【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	011465	南华瑞利债券C	1.0248	1.3548	1.0241	1.3541	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	000561	南方启元债券A	1.1878	1.3828	1.1880	1.3830	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	011464	南华瑞利债券A	1.0274	1.4004	1.0267	1.3997	0.0007	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
4	000737	诺安聚利债券C	1.3421	1.4001	1.3428	1.4008	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	000736	诺安聚利债券A	1.3583	1.4573	1.3589	1.4579	-0.0006	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	000720	南方稳利1年持有债券C	1.1155	1.4858	1.1161	1.4864	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000564	南方通利债券C	1.0937	1.4942	1.0945	1.4950	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	005514	南华瑞恒中短债债券C	1.0496	1.5096	1.0498	1.5098	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	005513	南华瑞恒中短债债券A	1.0550	1.5150	1.0552	1.5152	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
10	000563	南方通利债券A	1.0951	1.5280	1.0958	1.5287	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	202110	南方润元纯债债券C	1.1861	1.5309	1.1865	1.5313	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000086	南方稳利1年持有债券A	1.1397	1.5326	1.1402	1.5331	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
13	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3316	1.5519	1.3320	1.5523	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	202107	南方广利回报债券C	1.3805	1.5975	1.3765	1.5935	0.0040	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2330	1.6010	1.2334	1.6014	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	000355	南方丰元信用增强债券A	1.3776	1.6097	1.3780	1.6101	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	320009	诺安增利债券B	1.4790	1.6440	1.4810	1.6460	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	202105	南方广利回报债券A/B	1.3464	1.6784	1.3425	1.6745	0.0039	0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	660109	农银增强收益债券C	1.6568	1.7278	1.6559	1.7269	0.0009	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	660102	农银恒久增利债券C	1.1736	1.7334	1.1716	1.7314	0.0020	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	320008	诺安增利债券A	1.6030	1.7680	1.6050	1.7700	-0.0020	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	660009	农银增强收益债券A	1.7315	1.8025	1.7305	1.8015	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	660002	农银恒久增利债券A	1.1959	1.8516	1.1938	1.8495	0.0021	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	202102	南方多利增强债券C	1.1041	1.8729	1.1007	1.8695	0.0034	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	202103	南方多利增强债券A	1.1075	1.9244	1.1040	1.9209	0.0035	0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	320004	诺安优化收益债券	1.6984	2.4320	1.6817	2.4153	0.0167	0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3182	2.5573	1.3184	2.5575	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
28	320021	诺安双利债券发起	2.5600	2.5600	2.5640	2.5640	-0.0040	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3312	2.5840	1.3314	2.5842	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	202101	南方宝元债券A	2.4942	3.9562	2.5001	3.9621	-0.0059	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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