每日开放式基金净值一览|共225只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0385 | 1.0385 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 012050 | 天弘安盈一年持有C | 1.0417 | 1.0417 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 018100 | 太平恒泰三个月定开债A | 1.0427 | 1.0427 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 4 | 020596 | 太平恒泰三个月定开债C | 1.0427 | 1.0427 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 6 | 020711 | 同泰恒兴纯债D | 1.0269 | 1.0439 | 1.0266 | 1.0436 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 7 | 020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 1.0372 | 1.0435 | 1.0373 | 1.0436 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 015342 | 同泰中短债E | 1.0468 | 1.0468 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债C | 1.0252 | 1.0464 | 1.0256 | 1.0468 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 015341 | 同泰中短债C | 1.0507 | 1.0507 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 014343 | 泰康丰盛纯债一年定开发起 | -- | -- | 1.0509 | 1.0509 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 12 | 016696 | 天弘招利短债C | 1.0511 | 1.0511 | 1.0512 | 1.0512 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 015340 | 同泰中短债A | 1.0528 | 1.0528 | 1.0525 | 1.0525 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 14 | 016695 | 天弘招利短债A | 1.0530 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.35% | 0.35% | 购买 | ||
| 15 | 016506 | 太平绿色纯债一年定开债券发起式 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 16 | 012049 | 天弘安盈一年持有A | 1.0538 | 1.0538 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 17 | 013744 | 泰信汇利三个月定开债券C | -- | -- | 1.0553 | 1.0553 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 015334 | 天弘合利债券发起C | 1.0361 | 1.0581 | 1.0370 | 1.0590 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 015333 | 天弘合利债券发起A | 1.0369 | 1.0604 | 1.0378 | 1.0613 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债券C | 1.0624 | 1.0624 | 1.0629 | 1.0629 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 016247 | 天弘裕享一年定开债券发起 | 1.0177 | 1.0648 | 1.0184 | 1.0655 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 1.0252 | 1.0852 | 1.0065 | 1.0665 | 0.0187 | 1.86% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债券A | 1.0661 | 1.0661 | 1.0666 | 1.0666 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 013743 | 泰信汇利三个月定开债券A | -- | -- | 1.0678 | 1.0678 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 25 | 015961 | 太平恒信6个月定开债 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0682 | 1.0682 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 26 | 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债券 | -- | -- | 1.0386 | 1.0692 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 27 | 014502 | 泰信汇盈债券A | 1.0174 | 1.0694 | 1.0173 | 1.0693 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 28 | 014925 | 天弘优利短债发起C | 1.0708 | 1.0708 | 1.0709 | 1.0709 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 1.0711 | 1.0711 | 1.0712 | 1.0712 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 016240 | 泰信添鑫中短债债券C | 1.0711 | 1.0711 | 1.0714 | 1.0714 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0722 | 1.0722 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 32 | 020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 1.0726 | 1.0726 | 1.0727 | 1.0727 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 33 | 014452 | 天弘惠享一年定开债券发起 | 1.0240 | 1.0741 | 1.0243 | 1.0744 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 34 | 014503 | 泰信汇盈债券C | 1.0233 | 1.0753 | 1.0232 | 1.0752 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 016239 | 泰信添鑫中短债债券A | 1.0750 | 1.0750 | 1.0753 | 1.0753 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 36 | 014924 | 天弘优利短债发起A | 1.0760 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 37 | 015616 | 天弘丰益债券发起C | 1.0378 | 1.0791 | 1.0385 | 1.0798 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 020880 | 天弘齐享债券发起D | 1.0484 | 1.0804 | 1.0484 | 1.0804 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 39 | 010804 | 天弘庆享C | 1.0075 | 1.0810 | 1.0076 | 1.0811 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 015615 | 天弘丰益债券发起A | 1.0393 | 1.0816 | 1.0400 | 1.0823 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 019654 | 天弘招享三个月定开债券发起 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0827 | 1.0827 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 970143 | 太平洋证券30天滚动持有债券C | 1.0828 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 014196 | 泰信添利30天持有期债券发起式C | 1.0841 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 014451 | 天弘新享一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0358 | 1.0844 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 45 | 013336 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0854 | 1.0854 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 014055 | 太平恒兴纯债 | 1.0443 | 1.0861 | 1.0443 | 1.0861 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 019074 | 泰康长江经济带债券D | 1.0887 | 1.0887 | 1.0887 | 1.0887 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 48 | 014195 | 泰信添利30天持有期债券发起式A | 1.0901 | 1.0901 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 49 | 011012 | 泰康安泽中短债C | 1.0902 | 1.0902 | 1.0903 | 1.0903 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 015848 | 天弘合益债券发起D | 1.0383 | 1.0952 | 1.0385 | 1.0954 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.09% | 购买 |
