【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	003793	宏利溢利债券A	1.0344	2.6840	1.0338	2.6834	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	410004	华富收益增强债券A	1.4638	2.4788	1.4653	2.4803	-0.0015	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	410005	华富收益增强债券B	1.4424	2.3804	1.4439	2.3819	-0.0015	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	240003	华宝宝康债券A	1.2402	2.3732	1.2400	2.3730	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	519061	海富通纯债债券A	1.1215	2.3565	1.1231	2.3581	-0.0016	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	021237	合煦智远嘉悦利率债A	2.3275	2.3275	2.3273	2.3273	0.0002	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
7	021238	合煦智远嘉悦利率债C	2.3266	2.3266	2.3265	2.3265	0.0001	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	519060	海富通纯债债券C	1.0995	2.2995	1.1011	2.3011	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	001001	华夏债券A/B	1.3477	2.2727	1.3488	2.2738	-0.0011	-0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	001003	华夏债券C	1.3131	2.1981	1.3143	2.1993	-0.0012	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	001976	海富通一年定开债券C	1.1419	2.1769	1.1433	2.1783	-0.0014	-0.12%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
12	519051	海富通一年定开债券A	1.1357	2.1707	1.1371	2.1721	-0.0014	-0.12%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
13	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6680	2.1190	1.6810	2.1320	-0.0130	-0.77%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	630009	华商稳定增利债券A	1.7800	2.1100	1.7970	2.1270	-0.0170	-0.95%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	288102	华夏稳定双利债券C	1.1025	2.0955	1.1016	2.0946	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	162210	宏利集利债券A	1.3047	2.0700	1.3093	2.0746	-0.0046	-0.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	018136	惠升和风纯债E	1.8844	2.0684	1.8829	2.0669	0.0015	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
18	470018	汇添富双利债券A	1.9461	2.0331	1.9547	2.0417	-0.0086	-0.44%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	630007	华商稳健双利债券A	1.5230	2.0220	1.5300	2.0290	-0.0070	-0.46%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	470058	汇添富可转换债券A	1.7110	1.9926	1.7413	2.0229	-0.0303	-1.74%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	630109	华商稳定增利债券C	1.6810	2.0010	1.6980	2.0180	-0.0170	-1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	040012	华安强化收益债券A	1.1027	1.9901	1.1158	2.0032	-0.0131	-1.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	006471	华润元大润鑫债券C	1.0697	1.9898	1.0693	1.9894	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3043	1.9816	1.3016	1.9789	0.0027	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	852389	海通鑫悦A	1.0368	1.9571	1.0433	1.9636	-0.0065	-0.62%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
26	162299	宏利集利债券C	1.2081	1.9541	1.2124	1.9584	-0.0043	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	852300	海通鑫悦C	1.0254	1.9457	1.0319	1.9522	-0.0065	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	970103	华创证券创享一年持有期A	1.6236	1.9380	1.6296	1.9440	-0.0060	-0.37%	暂停	暂停	--	--	购买
29	040009	华安稳定收益债券A	1.1213	1.9423	1.1223	1.9433	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0150	1.9350	1.0140	1.9340	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	002534	华安稳固收益债券A	1.2480	1.9290	1.2470	1.9280	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	470059	汇添富可转换债券C	1.6167	1.8983	1.6454	1.9270	-0.0287	-1.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	000047	华夏双债债券A	1.6141	1.9162	1.6239	1.9260	-0.0098	-0.60%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	630107	华商稳健双利债券B	1.4720	1.9170	1.4800	1.9250	-0.0080	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	630003	华商收益增强债券A	1.3870	1.9120	1.3980	1.9230	-0.0110	-0.79%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	040013	华安强化收益债券B	1.0877	1.9044	1.1007	1.9174	-0.0130	-1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	470010	汇添富多元收益债券A	1.2309	1.9039	1.2305	1.9035	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	001011	华夏希望债券A	1.2708	1.8808	1.2718	1.8818	-0.0010	-0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	000048	华夏双债债券C	1.5726	1.8643	1.5821	1.8738	-0.0095	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	040010	华安稳定收益债券B	1.1076	1.8678	1.1087	1.8689	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	164703	汇添富纯债债券(LOF)	0.8487	1.8578	0.8485	1.8575	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	470011	汇添富多元收益债券C	1.2244	1.8431	1.2240	1.8427	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	519030	海富通稳固收益债券C	1.1990	1.8300	1.2045	1.8355	-0.0055	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	630103	华商收益增强债券B	1.3160	1.8220	1.3270	1.8330	-0.0110	-0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	001013	华夏希望债券C	1.2409	1.8159	1.2419	1.8169	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	851890	海通安泰A	1.1191	1.8109	1.1190	1.8108	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
47	519078	汇添富增强收益债券A	1.2245	1.7995	1.2254	1.8004	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	851896	海通安泰C	1.1077	1.7995	1.1076	1.7994	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	000692	汇添富双利债券C	1.7040	1.7910	1.7116	1.7986	-0.0076	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	851900	海通安悦A	1.1661	1.7901	1.1668	1.7908	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买

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