【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	006018	申万菱信安泰聚利纯债债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
2	006017	申万菱信安泰聚利纯债债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
3	010975	申万菱信聚源宝债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
4	010974	申万菱信聚源宝债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
5	020613	尚正中债0-3年政金债指数A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
6	020614	尚正中债0-3年政金债指数C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
7	015748	上银可转债精选债券C	0.6495	0.6495	0.6404	0.6404	0.0091	1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	008897	上银可转债精选债券A	0.6531	0.6531	0.6439	0.6439	0.0092	1.43%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
9	014116	上银慧恒收益增强债券C	0.8137	0.8137	0.8135	0.8135	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8193	0.8193	0.8190	0.8190	0.0003	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
11	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.8832	0.8832	0.8829	0.8829	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	016886	山西证券裕泽债券发起式C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
13	016884	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0018	1.0018	1.0012	1.0012	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	020043	施罗德恒享债券C	1.0060	1.0060	1.0058	1.0058	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	021442	申万菱信安泰添益纯债债券C	1.0049	1.0049	1.0058	1.0058	-0.0009	-0.09%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
16	016883	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0077	1.0077	1.0071	1.0071	0.0006	0.06%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
17	020042	施罗德恒享债券A	1.0080	1.0080	1.0078	1.0078	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
18	021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0073	1.0073	1.0081	1.0081	-0.0008	-0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
19	015240	山西证券裕享增强发起式C	1.0112	1.0112	1.0094	1.0094	0.0018	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0085	1.0085	1.0096	1.0096	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0087	1.0087	1.0098	1.0098	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
22	021869	上银慧鼎利债券C	1.0092	1.0092	1.0099	1.0099	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	018759	山西证券汇利一年定开债C	--	--	1.0111	1.0111	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
24	018758	山西证券汇利一年定开债A	--	--	1.0140	1.0140	--	--	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
25	021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0154	1.0154	1.0152	1.0152	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
26	021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0160	1.0160	1.0157	1.0157	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
27	015446	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1.0162	1.0162	1.0161	1.0161	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
28	020551	上银慧诚利60天持有期债券C	1.0161	1.0161	1.0162	1.0162	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
30	015239	山西证券裕享增强发起式A	1.0202	1.0202	1.0183	1.0183	0.0019	0.19%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
31	020432	上银聚泽益债券	1.0179	1.0179	1.0183	1.0183	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
32	015445	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1.0250	1.0250	1.0249	1.0249	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.6%	0.06%	购买
33	015490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0295	1.0295	1.0295	1.0295	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	019081	山西证券中债1-3年国开债指数A	1.0315	1.0315	1.0314	1.0314	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
35	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0345	1.0345	1.0346	1.0346	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
36	019082	山西证券中债1-3年国开债指数C	1.0379	1.0379	1.0378	1.0378	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	018047	申万菱信安泰景利纯债	1.0322	1.0382	1.0323	1.0383	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	015924	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.0407	1.0407	1.0403	1.0403	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
39	970190	申万宏源双季增享6个月债券C	1.0434	1.0434	1.0436	1.0436	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	016749	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.0439	1.0439	1.0438	1.0438	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	017202	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.0296	1.0438	1.0296	1.0438	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	014780	尚正臻利债券C	1.0440	1.0440	1.0442	1.0442	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	015923	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.0449	1.0449	1.0445	1.0445	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.2%	0.02%	购买
44	014779	尚正臻利债券A	1.0456	1.0456	1.0457	1.0457	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
45	016885	山西证券裕泽债券发起式A	1.0459	1.0459	1.0461	1.0461	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
46	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0469	1.0469	1.0468	1.0468	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
47	017201	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.0319	1.0469	1.0318	1.0468	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
48	970188	申万宏源双季增享6个月债券A	1.0481	1.0481	1.0482	1.0482	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
49	018697	尚正臻元债券	1.0248	1.0485	1.0250	1.0487	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
50	016882	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.0505	1.0505	1.0503	1.0503	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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