【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	006210	东方臻宝纯债债券A	3.6616	4.5886	3.6610	4.5880	0.0006	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
2	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.3348	2.5348	1.3348	2.5348	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	090002	大成债券A/B	1.0580	2.3428	1.0594	2.3442	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	092002	大成债券C	1.0684	2.2723	1.0699	2.2738	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	233005	大摩强收益债券	1.3103	2.1728	1.3099	2.1724	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	233012	大摩多元收益债券A	1.2034	1.9963	1.2061	1.9990	-0.0027	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	233013	大摩多元收益债券C	1.1822	1.9079	1.1849	1.9106	-0.0027	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	000130	大成景兴信用债债券A	1.5656	1.8656	1.5663	1.8663	-0.0007	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	000131	大成景兴信用债债券C	1.4968	1.7968	1.4975	1.7975	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	006213	东方臻选纯债债券C	1.1235	1.7750	1.1234	1.7749	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
11	002441	德邦新添利债券C	1.0938	1.7538	1.0934	1.7534	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000024	大摩双利增强债券A	1.1734	1.6642	1.1730	1.6638	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	970071	第一创业创享纯债	1.0552	1.6499	1.0550	1.6497	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
14	000025	大摩双利增强债券C	1.1529	1.6201	1.1525	1.6197	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	400027	东方双债添利债券A	1.0708	1.6057	1.0799	1.6148	-0.0091	-0.84%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	970098	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A	1.1123	1.5899	1.1122	1.5898	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
17	400009	东方稳健回报债券A	1.2730	1.5770	1.2730	1.5770	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	400030	东方添益债券	1.3492	1.5772	1.3485	1.5765	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	000152	大成景旭纯债债券A	1.0899	1.5714	1.0899	1.5714	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	400029	东方双债添利债券C	1.0609	1.5551	1.0699	1.5641	-0.0090	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	000129	大成景安短融债券B	1.3299	1.5399	1.3297	1.5397	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	400016	东方强化收益债券	1.2538	1.5338	1.2542	1.5342	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	000153	大成景旭纯债债券C	1.0803	1.5243	1.0804	1.5244	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	002086	大成景安短融债券E	1.3089	1.5159	1.3088	1.5158	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
25	000128	大成景安短融债券A	1.2884	1.4924	1.2883	1.4923	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	003324	东方永兴18个月定期开放债券A	1.3181	1.4901	1.3177	1.4897	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
27	003838	东方臻享纯债债券C	1.0371	1.4822	1.0370	1.4821	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
28	003325	东方永兴18个月定期开放债券C	1.2933	1.4513	1.2929	1.4509	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
29	000419	大摩优质信价纯债A	1.0828	1.4244	1.0827	1.4243	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	970117	东吴裕丰6个月持有债券A	1.0669	1.4220	1.0678	1.4229	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
31	009456	东方稳健回报债券C	1.1980	1.4070	1.1980	1.4070	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	006212	东方臻选纯债债券A	1.0638	1.4049	1.0638	1.4049	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
33	090017	大成可转债增强债券A	1.3879	1.3979	1.3947	1.4047	-0.0068	-0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	019152	大成可转债增强债券C	1.3856	1.3856	1.3924	1.3924	-0.0068	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	001367	德邦新添利债券A	1.1404	1.3884	1.1400	1.3880	0.0004	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	000420	大摩优质信价纯债C	1.0701	1.3855	1.0700	1.3854	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	002701	东方红汇阳债券A	1.0825	1.3725	1.0856	1.3756	-0.0031	-0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	003837	东方臻享纯债债券A	1.0359	1.3756	1.0357	1.3754	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
39	970082	东海证券海鑫尊利	1.0198	1.3749	1.0197	1.3748	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
40	002651	东方红汇利债券A	1.0584	1.3684	1.0615	1.3715	-0.0031	-0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	006674	大成景旭纯债债券B	1.0899	1.3614	1.0900	1.3615	-0.0001	-0.01%	开放	开放	--	--	购买
42	970096	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A	1.1121	1.3568	1.1120	1.3567	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
43	005008	东方红汇阳债券Z	1.0832	1.3532	1.0863	1.3563	-0.0031	-0.29%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
44	970087	东吴安鑫中短债A	1.0710	1.3561	1.0709	1.3560	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
45	970106	第一创业创和一个月滚动持有债券	1.0416	1.3526	1.0415	1.3525	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
46	001945	东方红信用债债券A	1.0829	1.3329	1.0930	1.3430	-0.0101	-0.92%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	002702	东方红汇阳债券C	1.0586	1.3326	1.0616	1.3356	-0.0030	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	002652	东方红汇利债券C	1.0525	1.3275	1.0556	1.3306	-0.0031	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	006211	东方臻宝纯债债券C	1.2425	1.3225	1.2423	1.3223	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
50	008686	大成景优中短债A	1.1081	1.3133	1.1080	1.3132	0.0001	0.01%	开放	开放	0.1%	0.1%	购买

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