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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.3338 | 2.5338 | 1.3320 | 2.5320 | 0.0018 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0602 | 2.3450 | 1.0606 | 2.3454 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 092002 | 大成债券C | 1.0706 | 2.2745 | 1.0711 | 2.2750 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 233005 | 大摩强收益债券 | 1.3096 | 2.1721 | 1.3090 | 2.1715 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 1.2120 | 2.0049 | 1.2139 | 2.0068 | -0.0019 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 1.1907 | 1.9164 | 1.1926 | 1.9183 | -0.0019 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 1.5664 | 1.8664 | 1.5676 | 1.8676 | -0.0012 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 1.4976 | 1.7976 | 1.4988 | 1.7988 | -0.0012 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 002441 | 德邦新添利债券C | 1.0929 | 1.7529 | 1.0924 | 1.7524 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.1718 | 1.6626 | 1.1703 | 1.6611 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 400027 | 东方双债添利债券A | 1.0929 | 1.6278 | 1.1021 | 1.6370 | -0.0092 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.1514 | 1.6186 | 1.1499 | 1.6171 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 970098 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A | 1.1122 | 1.5898 | 1.1119 | 1.5895 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
14 | 400029 | 东方双债添利债券C | 1.0828 | 1.5770 | 1.0919 | 1.5861 | -0.0091 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 400009 | 东方稳健回报债券A | 1.2720 | 1.5760 | 1.2710 | 1.5750 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 400030 | 东方添益债券 | 1.3474 | 1.5754 | 1.3461 | 1.5741 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 000152 | 大成景旭纯债债券A | 1.0891 | 1.5706 | 1.0877 | 1.5692 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 400016 | 东方强化收益债券 | 1.2589 | 1.5389 | 1.2605 | 1.5405 | -0.0016 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 000129 | 大成景安短融债券B | 1.3295 | 1.5395 | 1.3291 | 1.5391 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 000153 | 大成景旭纯债债券C | 1.0796 | 1.5236 | 1.0782 | 1.5222 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 000128 | 大成景安短融债券A | 1.2881 | 1.4921 | 1.2877 | 1.4917 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 090017 | 大成可转债增强债券A | 1.4102 | 1.4202 | 1.4186 | 1.4286 | -0.0084 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | 1.0819 | 1.4235 | 1.0806 | 1.4222 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 009456 | 东方稳健回报债券C | 1.1980 | 1.4070 | 1.1960 | 1.4050 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 001367 | 德邦新添利债券A | 1.1394 | 1.3874 | 1.1389 | 1.3869 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | 1.0693 | 1.3847 | 1.0680 | 1.3834 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 1.0915 | 1.3815 | 1.0924 | 1.3824 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 002651 | 东方红汇利债券A | 1.0673 | 1.3773 | 1.0680 | 1.3780 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 001945 | 东方红信用债债券A | 1.1025 | 1.3525 | 1.1089 | 1.3589 | -0.0064 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 970096 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A | 1.1119 | 1.3566 | 1.1117 | 1.3564 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
31 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 1.0674 | 1.3414 | 1.0683 | 1.3423 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 002652 | 东方红汇利债券C | 1.0614 | 1.3364 | 1.0621 | 1.3371 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 001946 | 东方红信用债债券C | 1.0728 | 1.3128 | 1.0790 | 1.3190 | -0.0062 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 002650 | 东方红稳添利纯债A | 1.1044 | 1.3125 | 1.1037 | 1.3118 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
35 | 004246 | 德邦锐乾债券A | 1.0136 | 1.3096 | 1.0130 | 1.3090 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 002704 | 德邦锐兴债券A | 1.2421 | 1.3021 | 1.2413 | 1.3013 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
37 | 004247 | 德邦锐乾债券C | 1.0126 | 1.2966 | 1.0121 | 1.2961 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 003668 | 东方红益鑫纯债债券A | 1.0739 | 1.2799 | 1.0732 | 1.2792 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
39 | 002705 | 德邦锐兴债券C | 1.2212 | 1.2712 | 1.2204 | 1.2704 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 002644 | 大成景荣债券A | 1.1729 | 1.2691 | 1.1718 | 1.2680 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 003545 | 东兴兴利债券A | 1.1111 | 1.2611 | 1.1109 | 1.2609 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 009617 | 东兴兴利债券C | 1.1104 | 1.2604 | 1.1102 | 1.2602 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 007262 | 东方红聚利债券A | 1.2522 | 1.2522 | 1.2599 | 1.2599 | -0.0077 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
44 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 1.0211 | 1.2511 | 1.0247 | 1.2547 | -0.0036 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 003669 | 东方红益鑫纯债债券C | 1.0685 | 1.2535 | 1.0678 | 1.2528 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 002645 | 大成景荣债券C | 1.1485 | 1.2433 | 1.1475 | 1.2423 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 007263 | 东方红聚利债券C | 1.2279 | 1.2279 | 1.2355 | 1.2355 | -0.0076 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 003176 | 德邦景颐债券A | 1.0923 | 1.2323 | 1.0917 | 1.2317 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
49 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 1.0002 | 1.2142 | 1.0038 | 1.2178 | -0.0036 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 003177 | 德邦景颐债券C | 1.0767 | 1.2167 | 1.0761 | 1.2161 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |