每日开放式基金净值一览|共425只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 004898 | 长安泓源纯债债券C | 1.0480 | 1.3242 | 1.0486 | 1.3248 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 003103 | 长盛盛裕纯债C | 1.0344 | 1.3224 | 1.0347 | 1.3227 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 004897 | 长安泓源纯债债券A | 1.0448 | 1.3210 | 1.0454 | 1.3216 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 4 | 005685 | 财通资管鸿睿12个月定开债券C | -- | -- | 1.2216 | 1.3216 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 003192 | 创金合信尊丰纯债A | 1.1277 | 1.3170 | 1.1279 | 1.3172 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 6 | 005070 | 长江乐丰纯债 | 1.0586 | 1.3166 | 1.0592 | 1.3172 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 7 | 005068 | 长信富海纯债一年定开债券A | -- | -- | 1.0986 | 1.3131 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 8 | 005828 | 长江乐越定开债 | -- | -- | 1.0500 | 1.3127 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 9 | 519943 | 长信利率债债券A | 1.0951 | 1.3090 | 1.0953 | 1.3092 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 10 | 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 0.9660 | 1.3050 | 0.9667 | 1.3057 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 002336 | 创金合信尊享纯债债券A | 1.0533 | 1.3037 | 1.0533 | 1.3037 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 12 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.2841 | 1.3041 | 1.2833 | 1.3033 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 519937 | 长信先锐混合A | 0.9903 | 1.3003 | 0.9913 | 1.3013 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 006618 | 长江可转债债券A | 1.3094 | 1.3094 | 1.2996 | 1.2996 | 0.0098 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 004322 | 创金合信尊隆纯债债券A | 1.0753 | 1.2982 | 1.0754 | 1.2983 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 007828 | 创金合信信用红利债券A | 1.2941 | 1.2941 | 1.2946 | 1.2946 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 17 | 005345 | 长安泓润纯债债券A | 1.2280 | 1.2901 | 1.2284 | 1.2905 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 016514 | 创金合信信用红利债券E | 1.2890 | 1.2890 | 1.2895 | 1.2895 | -0.0005 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 012714 | 长安泓润纯债债券E | 1.2246 | 1.2867 | 1.2251 | 1.2872 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 519967 | 长信利富债券A | 1.1595 | 1.2855 | 1.1595 | 1.2855 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 21 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 1.0792 | 1.2850 | 1.0793 | 1.2851 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债券A | -- | -- | 1.0340 | 1.2825 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 005784 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | -- | -- | 1.0498 | 1.2774 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 005346 | 长安泓润纯债债券C | 1.2126 | 1.2747 | 1.2130 | 1.2751 | -0.0004 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 002858 | 长信富平纯债一年定开债券A | -- | -- | 1.0349 | 1.2726 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 26 | 007829 | 创金合信信用红利债券C | 1.2711 | 1.2711 | 1.2717 | 1.2717 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 006619 | 长江可转债债券C | 1.2805 | 1.2805 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0095 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 003336 | 长江收益增强债券 | 1.2226 | 1.2716 | 1.2217 | 1.2707 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 29 | 519941 | 长信富全纯债一年定开债券A | -- | -- | 1.0464 | 1.2703 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 30 | 519942 | 长信利率债债券C | 1.0883 | 1.2693 | 1.0886 | 1.2696 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | -- | -- | 1.1771 | 1.2671 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 000497 | 财通纯债债券A | 1.0393 | 1.2655 | 1.0394 | 1.2656 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债券C | -- | -- | 1.0253 | 1.2631 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 003193 | 创金合信尊智纯债债券A | 1.0371 | 1.2620 | 1.0375 | 1.2624 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 35 | 005158 | 长江乐盈定开债 | 1.0471 | 1.2611 | 1.0478 | 1.2618 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 36 | 003511 | 长盛可转债C | 0.8331 | 1.2676 | 0.8249 | 1.2594 | 0.0082 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 006135 | 长江乐鑫定开债 | 1.0338 | 1.2578 | 1.0343 | 1.2583 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 38 | 005785 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | -- | -- | 1.0442 | 1.2580 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 003922 | 长盛盛康纯债A | 1.1792 | 1.2570 | 1.1793 | 1.2571 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 1.2374 | 1.2574 | 1.2367 | 1.2567 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 003510 | 长盛可转债A | 0.8367 | 1.2634 | 0.8285 | 1.2552 | 0.0082 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 005307 | 财通资管鸿达债券A | -- | -- | 1.2360 | 1.2540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 43 | 003199 | 长盛盛琪一年债券A | 1.0629 | 1.2530 | 1.0634 | 1.2535 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 44 | 005575 | 长信稳鑫三个月定开债发起式 | 1.0189 | 1.2503 | 1.0191 | 1.2505 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 45 | 005853 | 财通聚利债券 | 1.1624 | 1.2485 | 1.1631 | 1.2492 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 46 | 002927 | 长盛盛和纯债A | 1.1001 | 1.2469 | 1.1004 | 1.2472 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 1.1939 | 1.2429 | 1.1941 | 1.2431 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 48 | 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D | 1.2426 | 1.2426 | 1.2428 | 1.2428 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 1.1450 | 1.2420 | 1.1452 | 1.2422 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 002859 | 长信富平纯债一年定开债券C | -- | -- | 1.0335 | 1.2400 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
