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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 011465 | 南华瑞利债券C | 1.0248 | 1.3548 | 1.0241 | 1.3541 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 000561 | 南方启元债券A | 1.1878 | 1.3828 | 1.1880 | 1.3830 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 011464 | 南华瑞利债券A | 1.0274 | 1.4004 | 1.0267 | 1.3997 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
4 | 000737 | 诺安聚利债券C | 1.3421 | 1.4001 | 1.3428 | 1.4008 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000736 | 诺安聚利债券A | 1.3583 | 1.4573 | 1.3589 | 1.4579 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 000720 | 南方稳利1年持有债券C | 1.1155 | 1.4858 | 1.1161 | 1.4864 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000564 | 南方通利债券C | 1.0937 | 1.4942 | 1.0945 | 1.4950 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 1.0496 | 1.5096 | 1.0498 | 1.5098 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 1.0550 | 1.5150 | 1.0552 | 1.5152 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
10 | 000563 | 南方通利债券A | 1.0951 | 1.5280 | 1.0958 | 1.5287 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 202110 | 南方润元纯债债券C | 1.1861 | 1.5309 | 1.1865 | 1.5313 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 000086 | 南方稳利1年持有债券A | 1.1397 | 1.5326 | 1.1402 | 1.5331 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
13 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 1.3316 | 1.5519 | 1.3320 | 1.5523 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 202107 | 南方广利回报债券C | 1.3805 | 1.5975 | 1.3765 | 1.5935 | 0.0040 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 1.2330 | 1.6010 | 1.2334 | 1.6014 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 1.3776 | 1.6097 | 1.3780 | 1.6101 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 320009 | 诺安增利债券B | 1.4790 | 1.6440 | 1.4810 | 1.6460 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 1.3464 | 1.6784 | 1.3425 | 1.6745 | 0.0039 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 660109 | 农银增强收益债券C | 1.6568 | 1.7278 | 1.6559 | 1.7269 | 0.0009 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 1.1736 | 1.7334 | 1.1716 | 1.7314 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 320008 | 诺安增利债券A | 1.6030 | 1.7680 | 1.6050 | 1.7700 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 660009 | 农银增强收益债券A | 1.7315 | 1.8025 | 1.7305 | 1.8015 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 1.1959 | 1.8516 | 1.1938 | 1.8495 | 0.0021 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.1041 | 1.8729 | 1.1007 | 1.8695 | 0.0034 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 202103 | 南方多利增强债券A | 1.1075 | 1.9244 | 1.1040 | 1.9209 | 0.0035 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 1.6984 | 2.4320 | 1.6817 | 2.4153 | 0.0167 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 1.3182 | 2.5573 | 1.3184 | 2.5575 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
28 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 2.5600 | 2.5600 | 2.5640 | 2.5640 | -0.0040 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 1.3312 | 2.5840 | 1.3314 | 2.5842 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 202101 | 南方宝元债券A | 2.4942 | 3.9562 | 2.5001 | 3.9621 | -0.0059 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |