【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.8923	0.8923	0.8953	0.8953	-0.0030	-0.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	015490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0286	1.0286	1.0284	1.0284	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0335	1.0335	1.0332	1.0332	0.0003	0.03%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
4	018047	申万菱信安泰景利纯债	1.0300	1.0360	1.0287	1.0347	0.0013	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	016749	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.0396	1.0396	1.0387	1.0387	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0424	1.0424	1.0414	1.0414	0.0010	0.10%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
7	970123	上证弘利债券C	1.0692	1.0692	1.0687	1.0687	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	970122	上证弘利债券A	1.0933	1.0933	1.0928	1.0928	0.0005	0.05%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
9	015175	申万菱信稳益宝债券C	1.0770	1.0970	1.0760	1.0960	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	007240	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.0877	1.1492	1.0873	1.1488	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.1034	1.1677	1.1030	1.1673	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
12	007392	申万菱信安泰丰利债券C	1.1799	1.1799	1.1810	1.1810	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	007391	申万菱信安泰丰利债券A	1.1847	1.1847	1.1857	1.1857	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	005990	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.0168	1.2309	1.0163	1.2304	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	005936	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.0200	1.2358	1.0196	1.2354	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	011986	申万菱信合利纯债C	1.0096	1.2436	1.0093	1.2433	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	011985	申万菱信合利纯债A	1.0071	1.2495	1.0068	1.2492	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3555	1.3555	1.3532	1.3532	0.0023	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.3599	1.3599	1.3576	1.3576	0.0023	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.5346	1.5346	1.5397	1.5397	-0.0051	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	310508	申万菱信稳益宝债券A	1.0740	1.6710	1.0740	1.6710	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	015167	申万菱信可转债债券C	1.7450	1.7450	1.7630	1.7630	-0.0180	-1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	310518	申万菱信可转债债券A	1.7530	1.9030	1.7700	1.9200	-0.0170	-0.96%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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