【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	021347	安信60天滚动持有债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
2	021332	安信60天滚动持有债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.2%	0.02%	购买
3	021267	安信180天持有债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.2%	0.2%	购买
4	021268	安信180天持有债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
5	970079	安信资管瑞鑫一年持有期C	0.9197	0.9197	0.9239	0.9239	-0.0042	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	970078	安信资管瑞鑫一年持有期B	0.9267	0.9267	0.9309	0.9309	-0.0042	-0.45%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
7	970092	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.9811	0.9811	0.9873	0.9873	-0.0062	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	970091	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.9906	0.9906	0.9968	0.9968	-0.0062	-0.62%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
9	020786	安信长鑫增强债券C	1.0020	1.0020	1.0030	1.0030	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	020785	安信长鑫增强债券A	1.0035	1.0035	1.0045	1.0045	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	021439	安信30天滚动持有债券A	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
13	020942	安信青享纯债C	1.0100	1.0100	1.0093	1.0093	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	020941	安信青享纯债A	1.0106	1.0106	1.0099	1.0099	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0268	1.0268	1.0266	1.0266	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0280	1.0280	1.0277	1.0277	0.0003	0.03%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
17	016734	安信永泽一年定开债券发起式	1.0299	1.0299	1.0297	1.0297	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
18	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0323	1.0323	1.0350	1.0350	-0.0027	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0343	1.0343	1.0370	1.0370	-0.0027	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	019122	安信中短利率债(LOF)D	1.0162	1.0475	1.0158	1.0471	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	015448	安信华享纯债C	1.0276	1.0536	1.0270	1.0530	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	005272	安信恒利增强债券C	1.0539	1.0539	1.0550	1.0550	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	015447	安信华享纯债A	1.0281	1.0561	1.0274	1.0554	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	016108	安信臻享三个月定开债券	1.0390	1.0590	1.0382	1.0582	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
25	970156	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.0662	1.0662	1.0661	1.0661	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	970155	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.0709	1.0709	1.0707	1.0707	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
27	970060	安信资管瑞盈3个月滚动持有C	1.0735	1.0735	1.0740	1.0740	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
28	005271	安信恒利增强债券A	1.0734	1.0734	1.0746	1.0746	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	970059	安信资管瑞盈3个月滚动持有B	1.0834	1.0834	1.0839	1.0839	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	0.5%	0.5%	购买
30	970058	安信资管瑞盈3个月滚动持有A	1.0834	1.0834	1.0839	1.0839	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	--	--	购买
31	006840	安信聚利增强债券C	1.0833	1.0833	1.0901	1.0901	-0.0068	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	010406	安信中债1-3政金债指数A	1.0256	1.1013	1.0254	1.1011	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	010053	安信聚利增强债券B	1.0950	1.0950	1.1018	1.1018	-0.0068	-0.62%	开放	开放	--	--	购买
34	006839	安信聚利增强债券A	1.0950	1.0950	1.1018	1.1018	-0.0068	-0.62%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	008523	安信丰泽39个月定开债券	1.0078	1.1090	1.0077	1.1089	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
36	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0569	1.1109	1.0568	1.1108	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0573	1.1113	1.0572	1.1112	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
38	021290	安信宝利债券(LOF)F	1.1113	1.1113	1.1112	1.1112	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
39	970031	安信资管瑞元添利C	1.1183	1.1183	1.1198	1.1198	-0.0015	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	970030	安信资管瑞元添利B	1.1290	1.1290	1.1305	1.1305	-0.0015	-0.13%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
41	014448	安信永宁一年定开债券发起式	1.0447	1.1367	1.0437	1.1357	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
42	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1498	1.1498	1.1497	1.1497	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	009785	安信尊享添利利率债C	1.0485	1.1565	1.0480	1.1560	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
44	007246	安信鑫日享中短债C	1.1062	1.1595	1.1060	1.1593	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0161	1.1601	1.0157	1.1597	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1642	1.1642	1.1641	1.1641	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
47	009784	安信尊享添利利率债A	1.0576	1.1656	1.0570	1.1650	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.4%	0.04%	购买
48	011029	安信永盈一年定开债券	1.1138	1.1658	1.1132	1.1652	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
49	007245	安信鑫日享中短债A	1.1211	1.1749	1.1209	1.1747	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
50	007099	安信尊享添益债券C	1.1831	1.1831	1.1830	1.1830	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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