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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.7150 | 1.1150 | 0.7220 | 1.1220 | -0.0070 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 1.0968 | 1.1273 | 1.0974 | 1.1279 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
3 | 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | -- | -- | 1.0451 | 1.1286 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
4 | 008693 | 民生加银聚享39个月定开纯债债券 | 1.0182 | 1.1289 | 1.0180 | 1.1287 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
5 | 007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 1.1022 | 1.1322 | 1.1025 | 1.1325 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 1.1097 | 1.1397 | 1.1101 | 1.1401 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 009256 | 民生加银鑫通债券 | 1.0918 | 1.1398 | 1.0924 | 1.1404 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
8 | 008825 | 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | 1.1148 | 1.1448 | 1.1152 | 1.1452 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
9 | 007088 | 民生加银恒裕债券 | 1.0050 | 1.1511 | 1.0049 | 1.1510 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 010856 | 民生加银恒泽债券 | 1.1192 | 1.1542 | 1.1200 | 1.1550 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
11 | 007259 | 民生加银中债1-3年农发债指数 | 1.0480 | 1.1595 | 1.0479 | 1.1594 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
12 | 009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 1.0859 | 1.1659 | 1.0855 | 1.1655 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
13 | 005425 | 民生加银睿通3个月定开发起式 | -- | -- | 1.0314 | 1.1685 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
14 | 007201 | 民生加银聚益纯债债券 | 1.0579 | 1.1730 | 1.0588 | 1.1739 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
15 | 007292 | 民生加银兴盈债券 | 1.1179 | 1.1817 | 1.1188 | 1.1826 | -0.0009 | -0.08% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
16 | 010099 | 民生加银汇智3个月定开债券 | 1.0875 | 1.2088 | 1.0883 | 1.2096 | -0.0008 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
17 | 005367 | 摩根丰瑞债券C | 1.0801 | 1.2342 | 1.0805 | 1.2346 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 005951 | 民生加银恒益纯债A | 1.0243 | 1.2348 | 1.0250 | 1.2355 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
19 | 005366 | 摩根丰瑞债券A | 1.0838 | 1.2365 | 1.0842 | 1.2369 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
20 | 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 1.0480 | 1.2509 | 1.0484 | 1.2513 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 1.0454 | 1.2676 | 1.0458 | 1.2680 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 005952 | 民生加银恒益纯债C | 1.0253 | 1.2848 | 1.0260 | 1.2855 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 008868 | 民生加银嘉益债券 | 1.0787 | 1.2929 | 1.0795 | 1.2937 | -0.0008 | -0.07% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
24 | 004124 | 民生加银鑫升纯债债券 | 1.0301 | 1.3021 | 1.0308 | 1.3028 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
25 | 000378 | 摩根双债增利债券C | 0.9766 | 1.4086 | 0.9749 | 1.4069 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 003656 | 民生加银鑫元纯债债券A | 1.0512 | 1.4101 | 1.0516 | 1.4105 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
27 | 000377 | 摩根双债增利债券A | 0.9862 | 1.4512 | 0.9844 | 1.4494 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 003657 | 民生加银鑫元纯债债券C | 1.1393 | 1.4857 | 1.1398 | 1.4862 | -0.0005 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 002452 | 民生加银和鑫定开债券发起式 | 1.0659 | 1.4854 | 1.0672 | 1.4867 | -0.0013 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
30 | 372110 | 摩根强化回报债券B | 1.4763 | 1.5233 | 1.4765 | 1.5235 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 371120 | 摩根纯债债券B | 1.2552 | 1.6009 | 1.2556 | 1.6013 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 372010 | 摩根强化回报债券A | 1.5511 | 1.6011 | 1.5513 | 1.6013 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 1.1752 | 1.6032 | 1.1755 | 1.6035 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 1.2047 | 1.6577 | 1.2049 | 1.6579 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
35 | 007454 | 民生加银嘉盈债券 | 1.0584 | 1.6743 | 1.0589 | 1.6748 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
36 | 371020 | 摩根纯债债券A | 1.2918 | 1.6835 | 1.2921 | 1.6838 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 690202 | 民生加银增强收益债券C | 1.1800 | 1.8500 | 1.1710 | 1.8410 | 0.0090 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 690002 | 民生加银增强收益债券A | 1.2140 | 1.9390 | 1.2050 | 1.9300 | 0.0090 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2.3635 | 2.6001 | 2.3633 | 2.5999 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
40 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2.4128 | 2.6494 | 2.4126 | 2.6492 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |