【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.1821	1.2121	--	--	0.0020	0.17%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
2	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1657	1.1837	--	--	0.0020	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	020302	平安惠嘉纯债C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
4	020301	平安惠嘉纯债A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.6%	0.6%	购买
5	000290	鹏华全球高收益债(QDII)人民币	--	--	0.5944	0.9289	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0027	1.0027	1.0021	1.0021	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0030	1.0030	1.0024	1.0024	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
8	021410	平安元利90天持有债券C	1.0027	1.0027	1.0025	1.0025	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
9	021409	平安元利90天持有债券A	1.0029	1.0029	1.0027	1.0027	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.3%	0.03%	购买
10	020819	鹏扬永利90天持有债券C	1.0062	1.0062	1.0059	1.0059	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0070	1.0070	1.0068	1.0068	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0149	1.0149	1.0147	1.0147	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	020262	平安鑫惠90天持有债券A	1.0160	1.0160	1.0157	1.0157	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
14	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.0219	1.0219	1.0239	1.0239	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	020547	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E	1.0331	1.0331	1.0326	1.0326	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	020546	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C	1.0334	1.0334	1.0329	1.0329	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0339	1.0339	1.0334	1.0334	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
18	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.0344	1.0344	1.0365	1.0365	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	020061	鹏扬淳旭债券C	1.0428	1.0428	1.0419	1.0419	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	020060	鹏扬淳旭债券A	1.0451	1.0451	1.0442	1.0442	0.0009	0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	016663	平安元福短债发起式C	1.0507	1.0507	1.0504	1.0504	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	008070	鹏扬富利增强C	1.0525	1.0525	1.0562	1.0562	-0.0037	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	016662	平安元福短债发起式A	1.0565	1.0565	1.0562	1.0562	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
24	018254	平安利率债C	1.0656	1.0656	1.0650	1.0650	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0656	1.0656	1.0654	1.0654	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	018253	平安利率债A	1.0672	1.0672	1.0667	1.0667	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
27	008912	平安元丰中短债债券C	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.0701	1.0701	1.0698	1.0698	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
29	015626	平安添润债券C	1.0659	1.0659	1.0711	1.0711	-0.0052	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	015531	鹏华稳福中短债债券C	1.0718	1.0718	1.0716	1.0716	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0729	1.0729	1.0727	1.0727	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	015532	鹏华稳福中短债债券E	1.0735	1.0735	1.0733	1.0733	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	020930	平安鼎信债券C	1.0724	1.0724	1.0736	1.0736	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	008069	鹏扬富利增强A	1.0706	1.0706	1.0744	1.0744	-0.0038	-0.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	016448	平安双盈添益债券C	1.0752	1.0752	1.0751	1.0751	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	014468	平安元和90天滚动持有短债A	1.0777	1.0777	1.0775	1.0775	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
37	015530	鹏华稳福中短债债券A	1.0777	1.0777	1.0775	1.0775	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
38	015625	平安添润债券A	1.0725	1.0725	1.0778	1.0778	-0.0053	-0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	016447	平安双盈添益债券A	1.0824	1.0824	1.0823	1.0823	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	013865	平安元泓30天滚动持有短债C	1.0859	1.0859	1.0856	1.0856	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.0880	1.0880	1.0878	1.0878	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.0909	1.0909	1.0906	1.0906	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
43	008502	鹏扬聚利六个月债券C	1.0853	1.0853	1.0912	1.0912	-0.0059	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0469	1.0929	1.0456	1.0916	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	013864	平安元泓30天滚动持有短债A	1.0928	1.0928	1.0926	1.0926	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
46	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0465	1.0945	1.0453	1.0933	0.0012	0.11%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
47	020319	鹏扬淳合债券D	1.0838	1.0988	1.0831	1.0981	0.0007	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
48	014504	鹏扬淳开债券D	1.0319	1.0999	1.0309	1.0989	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1008	1.1008	1.1005	1.1005	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	010241	平安季季享3个月持有债券C	1.1053	1.1053	1.1051	1.1051	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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