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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 006118 | 天弘瑞享定期开放债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
2 | 020809 | 泰康悦享60天持有期债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C | 0.8839 | 0.8839 | 0.8836 | 0.8836 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A | 0.8860 | 0.8860 | 0.8858 | 0.8858 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
5 | 010119 | 天弘多元收益C | 0.9395 | 0.9395 | 0.9256 | 0.9256 | 0.0139 | 1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 010118 | 天弘多元收益A | 0.9503 | 0.9503 | 0.9363 | 0.9363 | 0.0140 | 1.50% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 011327 | 太平丰盈一年定开债券发起式 | 0.9408 | 0.9408 | 0.9388 | 0.9388 | 0.0020 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
8 | 014056 | 太平丰润一年定开债券发起式 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9476 | 0.9476 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
9 | 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 0.9411 | 0.9511 | 0.9410 | 0.9510 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
10 | 006899 | 天弘弘丰增强回报C | 0.9680 | 0.9680 | 0.9563 | 0.9563 | 0.0117 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 015525 | 天弘多元增利债券C | 0.9664 | 0.9664 | 0.9622 | 0.9622 | 0.0042 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015524 | 天弘多元增利债券A | 0.9739 | 0.9739 | 0.9696 | 0.9696 | 0.0043 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 006898 | 天弘弘丰增强回报A | 0.9892 | 0.9892 | 0.9772 | 0.9772 | 0.0120 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C | -- | -- | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
16 | 020808 | 泰康悦享60天持有期债券C | -- | -- | 1.0015 | 1.0015 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 020810 | 泰康悦享60天持有期债券E | -- | -- | 1.0016 | 1.0016 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 020807 | 泰康悦享60天持有期债券A | -- | -- | 1.0016 | 1.0016 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
19 | 020863 | 泰康稳健双利债券C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015959 | 太平嘉和三个月定开债券发起式 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0024 | 1.0024 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
21 | 020862 | 泰康稳健双利债券A | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 020747 | 泰信添安增利九个月持有期债券C | 1.0028 | 1.0028 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 020746 | 泰信添安增利九个月持有期债券A | 1.0035 | 1.0035 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
24 | 020924 | 太平恒发三个月定开债 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
25 | 015449 | 太平安元债券C | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0091 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 1.0092 | 1.0092 | 1.0094 | 1.0094 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0094 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
29 | 015437 | 太平安元债券A | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
30 | 020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 1.0099 | 1.0099 | 1.0101 | 1.0101 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
31 | 019558 | 天弘悦利债券C | 1.0164 | 1.0164 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 019557 | 天弘悦利债券A | 1.0177 | 1.0177 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
33 | 022037 | 天弘悦利债券D | 1.0173 | 1.0173 | 1.0183 | 1.0183 | -0.0010 | -0.10% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 1.0191 | 1.0191 | 1.0194 | 1.0194 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 017025 | 天弘通享债券发起C | 1.0201 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 1.0199 | 1.0199 | 1.0201 | 1.0201 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
37 | 017024 | 天弘通享债券发起A | 1.0219 | 1.0219 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
38 | 021596 | 天弘稳健回报债券发起E | 1.0251 | 1.0251 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 1.0258 | 1.0258 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 016162 | 天弘永利优享债券C | 1.0265 | 1.0265 | 1.0273 | 1.0273 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 1.0275 | 1.0275 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
42 | 019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 1.0275 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 1.0283 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
44 | 019763 | 泰信添益90天持有期债券C | 1.0281 | 1.0281 | 1.0287 | 1.0287 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 1.0315 | 1.0315 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 019762 | 泰信添益90天持有期债券A | 1.0298 | 1.0298 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
47 | 012633 | 天治鑫祥利率债债券C | 1.0241 | 1.0312 | 1.0242 | 1.0313 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 012632 | 天治鑫祥利率债债券A | 1.0245 | 1.0316 | 1.0246 | 1.0317 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
49 | 016161 | 天弘永利优享债券A | 1.0349 | 1.0349 | 1.0356 | 1.0356 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 012140 | 太平丰泰一年定开债券发起式 | 1.0225 | 1.0375 | 1.0213 | 1.0363 | 0.0012 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 |