【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
2	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.2%	0.2%	购买
3	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.8970	0.8970	0.9008	0.9008	-0.0038	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.8991	0.8991	0.9029	0.9029	-0.0038	-0.42%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
5	015525	天弘多元增利债券C	0.9851	0.9851	0.9920	0.9920	-0.0069	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	010119	天弘多元收益C	0.9800	0.9800	0.9978	0.9978	-0.0178	-1.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	015524	天弘多元增利债券A	0.9923	0.9923	0.9992	0.9992	-0.0069	-0.69%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	010118	天弘多元收益A	0.9910	0.9910	1.0090	1.0090	-0.0180	-1.78%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	015449	太平安元债券C	1.0088	1.0088	1.0111	1.0111	-0.0023	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	019558	天弘悦利债券C	1.0138	1.0138	1.0134	1.0134	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0145	1.0145	1.0142	1.0142	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	019557	天弘悦利债券A	1.0148	1.0148	1.0144	1.0144	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
13	020609	泰康悦享90天持有期债券A	1.0151	1.0151	1.0148	1.0148	0.0003	0.03%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
14	015437	太平安元债券A	1.0133	1.0133	1.0155	1.0155	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
15	019932	泰康悦享30天持有期债券C	1.0251	1.0251	1.0248	1.0248	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0258	1.0258	1.0255	1.0255	0.0003	0.03%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
17	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0233	1.0304	1.0228	1.0299	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0299	1.0299	1.0300	1.0300	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0237	1.0308	1.0232	1.0303	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
20	006899	天弘弘丰增强回报C	1.0160	1.0160	1.0312	1.0312	-0.0152	-1.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	017150	天弘稳健回报债券发起C	1.0311	1.0311	1.0349	1.0349	-0.0038	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0327	1.0327	1.0365	1.0365	-0.0038	-0.37%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	016162	天弘永利优享债券C	1.0337	1.0337	1.0381	1.0381	-0.0044	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	015342	同泰中短债E	1.0461	1.0461	1.0455	1.0455	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	016161	天弘永利优享债券A	1.0417	1.0417	1.0462	1.0462	-0.0045	-0.43%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	015341	同泰中短债C	1.0498	1.0498	1.0493	1.0493	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	015340	同泰中短债A	1.0519	1.0519	1.0513	1.0513	0.0006	0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
28	006898	天弘弘丰增强回报A	1.0378	1.0378	1.0534	1.0534	-0.0156	-1.48%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	015334	天弘合利债券发起C	1.0338	1.0558	1.0327	1.0547	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	015333	天弘合利债券发起A	1.0345	1.0580	1.0333	1.0568	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	014502	泰信汇盈债券A	1.0163	1.0683	1.0163	1.0683	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
32	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.0698	1.0698	1.0697	1.0697	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	016240	泰信添鑫中短债债券C	1.0705	1.0705	1.0704	1.0704	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	014503	泰信汇盈债券C	1.0221	1.0741	1.0221	1.0741	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.0743	1.0743	1.0741	1.0741	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
36	015616	天弘丰益债券发起C	1.0375	1.0788	1.0361	1.0774	0.0014	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	020880	天弘齐享债券发起D	1.0471	1.0791	1.0465	1.0785	0.0006	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
38	015615	天弘丰益债券发起A	1.0388	1.0811	1.0375	1.0798	0.0013	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	014055	太平恒兴纯债	1.0404	1.0822	1.0399	1.0817	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	014196	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.0829	1.0829	1.0829	1.0829	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	014195	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.0887	1.0887	1.0886	1.0886	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
42	011012	泰康安泽中短债C	1.0891	1.0891	1.0890	1.0890	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	015848	天弘合益债券发起D	1.0377	1.0946	1.0374	1.0943	0.0003	0.03%	开放	开放	0.9%	0.09%	购买
44	008565	泰康安泽中短债A	1.0963	1.0963	1.0962	1.0962	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
45	012859	天弘睿选利率债发起式C	1.0378	1.1112	1.0371	1.1105	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	012063	天弘中债1-5年政策性金融债A	1.0348	1.1119	1.0338	1.1109	0.0010	0.10%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
47	013586	天弘齐享债券发起C	1.0286	1.1118	1.0280	1.1112	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	010169	天弘安利短债C	1.1126	1.1126	1.1124	1.1124	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	015791	天弘中债1-3年国开债发起C	1.0166	1.1139	1.0163	1.1136	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	009118	太平恒睿纯债	1.0702	1.1152	1.0699	1.1149	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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