【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	202305	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.1%	0.01%	购买
2	660016	农银金聚债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	000322	农银金汇债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	002401	南方亚洲美元债(QDII)人民币C	--	--	0.9542	0.9742	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	002400	南方亚洲美元债(QDII)人民币A	--	--	0.9958	1.0158	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	017018	农银瑞泽添利债券C	1.0213	1.0213	1.0252	1.0252	-0.0039	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	017017	农银瑞泽添利债券A	1.0278	1.0278	1.0317	1.0317	-0.0039	-0.38%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	008346	南华瑞泽债券C	0.9314	1.0314	0.9361	1.0361	-0.0047	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	021076	诺德安鸿C	1.0479	1.0479	1.0470	1.0470	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	008345	南华瑞泽债券A	0.9454	1.0454	0.9501	1.0501	-0.0047	-0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	005048	南华瑞扬纯债C	1.0696	1.0696	1.0691	1.0691	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	017009	诺德中短债C	1.0702	1.0702	1.0698	1.0698	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	017008	诺德中短债A	1.0777	1.0777	1.0774	1.0774	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
14	005047	南华瑞扬纯债A	1.1094	1.1094	1.1088	1.1088	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
15	006518	南方吉元短债债券C	1.0384	1.1124	1.0382	1.1122	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	007791	南方梦元短债债券C	1.1115	1.1265	1.1114	1.1264	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	573003	诺德增强收益债券	0.9500	1.1150	0.9620	1.1270	-0.0120	-1.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	008123	南方皓元短债债券C	1.0992	1.1292	1.0990	1.1290	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	007656	南方定元中短债债券C	1.0850	1.1300	1.0849	1.1299	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	005350	诺德短债A	1.1332	1.1332	1.1329	1.1329	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
21	007920	诺德短债C	1.1366	1.1366	1.1363	1.1363	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	006517	南方吉元短债债券A	1.0628	1.1368	1.0626	1.1366	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
23	007790	南方梦元短债债券A	1.1273	1.1423	1.1271	1.1421	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
24	009534	南方升元中短期利率债债券A	1.0731	1.1431	1.0725	1.1425	0.0006	0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
25	008122	南方皓元短债债券A	1.1138	1.1438	1.1137	1.1437	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
26	007715	南方贺元利率债债券C	1.0801	1.1491	1.0797	1.1487	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	008216	农银彭博利率债指数	1.0147	1.1497	1.0141	1.1491	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
28	007655	南方定元中短债债券A	1.1062	1.1512	1.1061	1.1511	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
29	008744	南方集利18个月持有债券C	1.1520	1.1520	1.1536	1.1536	-0.0016	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	010440	诺德安鸿A	1.0482	1.1562	1.0473	1.1553	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	007714	南方贺元利率债债券A	1.0616	1.1686	1.0612	1.1682	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	008743	南方集利18个月持有债券A	1.1723	1.1723	1.1739	1.1739	-0.0016	-0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	006492	南方中债1-3年国开行债券指数C	1.0235	1.1775	1.0230	1.1770	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	1.0240	1.1840	1.0235	1.1835	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
35	000998	南方双元债券C	1.1552	1.1812	1.1581	1.1841	-0.0029	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	000997	南方双元债券A	1.1924	1.2184	1.1953	1.2213	-0.0029	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	001989	南方纯元债券C	1.0441	1.2360	1.0436	1.2355	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	001988	南方纯元债券A	1.0608	1.2729	1.0603	1.2724	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	004556	南方和元债券C	1.0565	1.2783	1.0561	1.2779	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	006031	南方昌元可转债债券C	1.2443	1.2443	1.2787	1.2787	-0.0344	-2.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	004706	南方祥元债券C	1.1419	1.3099	1.1413	1.3093	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	003613	南方卓元债券C	1.0604	1.3124	1.0620	1.3140	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	006030	南方昌元可转债债券A	1.2608	1.2808	1.2956	1.3156	-0.0348	-2.69%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	004555	南方和元债券A	1.0732	1.3197	1.0727	1.3192	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	1.2770	1.3270	1.2744	1.3244	0.0026	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.2838	1.3338	1.2811	1.3311	0.0027	0.21%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
47	005461	南方希元可转债债券	1.3002	1.3002	1.3320	1.3320	-0.0318	-2.39%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	000562	南方启元债券C	1.1831	1.3351	1.1825	1.3345	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	004705	南方祥元债券A	1.1771	1.3451	1.1765	1.3445	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	003612	南方卓元债券A	1.0721	1.3495	1.0737	1.3511	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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