【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	006118	天弘瑞享定期开放债	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
2	020809	泰康悦享60天持有期债券D	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
3	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8839	0.8839	0.8836	0.8836	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.8860	0.8860	0.8858	0.8858	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
5	010119	天弘多元收益C	0.9395	0.9395	0.9256	0.9256	0.0139	1.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	010118	天弘多元收益A	0.9503	0.9503	0.9363	0.9363	0.0140	1.50%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	011327	太平丰盈一年定开债券发起式	0.9408	0.9408	0.9388	0.9388	0.0020	0.21%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
8	014056	太平丰润一年定开债券发起式	0.9477	0.9477	0.9476	0.9476	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
9	010165	太平丰和一年定开债券发起式	0.9411	0.9511	0.9410	0.9510	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
10	006899	天弘弘丰增强回报C	0.9680	0.9680	0.9563	0.9563	0.0117	1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	015525	天弘多元增利债券C	0.9664	0.9664	0.9622	0.9622	0.0042	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	015524	天弘多元增利债券A	0.9739	0.9739	0.9696	0.9696	0.0043	0.44%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	006898	天弘弘丰增强回报A	0.9892	0.9892	0.9772	0.9772	0.0120	1.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	--	--	0.9999	0.9999	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
15	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	--	--	1.0000	1.0000	--	--	暂停	暂停	0.2%	0.02%	购买
16	020808	泰康悦享60天持有期债券C	--	--	1.0015	1.0015	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
17	020810	泰康悦享60天持有期债券E	--	--	1.0016	1.0016	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
18	020807	泰康悦享60天持有期债券A	--	--	1.0016	1.0016	--	--	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
19	020863	泰康稳健双利债券C	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	015959	太平嘉和三个月定开债券发起式	1.0020	1.0020	1.0024	1.0024	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
21	020862	泰康稳健双利债券A	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0028	1.0028	1.0030	1.0030	-0.0002	-0.02%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
23	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0035	1.0035	1.0036	1.0036	-0.0001	-0.01%	开放	暂停	0.6%	0.6%	购买
24	020924	太平恒发三个月定开债	1.0044	1.0044	1.0043	1.0043	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
25	015449	太平安元债券C	1.0049	1.0049	1.0049	1.0049	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	021066	泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0091	1.0091	1.0091	1.0091	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	020719	天弘工盈三个月持有期债券C	1.0092	1.0092	1.0094	1.0094	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	021065	泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
29	015437	太平安元债券A	1.0095	1.0095	1.0095	1.0095	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
30	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0099	1.0099	1.0101	1.0101	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
31	019558	天弘悦利债券C	1.0164	1.0164	1.0166	1.0166	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	019557	天弘悦利债券A	1.0177	1.0177	1.0178	1.0178	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
33	022037	天弘悦利债券D	1.0173	1.0173	1.0183	1.0183	-0.0010	-0.10%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
34	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0191	1.0191	1.0194	1.0194	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	017025	天弘通享债券发起C	1.0201	1.0201	1.0201	1.0201	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	020609	泰康悦享90天持有期债券A	1.0199	1.0199	1.0201	1.0201	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
37	017024	天弘通享债券发起A	1.0219	1.0219	1.0218	1.0218	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
38	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
39	017150	天弘稳健回报债券发起C	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	016162	天弘永利优享债券C	1.0265	1.0265	1.0273	1.0273	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0275	1.0275	1.0273	1.0273	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
42	019932	泰康悦享30天持有期债券C	1.0275	1.0275	1.0275	1.0275	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0283	1.0283	1.0283	1.0283	0.0000	0.00%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
44	019763	泰信添益90天持有期债券C	1.0281	1.0281	1.0287	1.0287	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0315	1.0315	1.0298	1.0298	0.0017	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0298	1.0298	1.0304	1.0304	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
47	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0241	1.0312	1.0242	1.0313	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0245	1.0316	1.0246	1.0317	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	016161	天弘永利优享债券A	1.0349	1.0349	1.0356	1.0356	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	012140	太平丰泰一年定开债券发起式	1.0225	1.0375	1.0213	1.0363	0.0012	0.12%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买

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