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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 006018 | 申万菱信安泰聚利纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 006017 | 申万菱信安泰聚利纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 010975 | 申万菱信聚源宝债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 010974 | 申万菱信聚源宝债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
5 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
6 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 015748 | 上银可转债精选债券C | 0.6495 | 0.6495 | 0.6404 | 0.6404 | 0.0091 | 1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 008897 | 上银可转债精选债券A | 0.6531 | 0.6531 | 0.6439 | 0.6439 | 0.0092 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
9 | 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 0.8137 | 0.8137 | 0.8135 | 0.8135 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 0.8193 | 0.8193 | 0.8190 | 0.8190 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
11 | 012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 0.8832 | 0.8832 | 0.8829 | 0.8829 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 016886 | 山西证券裕泽债券发起式C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 016884 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 1.0018 | 1.0018 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 020043 | 施罗德恒享债券C | 1.0060 | 1.0060 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C | 1.0049 | 1.0049 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 016883 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0077 | 1.0077 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
17 | 020042 | 施罗德恒享债券A | 1.0080 | 1.0080 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
18 | 021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | 1.0073 | 1.0073 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
19 | 015240 | 山西证券裕享增强发起式C | 1.0112 | 1.0112 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 021868 | 上银慧臻利率债债券C | 1.0085 | 1.0085 | 1.0096 | 1.0096 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 021468 | 上银慧臻利率债债券A | 1.0087 | 1.0087 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
22 | 021869 | 上银慧鼎利债券C | 1.0092 | 1.0092 | 1.0099 | 1.0099 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 018759 | 山西证券汇利一年定开债C | -- | -- | 1.0111 | 1.0111 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 018758 | 山西证券汇利一年定开债A | -- | -- | 1.0140 | 1.0140 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
25 | 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 1.0154 | 1.0154 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 1.0160 | 1.0160 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
27 | 015446 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式C | 1.0162 | 1.0162 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 1.0161 | 1.0161 | 1.0162 | 1.0162 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 1.0170 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
30 | 015239 | 山西证券裕享增强发起式A | 1.0202 | 1.0202 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0019 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
31 | 020432 | 上银聚泽益债券 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0183 | 1.0183 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
32 | 015445 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式A | 1.0250 | 1.0250 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
33 | 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0295 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 1.0315 | 1.0315 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
35 | 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0345 | 1.0345 | 1.0346 | 1.0346 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
36 | 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | 1.0379 | 1.0379 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 1.0322 | 1.0382 | 1.0323 | 1.0383 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 1.0407 | 1.0407 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 970190 | 申万宏源双季增享6个月债券C | 1.0434 | 1.0434 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0439 | 1.0439 | 1.0438 | 1.0438 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 017202 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0296 | 1.0438 | 1.0296 | 1.0438 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 014780 | 尚正臻利债券C | 1.0440 | 1.0440 | 1.0442 | 1.0442 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 1.0449 | 1.0449 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
44 | 014779 | 尚正臻利债券A | 1.0456 | 1.0456 | 1.0457 | 1.0457 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
45 | 016885 | 山西证券裕泽债券发起式A | 1.0459 | 1.0459 | 1.0461 | 1.0461 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
46 | 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0469 | 1.0469 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
47 | 017201 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0319 | 1.0469 | 1.0318 | 1.0468 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
48 | 970188 | 申万宏源双季增享6个月债券A | 1.0481 | 1.0481 | 1.0482 | 1.0482 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
49 | 018697 | 尚正臻元债券 | 1.0248 | 1.0485 | 1.0250 | 1.0487 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
50 | 016882 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式C | 1.0505 | 1.0505 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |