每日开放式基金净值一览|共259只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 100018 | 富国天利增长债券A | -- | -- | 1.3406 | 2.8276 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 100072 | 富国强回报定期开放债券A/B | -- | -- | 1.7942 | 1.9882 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | -- | -- | 1.2987 | 1.9845 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | -- | -- | 1.2469 | 1.9660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | -- | -- | 1.1319 | 1.9304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 100073 | 富国强回报定期开放债券C | -- | -- | 1.7057 | 1.8807 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 100051 | 富国可转换债券A | -- | -- | 1.8270 | 1.8270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 019540 | 富国可转换债券E | -- | -- | 1.8240 | 1.8240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 009758 | 富国可转换债券C | -- | -- | 1.8120 | 1.8120 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | -- | -- | 1.7525 | 1.8095 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 11 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | -- | -- | 1.7443 | 1.8044 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | -- | -- | 1.4860 | 1.8010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | -- | -- | 1.0751 | 1.7261 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 14 | 100058 | 富国产业债债券A | -- | -- | 1.1998 | 1.7148 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 100037 | 富国优化增强债券C | -- | -- | 1.3900 | 1.7000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | -- | -- | 1.2870 | 1.6970 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 17 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | -- | -- | 1.4065 | 1.6925 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | -- | -- | 1.0858 | 1.6653 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 000107 | 富国稳健增强债券A/B | -- | -- | 1.2290 | 1.6540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | -- | -- | 1.0727 | 1.6507 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 000109 | 富国稳健增强债券C | -- | -- | 1.1900 | 1.5950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 000191 | 富国信用债债券A/B | -- | -- | 1.2928 | 1.5833 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | -- | -- | 1.1295 | 1.5515 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 24 | 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | -- | -- | 1.1176 | 1.5324 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 000192 | 富国信用债债券C | -- | -- | 1.2648 | 1.5303 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | -- | -- | 1.1079 | 1.4979 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 27 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | -- | -- | 1.0249 | 1.4859 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 100068 | 富国纯债债券发起式C | -- | -- | 1.1157 | 1.4791 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 018980 | 富国优化增强债券E | -- | -- | 1.4760 | 1.4760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 000139 | 富国国有企业债债券A/B | -- | -- | 1.0075 | 1.4620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 017534 | 富国天利增长债券C | -- | -- | 1.3552 | 1.4342 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 000141 | 富国国有企业债债券C | -- | -- | 1.0056 | 1.4281 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 000810 | 富国收益增强债券A | -- | -- | 1.2260 | 1.4210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | -- | -- | 1.2039 | 1.4059 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 35 | 004736 | 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式 | -- | -- | 1.3322 | 1.3915 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 36 | 002483 | 富国泰利定期开放债券发起式 | -- | -- | 1.2760 | 1.3760 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 37 | 005121 | 富国兴利增强债券 | -- | -- | 1.3752 | 1.3752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | -- | -- | 1.1689 | 1.3699 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 003999 | 富荣富祥纯债A | -- | -- | 1.1707 | 1.3697 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 000812 | 富国收益增强债券C | -- | -- | 1.1740 | 1.3690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 710301 | 富安达增强收益债券A | -- | -- | 1.3322 | 1.3522 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 970052 | 方正鑫悦一年持有债券A | -- | -- | 1.0367 | 1.3448 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 43 | 004978 | 富国聚利三个月定开债发起式 | -- | -- | 1.0757 | 1.3350 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 44 | 004441 | 富荣富兴纯债 | -- | -- | 1.2585 | 1.3345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | -- | -- | 1.0507 | 1.3297 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 46 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | -- | -- | 1.1924 | 1.3194 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 005383 | 富国绿色纯债一年定开债券A | -- | -- | 1.2102 | 1.3102 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | -- | -- | 1.1781 | 1.3061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 007075 | 富国产业债债券C | -- | -- | 1.1818 | 1.3018 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 005171 | 富国景利纯债债券A | -- | -- | 1.0867 | 1.2992 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |
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