【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	710302	富安达增强收益债券C	1.2602	1.2802	1.2643	1.2843	-0.0041	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	005369	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.0454	1.2829	1.0449	1.2824	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
3	006684	富国信用债债券D	1.2729	1.2819	1.2724	1.2814	0.0005	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
4	007677	蜂巢添汇纯债C	1.1636	1.2801	1.1630	1.2795	0.0006	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
5	005078	富国宝利增强债券	1.2253	1.2653	1.2341	1.2741	-0.0088	-0.71%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	005841	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.0505	1.2735	1.0501	1.2731	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
7	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.2668	1.2668	1.2684	1.2684	-0.0016	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0173	1.2653	1.0163	1.2643	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	002898	富国两年期理财债券A	1.0100	1.2620	1.0100	1.2620	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
10	007676	蜂巢添汇纯债A	1.0718	1.2613	1.0712	1.2607	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
11	007176	富国泓利纯债债券型发起式C	1.0371	1.2471	1.0367	1.2467	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
12	002899	富国两年期理财债券C	1.0080	1.2380	1.0080	1.2380	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
13	019149	富国产业债债券D	1.1991	1.2371	1.1993	1.2373	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
14	004902	富国丰利增强债券	1.1681	1.2261	1.1777	1.2357	-0.0096	-0.82%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	018965	富国稳健增强债券E	1.2230	1.2230	1.2280	1.2280	-0.0050	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	006134	富国金融债债券型	1.0745	1.2285	1.0734	1.2274	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
17	018954	富国收益增强债券E	1.2160	1.2160	1.2250	1.2250	-0.0090	-0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	005920	富国颐利纯债债券A	1.0994	1.2154	1.0986	1.2146	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
19	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2106	1.2106	1.2100	1.2100	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
20	006731	方正富邦富利纯债A	1.0962	1.2062	1.0957	1.2057	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
21	008568	蜂巢丰业一年定开	1.0665	1.2006	1.0659	1.2000	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
22	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.1007	1.2007	1.0996	1.1996	0.0011	0.10%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
23	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0772	1.1932	1.0767	1.1927	0.0005	0.05%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
24	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0923	1.1923	1.0913	1.1913	0.0010	0.09%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
25	007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0850	1.1915	1.0842	1.1907	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0849	1.1914	1.0841	1.1906	0.0008	0.07%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
27	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0746	1.1906	1.0741	1.1901	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	006732	方正富邦富利纯债C	1.0878	1.1878	1.0874	1.1874	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
29	007311	方正富邦添利纯债A	1.0272	1.1842	1.0269	1.1839	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0677	1.1837	1.0672	1.1832	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0264	1.1815	1.0259	1.1810	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	012603	富安达富利纯债债券C	1.1009	1.1809	1.1006	1.1806	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	006804	富国短债债券型A	1.1793	1.1793	1.1791	1.1791	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
34	019802	富国短债债券型D	1.1792	1.1792	1.1790	1.1790	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
35	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0677	1.1777	1.0672	1.1772	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	007312	方正富邦添利纯债C	1.0244	1.1774	1.0240	1.1770	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	007617	富国投资级信用债债券型C	1.0649	1.1749	1.0645	1.1745	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	021394	富荣富祥纯债C	1.1713	1.1713	1.1704	1.1704	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	007520	富安达富利纯债债券A	1.0899	1.1699	1.0896	1.1696	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	019191	富国纯债债券发起式E	1.1184	1.1684	1.1178	1.1678	0.0006	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
41	008465	蜂巢添益纯债A	1.0487	1.1657	1.0485	1.1655	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
42	006750	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.0411	1.1643	1.0406	1.1638	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
43	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0638	1.1638	1.0635	1.1635	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
44	008466	蜂巢添益纯债C	1.0516	1.1636	1.0514	1.1634	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	006683	富国国有企业债债券D	1.0059	1.1624	1.0058	1.1623	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
46	006805	富国短债债券型C	1.1595	1.1595	1.1593	1.1593	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	007907	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.0431	1.1565	1.0427	1.1561	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	007949	富国泽利纯债债券A	1.1198	1.1558	1.1194	1.1554	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
49	008035	蜂巢恒利债券A	1.0967	1.1497	1.0989	1.1519	-0.0022	-0.20%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
50	009289	富国长江经济带纯债债券	1.0682	1.1522	1.0677	1.1517	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买

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