 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 016929 | 万家鑫怡债券C | 1.0313 | 1.0507 | 1.0316 | 1.0510 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0280 | 1.0516 | 1.0280 | 1.0516 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
25 | 008332 | 万家可转债债券C | 1.0664 | 1.0664 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0130 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 016928 | 万家鑫怡债券A | 1.0334 | 1.0556 | 1.0337 | 1.0559 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
27 | 016414 | 万家鑫耀纯债债券A | 1.0138 | 1.0652 | 1.0141 | 1.0655 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
28 | 015472 | 万家鑫橙纯债债券C | 1.0312 | 1.0686 | 1.0315 | 1.0689 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 016415 | 万家鑫耀纯债债券C | 1.0176 | 1.0691 | 1.0179 | 1.0694 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 008331 | 万家可转债债券A | 1.0851 | 1.0851 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0133 | 1.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
31 | 015471 | 万家鑫橙纯债债券A | 1.0376 | 1.0786 | 1.0378 | 1.0788 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 015022 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 1.0604 | 1.0808 | 1.0612 | 1.0816 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
33 | 970147 | 稳达三个月滚动持有债券C | 1.0849 | 1.0849 | 1.0850 | 1.0850 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0866 | 1.0866 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 015207 | 万家鑫瑞D | 1.0488 | 1.0912 | 1.0490 | 1.0914 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
36 | 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0932 | 1.0932 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
37 | 007489 | 万家民安增利C | 1.0047 | 1.0993 | 1.0044 | 1.0990 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 1.0218 | 1.1014 | 1.0222 | 1.1018 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
39 | 012935 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0354 | 1.1046 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
40 | 014494 | 万家鑫丰纯债E | 1.0188 | 1.1063 | 1.0189 | 1.1064 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 1.0617 | 1.1134 | 1.0619 | 1.1136 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015926 | 万家鑫融纯债债券C | 1.0575 | 1.1155 | 1.0580 | 1.1160 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 007488 | 万家民安增利A | 1.0059 | 1.1210 | 1.0056 | 1.1207 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
44 | 016598 | 万家鑫安纯债E | 1.0156 | 1.1224 | 1.0161 | 1.1229 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 015925 | 万家鑫融纯债债券A | 1.0589 | 1.1239 | 1.0593 | 1.1243 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
46 | 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 1.0705 | 1.1270 | 1.0706 | 1.1271 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
47 | 016787 | 万家家享中短债D | 1.0671 | 1.1301 | 1.0672 | 1.1302 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0637 | 1.1303 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
49 | 021228 | 万家年年恒荣D | -- | -- | 1.1313 | 1.1313 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
50 | 007704 | 万家鑫盛C | 1.0862 | 1.1356 | 1.0863 | 1.1357 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |