每日开放式基金净值一览|共225只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
|
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| 1 | 010634 | 天弘合益债券发起A | 1.0383 | 1.0962 | 1.0385 | 1.0964 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 008565 | 泰康安泽中短债A | 1.0976 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0976 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 3 | 010635 | 天弘合益债券发起C | 1.0385 | 1.0976 | 1.0388 | 1.0979 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 020776 | 天弘安益D | 1.0652 | 1.0979 | 1.0658 | 1.0985 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 5 | 021617 | 天弘优选债券C | 1.0660 | 1.0985 | 1.0664 | 1.0989 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 012265 | 天弘安怡30天滚动持有 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1004 | 1.1004 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021042 | 天弘弘利债券C | 1.1005 | 1.1005 | 1.1007 | 1.1007 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021043 | 天弘弘利债券E | 1.1009 | 1.1009 | 1.1011 | 1.1011 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 010803 | 天弘庆享A | 1.0079 | 1.1041 | 1.0080 | 1.1042 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 10 | 011850 | 天治天享66个月定开债 | -- | -- | 1.0548 | 1.1054 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 11 | 011655 | 天弘兴益一年定开 | 1.0071 | 1.1080 | 1.0084 | 1.1093 | -0.0013 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 12 | 012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 1.0388 | 1.1122 | 1.0390 | 1.1124 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 013586 | 天弘齐享债券发起C | 1.0299 | 1.1131 | 1.0298 | 1.1130 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 1.0362 | 1.1133 | 1.0363 | 1.1134 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 15 | 010169 | 天弘安利短债C | 1.1137 | 1.1137 | 1.1138 | 1.1138 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 970142 | 太平洋证券30天滚动持有债券A | 1.0912 | 1.1142 | 1.0912 | 1.1142 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 1.0176 | 1.1149 | 1.0175 | 1.1148 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 009118 | 太平恒睿纯债 | 1.0709 | 1.1159 | 1.0712 | 1.1162 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 1.0177 | 1.1169 | 1.0176 | 1.1168 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 20 | 010168 | 天弘安利短债A | 1.1182 | 1.1182 | 1.1183 | 1.1183 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
| 21 | 012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 1.0429 | 1.1189 | 1.0431 | 1.1191 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 22 | 011657 | 天弘京津冀C | 1.0542 | 1.1205 | 1.0552 | 1.1215 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 013585 | 天弘齐享债券发起A | 1.0379 | 1.1215 | 1.0379 | 1.1215 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 1.0289 | 1.1221 | 1.0288 | 1.1220 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 008647 | 天弘增利短债C | 1.1246 | 1.1246 | 1.1247 | 1.1247 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 007836 | 泰康润和两年定开债券 | -- | -- | 1.0153 | 1.1267 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 27 | 970040 | 天风六个月滚动债C | 1.1280 | 1.1280 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 008730 | 天弘纯享一年定开 | 1.0183 | 1.1281 | 1.0186 | 1.1284 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 009279 | 同泰恒兴纯债C | 1.0228 | 1.1288 | 1.0225 | 1.1285 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 008762 | 天弘恒享一年定开 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1297 | 1.1297 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 31 | 008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | -- | -- | 1.0373 | 1.1304 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 32 | 008646 | 天弘增利短债A | 1.1258 | 1.1317 | 1.1259 | 1.1318 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 33 | 011656 | 天弘京津冀A | 1.0653 | 1.1316 | 1.0663 | 1.1326 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 019483 | 泰康信用精选债券E | 1.1328 | 1.1328 | 1.1335 | 1.1335 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 019482 | 泰康信用精选债券D | 1.1358 | 1.1358 | 1.1365 | 1.1365 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 36 | 008826 | 天弘成享一年定开 | 1.0669 | 1.1372 | 1.0669 | 1.1372 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 009278 | 同泰恒兴纯债A | 1.0157 | 1.1377 | 1.0154 | 1.1374 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 007824 | 天弘弘择短债C | 1.1394 | 1.1394 | 1.1393 | 1.1393 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 009344 | 泰康长江经济带债券C | 1.0775 | 1.1394 | 1.0776 | 1.1395 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 007741 | 天弘信益C | 1.0709 | 1.1419 | 1.0714 | 1.1424 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 1.0432 | 1.1424 | 1.0432 | 1.1424 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 42 | 008014 | 天弘鑫利三年定开 | -- | -- | 1.0288 | 1.1436 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 43 | 020374 | 天弘弘择短债D | 1.1502 | 1.1502 | 1.1501 | 1.1501 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 009343 | 泰康长江经济带债券A | 1.0776 | 1.1507 | 1.0776 | 1.1507 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 45 | 009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 1.1515 | 1.1515 | 1.1517 | 1.1517 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 46 | 006979 | 泰康安欣纯债债券C | 1.0439 | 1.1519 | 1.0440 | 1.1520 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 007823 | 天弘弘择短债A | 1.1531 | 1.1531 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
| 48 | 008738 | 天弘兴享一年定开 | 1.0275 | 1.1531 | 1.0275 | 1.1531 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 49 | 009533 | 太平恒泽63个月定开 | -- | -- | 1.0497 | 1.1547 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.75% | 0.75% | 购买 | ||
| 50 | 007600 | 泰康润颐63个月定开债券 | -- | -- | 1.0548 | 1.1559 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 |
