每日开放式基金净值一览|共90只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 000089 | 民生加银高等级信用债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 000090 | 民生加银高等级信用债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 4 | 000715 | 民生加银高等级信用债债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 000799 | 民生加银半年理财A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 009431 | 民生加银汇众18个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 009430 | 民生加银汇众18个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 020246 | 民生加银半年理财C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 968000 | 摩根亚洲总收益人民币 | -- | -- | 12.2800 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 11 | 968001 | 摩根亚洲总收益人民币现金红利 | -- | -- | 7.1600 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 12 | 968003 | 摩根亚洲总收益美元 | -- | -- | 11.2100 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 13 | 968004 | 摩根亚洲总收益美元现金红利 | -- | -- | 7.2300 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 14 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | 0.7065 | 0.7065 | 0.7001 | 0.7001 | 0.0064 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 0.7838 | 0.7838 | 0.7829 | 0.7829 | 0.0009 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 0.7951 | 0.7951 | 0.7941 | 0.7941 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 0.8086 | 0.8166 | 0.8012 | 0.8092 | 0.0074 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 0.8289 | 0.8369 | 0.8213 | 0.8293 | 0.0076 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 018617 | 民生加银添润债券C | 0.9963 | 0.9963 | 0.9943 | 0.9943 | 0.0020 | 0.20% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 018604 | 民生加银添润债券A | 0.9995 | 0.9995 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0020 | 0.20% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 21 | 015055 | 摩根安享回报一年持有债券C | 1.0037 | 1.0037 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 1.0078 | 1.0078 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 1.0082 | 1.0082 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 010475 | 摩根安享回报一年持有债券A | 1.0123 | 1.0123 | 1.0129 | 1.0129 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0371 | 1.0371 | 1.0375 | 1.0375 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 1.0378 | 1.0378 | 1.0388 | 1.0388 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 1.0390 | 1.0390 | 1.0399 | 1.0399 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 28 | 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0399 | 1.0399 | 1.0402 | 1.0402 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 018922 | 民生加银恒源债券 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0450 | 1.0450 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 1.0481 | 1.0481 | 1.0482 | 1.0482 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 1.0504 | 1.0504 | 1.0505 | 1.0505 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 016597 | 民生加银月月乐30天持有期短债C | 1.0508 | 1.0508 | 1.0509 | 1.0509 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 020959 | 摩根纯债丰利债券D | 1.0454 | 1.0507 | 1.0458 | 1.0511 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 34 | 016596 | 民生加银月月乐30天持有期短债A | 1.0550 | 1.0550 | 1.0551 | 1.0551 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 35 | 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起式 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0574 | 1.0574 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0590 | 1.0590 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 37 | 017447 | 民生加银恒宁债券 | 1.0463 | 1.0593 | 1.0467 | 1.0597 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 38 | 016576 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0368 | 1.0613 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 39 | 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 1.0748 | 1.0748 | 1.0749 | 1.0749 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 021493 | 摩根丰瑞债券D | 1.0798 | 1.0798 | 1.0803 | 1.0803 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 1.0807 | 1.0807 | 1.0808 | 1.0808 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 42 | 008845 | 摩根中债1-3年国开行债券指数C | 1.0426 | 1.0856 | 1.0426 | 1.0856 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.6900 | 1.0800 | 0.6970 | 1.0870 | -0.0070 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 008844 | 摩根中债1-3年国开行债券指数A | 1.0408 | 1.0898 | 1.0407 | 1.0897 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 45 | 014209 | 民生加银恒祥债券 | 1.0573 | 1.0928 | 1.0573 | 1.0928 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 46 | 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | -- | -- | 1.0314 | 1.0997 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 1.1025 | 1.1025 | 1.1028 | 1.1028 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 009295 | 民生加银睿智一年定开债券发起式 | 1.0454 | 1.1054 | 1.0458 | 1.1058 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 49 | 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 1.0841 | 1.1061 | 1.0843 | 1.1063 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 50 | 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | -- | -- | 1.0351 | 1.1112 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.75% | 0.75% | 购买 |
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